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博時(shí)雙季享持有期債券A基金凈值查詢(xún)(010223)

今天最新凈值 1.1859 -0.0002 -0.0200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1859
  • 成立日期：2020-10-13
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1203億
  • 最近資產(chǎn)：9.34億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張李陵 李禹成
近一季博時(shí)雙季享持有期債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,博時(shí)雙季享持有期債券A(010223)基金累計(jì)收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1855 1.1855 1.1859 1.1859 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1859 1.1859 1.1861 1.1861 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1861 1.1861 1.1849 1.1849 0.0012 0.10%
2025-05-16 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1849 1.1849 1.1850 1.1850 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1850 1.1850 1.1854 1.1854 -0.0004 -0.03%
2025-05-14 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1854 1.1854 1.1853 1.1853 0.0001 0.01%
2025-05-13 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1853 1.1853 1.1836 1.1836 0.0017 0.14%
2025-05-12 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1836 1.1836 1.1868 1.1868 -0.0032 -0.27%
2025-05-09 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1868 1.1868 1.1867 1.1867 0.0001 0.01%
2025-05-08 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1867 1.1867 1.1853 1.1853 0.0014 0.12%
2025-05-07 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1853 1.1853 1.1864 1.1864 -0.0011 -0.09%
2025-05-06 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1864 1.1864 1.1862 1.1862 0.0002 0.02%
2025-04-30 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1862 1.1862 1.1860 1.1860 0.0002 0.02%
2025-04-29 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1860 1.1860 1.1843 1.1843 0.0017 0.14%
2025-04-28 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1843 1.1843 1.1828 1.1828 0.0015 0.13%
2025-04-25 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1828 1.1828 1.1824 1.1824 0.0004 0.03%
2025-04-24 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1824 1.1824 1.1824 1.1824 0.0000 0.00%
2025-04-23 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1824 1.1824 1.1836 1.1836 -0.0012 -0.10%
2025-04-22 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1836 1.1836 1.1822 1.1822 0.0014 0.12%
2025-04-21 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1822 1.1822 1.1831 1.1831 -0.0009 -0.08%
2025-04-18 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1831 1.1831 1.1828 1.1828 0.0003 0.03%
2025-04-17 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1828 1.1828 1.1840 1.1840 -0.0012 -0.10%
2025-04-16 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1840 1.1840 1.1838 1.1838 0.0002 0.02%
2025-04-15 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1838 1.1838 1.1837 1.1837 0.0001 0.01%
2025-04-14 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1837 1.1837 1.1834 1.1834 0.0003 0.03%
2025-04-11 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1834 1.1834 1.1837 1.1837 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1837 1.1837 1.1837 1.1837 0.0000 0.00%
2025-04-09 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1837 1.1837 1.1834 1.1834 0.0003 0.03%
2025-04-08 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1834 1.1834 1.1856 1.1856 -0.0022 -0.19%
2025-04-07 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1856 1.1856 1.1800 1.1800 0.0056 0.47%
2025-04-03 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1800 1.1800 1.1754 1.1754 0.0046 0.39%
2025-04-02 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1754 1.1754 1.1734 1.1734 0.0020 0.17%
2025-04-01 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1734 1.1734 1.1732 1.1732 0.0002 0.02%
2025-03-31 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1732 1.1732 1.1726 1.1726 0.0006 0.05%
2025-03-28 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1726 1.1726 1.1732 1.1732 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1732 1.1732 1.1736 1.1736 -0.0004 -0.03%
2025-03-26 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1736 1.1736 1.1722 1.1722 0.0014 0.12%
2025-03-25 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1722 1.1722 1.1710 1.1710 0.0012 0.10%
2025-03-24 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1710 1.1710 1.1697 1.1697 0.0013 0.11%
2025-03-21 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1697 1.1697 1.1701 1.1701 -0.0004 -0.03%
2025-03-20 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1701 1.1701 1.1670 1.1670 0.0031 0.27%
2025-03-19 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1670 1.1670 1.1660 1.1660 0.0010 0.09%
2025-03-18 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1660 1.1660 1.1656 1.1656 0.0004 0.03%
2025-03-17 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1656 1.1656 1.1695 1.1695 -0.0039 -0.33%
2025-03-14 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1695 1.1695 1.1687 1.1687 0.0008 0.07%
2025-03-13 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1687 1.1687 1.1692 1.1692 -0.0005 -0.04%
2025-03-12 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1692 1.1692 1.1673 1.1673 0.0019 0.16%
2025-03-11 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1673 1.1673 1.1704 1.1704 -0.0031 -0.26%
2025-03-10 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1704 1.1704 1.1711 1.1711 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1711 1.1711 1.1742 1.1742 -0.0031 -0.26%
2025-03-06 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1742 1.1742 1.1763 1.1763 -0.0021 -0.18%
2025-03-05 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1763 1.1763 1.1758 1.1758 0.0005 0.04%
2025-03-04 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1758 1.1758 1.1761 1.1761 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1761 1.1761 1.1746 1.1746 0.0015 0.13%
2025-02-28 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1746 1.1746 1.1732 1.1732 0.0014 0.12%
2025-02-27 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1732 1.1732 1.1747 1.1747 -0.0015 -0.13%
2025-02-26 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1747 1.1747 1.1744 1.1744 0.0003 0.03%
2025-02-25 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1744 1.1744 1.1732 1.1732 0.0012 0.10%
2025-02-24 010223 博時(shí)雙季享持有期債券A 1.1732 1.1732 1.1756 1.1756 -0.0024 -0.20%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開(kāi) 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%