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嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(010187)

今天最新凈值 0.5947 -0.0054 -0.9000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5928 -0.0019 -0.3251%
  • 累計(jì)凈值：0.5947
  • 成立日期：2020-10-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：78.9325億
  • 最近資產(chǎn)：2.71億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：歸凱
近半年嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C(010187)基金累計(jì)收益率4.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5947 0.5947 0.6001 0.6001 -0.0054 -0.90%
2025-05-21 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6001 0.6001 0.5989 0.5989 0.0012 0.20%
2025-05-20 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5989 0.5989 0.5930 0.5930 0.0059 0.99%
2025-05-19 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5930 0.5930 0.5951 0.5951 -0.0021 -0.35%
2025-05-16 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5951 0.5951 0.5952 0.5952 -0.0001 -0.02%
2025-05-15 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5952 0.5952 0.6004 0.6004 -0.0052 -0.87%
2025-05-14 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6004 0.6004 0.5969 0.5969 0.0035 0.59%
2025-05-13 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5969 0.5969 0.6007 0.6007 -0.0038 -0.63%
2025-05-12 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6007 0.6007 0.5956 0.5956 0.0051 0.86%
2025-05-09 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5956 0.5956 0.5973 0.5973 -0.0017 -0.28%
2025-05-08 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5973 0.5973 0.5941 0.5941 0.0032 0.54%
2025-05-07 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5941 0.5941 0.5952 0.5952 -0.0011 -0.18%
2025-05-06 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5952 0.5952 0.5862 0.5862 0.0090 1.54%
2025-04-30 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5862 0.5862 0.5841 0.5841 0.0021 0.36%
2025-04-29 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5841 0.5841 0.5809 0.5809 0.0032 0.55%
2025-04-28 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5809 0.5809 0.5884 0.5884 -0.0075 -1.27%
2025-04-25 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5884 0.5884 0.5928 0.5928 -0.0044 -0.74%
2025-04-24 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5928 0.5928 0.5951 0.5951 -0.0023 -0.39%
2025-04-23 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5951 0.5951 0.6012 0.6012 -0.0061 -1.01%
2025-04-22 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6012 0.6012 0.5966 0.5966 0.0046 0.77%
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2025-04-18 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5910 0.5910 0.5943 0.5943 -0.0033 -0.56%
2025-04-17 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5943 0.5943 0.5884 0.5884 0.0059 1.00%
2025-04-16 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5884 0.5884 0.5937 0.5937 -0.0053 -0.89%
2025-04-15 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5937 0.5937 0.5939 0.5939 -0.0002 -0.03%
2025-04-14 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5939 0.5939 0.5926 0.5926 0.0013 0.22%
2025-04-11 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5926 0.5926 0.5847 0.5847 0.0079 1.35%
2025-04-10 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5847 0.5847 0.5727 0.5727 0.0120 2.10%
2025-04-09 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5727 0.5727 0.5659 0.5659 0.0068 1.20%
2025-04-08 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5659 0.5659 0.5598 0.5598 0.0061 1.09%
2025-04-07 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5598 0.5598 0.6073 0.6073 -0.0475 -7.82%
2025-04-03 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6073 0.6073 0.6124 0.6124 -0.0051 -0.83%
2025-04-02 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6124 0.6124 0.6131 0.6131 -0.0007 -0.11%
2025-04-01 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6131 0.6131 0.6055 0.6055 0.0076 1.26%
2025-03-31 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6055 0.6055 0.6111 0.6111 -0.0056 -0.92%
2025-03-28 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6111 0.6111 0.6154 0.6154 -0.0043 -0.70%
2025-03-27 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6154 0.6154 0.6064 0.6064 0.0090 1.48%
2025-03-26 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6064 0.6064 0.6089 0.6089 -0.0025 -0.41%
2025-03-25 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6089 0.6089 0.6136 0.6136 -0.0047 -0.77%
2025-03-24 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6136 0.6136 0.6096 0.6096 0.0040 0.66%
2025-03-21 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6096 0.6096 0.6193 0.6193 -0.0097 -1.57%
2025-03-20 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6193 0.6193 0.6283 0.6283 -0.0090 -1.43%
2025-03-19 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6283 0.6283 0.6280 0.6280 0.0003 0.05%
2025-03-18 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6280 0.6280 0.6228 0.6228 0.0052 0.83%
2025-03-17 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6228 0.6228 0.6242 0.6242 -0.0014 -0.22%
2025-03-14 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6242 0.6242 0.6114 0.6114 0.0128 2.09%
2025-03-13 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6114 0.6114 0.6160 0.6160 -0.0046 -0.75%
2025-03-12 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6160 0.6160 0.6194 0.6194 -0.0034 -0.55%
2025-03-11 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6194 0.6194 0.6181 0.6181 0.0013 0.21%
2025-03-10 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6181 0.6181 0.6204 0.6204 -0.0023 -0.37%
2025-03-07 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6204 0.6204 0.6230 0.6230 -0.0026 -0.42%
2025-03-06 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6230 0.6230 0.6122 0.6122 0.0108 1.76%
2025-03-05 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6122 0.6122 0.6088 0.6088 0.0034 0.56%
2025-03-04 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6088 0.6088 0.6090 0.6090 -0.0002 -0.03%
2025-03-03 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6090 0.6090 0.6034 0.6034 0.0056 0.93%
2025-02-28 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6034 0.6034 0.6138 0.6138 -0.0104 -1.69%
2025-02-27 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6138 0.6138 0.6115 0.6115 0.0023 0.38%
2025-02-26 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6115 0.6115 0.6073 0.6073 0.0042 0.69%
2025-02-25 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6073 0.6073 0.6152 0.6152 -0.0079 -1.28%
2025-02-24 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6152 0.6152 0.6194 0.6194 -0.0042 -0.68%
2025-02-21 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6194 0.6194 0.6144 0.6144 0.0050 0.81%
2025-02-20 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6144 0.6144 0.6103 0.6103 0.0041 0.67%
2025-02-19 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6103 0.6103 0.6037 0.6037 0.0066 1.09%
2025-02-18 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6037 0.6037 0.6063 0.6063 -0.0026 -0.43%
2025-02-17 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6063 0.6063 0.6098 0.6098 -0.0035 -0.57%
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2025-02-12 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6083 0.6083 0.5983 0.5983 0.0100 1.67%
2025-02-11 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5983 0.5983 0.6020 0.6020 -0.0037 -0.61%
2025-02-10 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6020 0.6020 0.6019 0.6019 0.0001 0.02%
2025-02-07 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6019 0.6019 0.5940 0.5940 0.0079 1.33%
2025-02-06 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5940 0.5940 0.5851 0.5851 0.0089 1.52%
2025-02-05 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5851 0.5851 0.5837 0.5837 0.0014 0.24%
2025-01-27 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5837 0.5837 0.5840 0.5840 -0.0003 -0.05%
2025-01-22 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5825 0.5825 0.5875 0.5875 -0.0050 -0.85%
2025-01-14 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5715 0.5715 0.5561 0.5561 0.0154 2.77%
2025-01-13 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5561 0.5561 0.5577 0.5577 -0.0016 -0.29%
2025-01-10 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5577 0.5577 0.5613 0.5613 -0.0036 -0.64%
2025-01-09 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5613 0.5613 0.5628 0.5628 -0.0015 -0.27%
2025-01-08 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5628 0.5628 0.5628 0.5628 0.0000 0.00%
2025-01-07 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5628 0.5628 0.5633 0.5633 -0.0005 -0.09%
2025-01-06 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5633 0.5633 0.5625 0.5625 0.0008 0.14%
2025-01-03 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5625 0.5625 0.5661 0.5661 -0.0036 -0.64%
2025-01-02 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5661 0.5661 0.5783 0.5783 -0.0122 -2.11%
2024-12-31 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5783 0.5783 0.5854 0.5854 -0.0071 -1.21%
2024-12-26 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5818 0.5818 0.5820 0.5820 -0.0002 -0.03%
2024-12-25 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5820 0.5820 0.5860 0.5860 -0.0040 -0.68%
2024-12-24 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5860 0.5860 0.5774 0.5774 0.0086 1.49%
2024-12-23 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5774 0.5774 0.5807 0.5807 -0.0033 -0.57%
2024-12-20 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5807 0.5807 0.5801 0.5801 0.0006 0.10%
2024-12-19 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5801 0.5801 0.5806 0.5806 -0.0005 -0.09%
2024-12-18 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5806 0.5806 0.5793 0.5793 0.0013 0.22%
2024-12-17 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5793 0.5793 0.5814 0.5814 -0.0021 -0.36%
2024-12-16 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5814 0.5814 0.5898 0.5898 -0.0084 -1.42%
2024-12-13 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5898 0.5898 0.6024 0.6024 -0.0126 -2.09%
2024-12-12 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.6024 0.6024 0.5938 0.5938 0.0086 1.45%
2024-12-11 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5938 0.5938 0.5925 0.5925 0.0013 0.22%
2024-12-10 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5925 0.5925 0.5871 0.5871 0.0054 0.92%
2024-12-09 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5871 0.5871 0.5895 0.5895 -0.0024 -0.41%
2024-12-06 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5895 0.5895 0.5818 0.5818 0.0077 1.32%
2024-12-05 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5818 0.5818 0.5841 0.5841 -0.0023 -0.39%
2024-12-04 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5841 0.5841 0.5854 0.5854 -0.0013 -0.22%
2024-12-03 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5854 0.5854 0.5852 0.5852 0.0002 0.03%
2024-12-02 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5852 0.5852 0.5796 0.5796 0.0056 0.97%
2024-11-29 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5796 0.5796 0.5728 0.5728 0.0068 1.19%
2024-11-28 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5728 0.5728 0.5790 0.5790 -0.0062 -1.07%
2024-11-27 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5790 0.5790 0.5700 0.5700 0.0090 1.58%
2024-11-26 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5700 0.5700 0.5708 0.5708 -0.0008 -0.14%
2024-11-25 010187 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C 0.5708 0.5708 0.5713 0.5713 -0.0005 -0.09%