博時(shí)雙季享持有期債券A基金凈值查詢(010223)
今天最新凈值
1.1855
-0.0004 -0.0300%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1855
- 成立日期：2020-10-13
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：8.1203億
- 最近資產(chǎn)：2.87億元
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：張李陵 李禹成
近一月博時(shí)雙季享持有期債券A基金凈值查詢
近一月,博時(shí)雙季享持有期債券A(010223)基金累計(jì)收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010223 |
博時(shí)雙季享持有期債券A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
010223 |
博時(shí)雙季享持有期債券A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
010223 |
博時(shí)雙季享持有期債券A |
1.1859 |
1.1859 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
010223 |
博時(shí)雙季享持有期債券A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
010223 |
博時(shí)雙季享持有期債券A |
1.1849 |
1.1849 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
010223 |
博時(shí)雙季享持有期債券A |
1.1850 |
1.1850 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
010223 |
博時(shí)雙季享持有期債券A |
1.1854 |
1.1854 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
010223 |
博時(shí)雙季享持有期債券A |
1.1853 |
1.1853 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
010223 |
博時(shí)雙季享持有期債券A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-05-09 |
010223 |
博時(shí)雙季享持有期債券A |
1.1868 |
1.1868 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
010223 |
博時(shí)雙季享持有期債券A |
1.1867 |
1.1867 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
010223 |
博時(shí)雙季享持有期債券A |
1.1853 |
1.1853 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
010223 |
博時(shí)雙季享持有期債券A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
010223 |
博時(shí)雙季享持有期債券A |
1.1862 |
1.1862 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
010223 |
博時(shí)雙季享持有期債券A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
010223 |
博時(shí)雙季享持有期債券A |
1.1843 |
1.1843 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
010223 |
博時(shí)雙季享持有期債券A |
1.1828 |
1.1828 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
010223 |
博時(shí)雙季享持有期債券A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
010223 |
博時(shí)雙季享持有期債券A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0012 |
-0.10% |
