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安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A基金凈值查詢(010237)

今天最新凈值 0.5851 -0.0013 -0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5775 -0.0037 -0.6404%
  • 累計(jì)凈值：0.5851
  • 成立日期：2020-10-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2407億
  • 最近資產(chǎn)：1.24億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：譚玨娜 張?zhí)祺?/a>
近一季,安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A(010237)基金累計(jì)收益率-6.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5812 0.5812 0.5851 0.5851 -0.0039 -0.67%
2025-05-21 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5851 0.5851 0.5864 0.5864 -0.0013 -0.22%
2025-05-20 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5864 0.5864 0.5846 0.5846 0.0018 0.31%
2025-05-19 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5846 0.5846 0.5833 0.5833 0.0013 0.22%
2025-05-16 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5833 0.5833 0.5864 0.5864 -0.0031 -0.53%
2025-05-15 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5864 0.5864 0.5972 0.5972 -0.0108 -1.81%
2025-05-14 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5972 0.5972 0.5918 0.5918 0.0054 0.91%
2025-05-13 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5918 0.5918 0.6026 0.6026 -0.0108 -1.79%
2025-05-12 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6026 0.6026 0.5915 0.5915 0.0111 1.88%
2025-05-09 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5915 0.5915 0.6060 0.6060 -0.0145 -2.39%
2025-05-08 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6060 0.6060 0.6059 0.6059 0.0001 0.02%
2025-05-07 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6059 0.6059 0.6131 0.6131 -0.0072 -1.17%
2025-05-06 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6131 0.6131 0.6025 0.6025 0.0106 1.76%
2025-04-30 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6025 0.6025 0.6003 0.6003 0.0022 0.37%
2025-04-29 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6003 0.6003 0.5978 0.5978 0.0025 0.42%
2025-04-28 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5978 0.5978 0.5984 0.5984 -0.0006 -0.10%
2025-04-25 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5984 0.5984 0.6077 0.6077 -0.0093 -1.53%
2025-04-24 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6077 0.6077 0.6125 0.6125 -0.0048 -0.78%
2025-04-23 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6125 0.6125 0.6113 0.6113 0.0012 0.20%
2025-04-22 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6113 0.6113 0.6048 0.6048 0.0065 1.07%
2025-04-21 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6048 0.6048 0.6050 0.6050 -0.0002 -0.03%
2025-04-18 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6050 0.6050 0.6121 0.6121 -0.0071 -1.16%
2025-04-17 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6121 0.6121 0.6059 0.6059 0.0062 1.02%
2025-04-16 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6059 0.6059 0.6061 0.6061 -0.0002 -0.03%
2025-04-15 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6061 0.6061 0.6157 0.6157 -0.0096 -1.56%
2025-04-14 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6157 0.6157 0.6103 0.6103 0.0054 0.88%
2025-04-11 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6103 0.6103 0.5970 0.5970 0.0133 2.23%
2025-04-10 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5970 0.5970 0.5918 0.5918 0.0052 0.88%
2025-04-09 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5918 0.5918 0.5614 0.5614 0.0304 5.42%
2025-04-08 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5614 0.5614 0.5543 0.5543 0.0071 1.28%
2025-04-07 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5543 0.5543 0.6226 0.6226 -0.0683 -10.97%
2025-04-03 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6226 0.6226 0.6244 0.6244 -0.0018 -0.29%
2025-04-02 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6244 0.6244 0.6228 0.6228 0.0016 0.26%
2025-04-01 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6228 0.6228 0.6181 0.6181 0.0047 0.76%
2025-03-31 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6181 0.6181 0.6270 0.6270 -0.0089 -1.42%
2025-03-28 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6270 0.6270 0.6440 0.6440 -0.0170 -2.64%
2025-03-27 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6440 0.6440 0.6404 0.6404 0.0036 0.56%
2025-03-26 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6404 0.6404 0.6377 0.6377 0.0027 0.42%
2025-03-25 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6377 0.6377 0.6490 0.6490 -0.0113 -1.74%
2025-03-24 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6490 0.6490 0.6382 0.6382 0.0108 1.69%
2025-03-21 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6382 0.6382 0.6582 0.6582 -0.0200 -3.04%
2025-03-20 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6582 0.6582 0.6711 0.6711 -0.0129 -1.92%
2025-03-19 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6711 0.6711 0.6836 0.6836 -0.0125 -1.83%
2025-03-18 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6836 0.6836 0.6705 0.6705 0.0131 1.95%
2025-03-17 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6705 0.6705 0.6675 0.6675 0.0030 0.45%
2025-03-14 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6675 0.6675 0.6588 0.6588 0.0087 1.32%
2025-03-13 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6588 0.6588 0.6718 0.6718 -0.0130 -1.94%
2025-03-12 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6718 0.6718 0.6860 0.6860 -0.0142 -2.07%
2025-03-11 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6860 0.6860 0.6783 0.6783 0.0077 1.14%
2025-03-10 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6783 0.6783 0.6876 0.6876 -0.0093 -1.35%
2025-03-07 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6876 0.6876 0.6892 0.6892 -0.0016 -0.23%
2025-03-06 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6892 0.6892 0.6578 0.6578 0.0314 4.77%
2025-03-05 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6578 0.6578 0.6440 0.6440 0.0138 2.14%
2025-03-04 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6440 0.6440 0.6419 0.6419 0.0021 0.33%
2025-03-03 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6419 0.6419 0.6495 0.6495 -0.0076 -1.17%
2025-02-28 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6495 0.6495 0.6848 0.6848 -0.0353 -5.15%
2025-02-27 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6848 0.6848 0.6948 0.6948 -0.0100 -1.44%
2025-02-26 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6948 0.6948 0.6856 0.6856 0.0092 1.34%
2025-02-25 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6856 0.6856 0.6934 0.6934 -0.0078 -1.12%
2025-02-24 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6934 0.6934 0.6913 0.6913 0.0021 0.30%