長盛核心成長混合C基金凈值查詢(010156)
今天最新凈值
1.0852
-0.0050 -0.4600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0818
-0.0034 -0.3092%
- 累計凈值：1.0852
- 成立日期：2020-09-23
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.9163億
- 最近資產(chǎn)：0.89億
- 基金公司：長盛基金
- 基金經(jīng)理：郭堃
近一月,長盛核心成長混合C(010156)基金累計收益率2.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010156 |
長盛核心成長混合C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
010156 |
長盛核心成長混合C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-05-20 |
010156 |
長盛核心成長混合C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0147 |
1.37% |
| 2025-05-19 |
010156 |
長盛核心成長混合C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
010156 |
長盛核心成長混合C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-05-15 |
010156 |
長盛核心成長混合C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0181 |
-1.66% |
| 2025-05-14 |
010156 |
長盛核心成長混合C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-13 |
010156 |
長盛核心成長混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-05-12 |
010156 |
長盛核心成長混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-05-09 |
010156 |
長盛核心成長混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0100 |
-0.91% |
|
|
| 2025-05-08 |
010156 |
長盛核心成長混合C |
1.1007 |
1.1007 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-05-07 |
010156 |
長盛核心成長混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2025-05-06 |
010156 |
長盛核心成長混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0203 |
1.87% |
| 2025-04-30 |
010156 |
長盛核心成長混合C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0155 |
1.45% |
| 2025-04-29 |
010156 |
長盛核心成長混合C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-04-28 |
010156 |
長盛核心成長混合C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-04-25 |
010156 |
長盛核心成長混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
010156 |
長盛核心成長混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2025-04-23 |
010156 |
長盛核心成長混合C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0023 |
0.21% |
