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平安鼎弘混合(LOF)D(平安鼎弘(LOF)D)基金凈值查詢(010229)

今天最新凈值 1.1206 0.0054 0.4800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1224 0.0015 0.1315%
  • 累計凈值：1.1206
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1286億
  • 最近資產：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 曾小麗 陳浩宇
近一周平安鼎弘混合(LOF)D|平安鼎弘(LOF)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安鼎弘混合(LOF)D(010229)基金累計收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010229 平安鼎弘混合(LOF)D 1.1209 1.1209 1.1206 1.1206 0.0003 0.03%
2025-05-20 010229 平安鼎弘混合(LOF)D 1.1206 1.1206 1.1152 1.1152 0.0054 0.48%
2025-05-19 010229 平安鼎弘混合(LOF)D 1.1152 1.1152 1.1127 1.1127 0.0025 0.22%
2025-05-16 010229 平安鼎弘混合(LOF)D 1.1127 1.1127 1.1133 1.1133 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 010229 平安鼎弘混合(LOF)D 1.1133 1.1133 1.1144 1.1144 -0.0011 -0.10%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%
華安寧享6個月混合C 0.9589 0.15%
華安寧享6個月混合A 0.9734 0.14%