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博時雙季享持有期債券C基金凈值查詢(010227)

今天最新凈值 1.1667 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1667
  • 成立日期：2020-10-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2327億
  • 最近資產(chǎn)：9.34億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：張李陵 李禹成
近一月博時雙季享持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時雙季享持有期債券C(010227)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1669 1.1669 1.1667 1.1667 0.0002 0.02%
2025-05-22 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1667 1.1667 1.1667 1.1667 0.0000 0.00%
2025-05-21 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1667 1.1667 1.1670 1.1670 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1670 1.1670 1.1672 1.1672 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1672 1.1672 1.1661 1.1661 0.0011 0.09%
2025-05-16 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1661 1.1661 1.1662 1.1662 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1662 1.1662 1.1666 1.1666 -0.0004 -0.03%
2025-05-14 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1666 1.1666 1.1665 1.1665 0.0001 0.01%
2025-05-13 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1665 1.1665 1.1649 1.1649 0.0016 0.14%
2025-05-12 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1649 1.1649 1.1681 1.1681 -0.0032 -0.27%
2025-05-09 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1681 1.1681 1.1680 1.1680 0.0001 0.01%
2025-05-08 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1680 1.1680 1.1667 1.1667 0.0013 0.11%
2025-05-07 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1667 1.1667 1.1677 1.1677 -0.0010 -0.09%
2025-05-06 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1677 1.1677 1.1676 1.1676 0.0001 0.01%
2025-04-30 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1676 1.1676 1.1674 1.1674 0.0002 0.02%
2025-04-29 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1674 1.1674 1.1657 1.1657 0.0017 0.15%
2025-04-28 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1657 1.1657 1.1643 1.1643 0.0014 0.12%
2025-04-25 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1643 1.1643 1.1639 1.1639 0.0004 0.03%
2025-04-24 010227 博時雙季享持有期債券C 1.1639 1.1639 1.1639 1.1639 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%