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格林中短債債券A(格林中短債A)基金凈值查詢(010145)

今天最新凈值 1.0309 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1547
  • 成立日期：2020-10-28
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8020億
  • 最近資產(chǎn)：13.98億
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：杜鈞天 高潔 李玉杰
近半年格林中短債債券A|格林中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,格林中短債債券A(010145)基金累計收益率1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 010145 格林中短債債券A 1.0309 1.1547 1.0307 1.1545 0.0002 0.02%
2025-05-20 010145 格林中短債債券A 1.0307 1.1545 1.0304 1.1542 0.0003 0.03%
2025-05-19 010145 格林中短債債券A 1.0304 1.1542 1.0302 1.1540 0.0002 0.02%
2025-05-16 010145 格林中短債債券A 1.0302 1.1540 1.0302 1.1540 0.0000 0.00%
2025-05-15 010145 格林中短債債券A 1.0302 1.1540 1.0300 1.1538 0.0002 0.02%
2025-05-14 010145 格林中短債債券A 1.0300 1.1538 1.0296 1.1534 0.0004 0.04%
2025-05-13 010145 格林中短債債券A 1.0296 1.1534 1.0294 1.1532 0.0002 0.02%
2025-05-12 010145 格林中短債債券A 1.0294 1.1532 1.0293 1.1531 0.0001 0.01%
2025-05-09 010145 格林中短債債券A 1.0293 1.1531 1.0288 1.1526 0.0005 0.05%
2025-05-08 010145 格林中短債債券A 1.0288 1.1526 1.0284 1.1522 0.0004 0.04%
2025-05-07 010145 格林中短債債券A 1.0284 1.1522 1.0283 1.1521 0.0001 0.01%
2025-05-06 010145 格林中短債債券A 1.0283 1.1521 1.0280 1.1518 0.0003 0.03%
2025-04-30 010145 格林中短債債券A 1.0280 1.1518 1.0279 1.1517 0.0001 0.01%
2025-04-29 010145 格林中短債債券A 1.0279 1.1517 1.0276 1.1514 0.0003 0.03%
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2025-04-25 010145 格林中短債債券A 1.0275 1.1513 1.0276 1.1514 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 010145 格林中短債債券A 1.0276 1.1514 1.0276 1.1514 0.0000 0.00%
2025-04-23 010145 格林中短債債券A 1.0276 1.1514 1.0279 1.1517 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 010145 格林中短債債券A 1.0279 1.1517 1.0279 1.1517 0.0000 0.00%
2025-04-21 010145 格林中短債債券A 1.0279 1.1517 1.0280 1.1518 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 010145 格林中短債債券A 1.0280 1.1518 1.0280 1.1518 0.0000 0.00%
2025-04-17 010145 格林中短債債券A 1.0280 1.1518 1.0280 1.1518 0.0000 0.00%
2025-04-16 010145 格林中短債債券A 1.0280 1.1518 1.0279 1.1517 0.0001 0.01%
2025-04-15 010145 格林中短債債券A 1.0279 1.1517 1.0279 1.1517 0.0000 0.00%
2025-04-14 010145 格林中短債債券A 1.0279 1.1517 1.0278 1.1516 0.0001 0.01%
2025-04-11 010145 格林中短債債券A 1.0278 1.1516 1.0277 1.1515 0.0001 0.01%
2025-04-10 010145 格林中短債債券A 1.0277 1.1515 1.0278 1.1516 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 010145 格林中短債債券A 1.0278 1.1516 1.0278 1.1516 0.0000 0.00%
2025-04-08 010145 格林中短債債券A 1.0278 1.1516 1.0279 1.1517 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 010145 格林中短債債券A 1.0279 1.1517 1.0265 1.1503 0.0014 0.14%
2025-04-03 010145 格林中短債債券A 1.0265 1.1503 1.0255 1.1493 0.0010 0.10%
2025-04-02 010145 格林中短債債券A 1.0255 1.1493 1.0253 1.1491 0.0002 0.02%
2025-04-01 010145 格林中短債債券A 1.0253 1.1491 1.0252 1.1490 0.0001 0.01%
2025-03-31 010145 格林中短債債券A 1.0252 1.1490 1.0249 1.1487 0.0003 0.03%
2025-03-28 010145 格林中短債債券A 1.0249 1.1487 1.0248 1.1486 0.0001 0.01%
2025-03-27 010145 格林中短債債券A 1.0248 1.1486 1.0245 1.1483 0.0003 0.03%
2025-03-26 010145 格林中短債債券A 1.0245 1.1483 1.0241 1.1479 0.0004 0.04%
2025-03-25 010145 格林中短債債券A 1.0241 1.1479 1.0236 1.1474 0.0005 0.05%
2025-03-24 010145 格林中短債債券A 1.0236 1.1474 1.0230 1.1468 0.0006 0.06%
2025-03-21 010145 格林中短債債券A 1.0230 1.1468 1.0225 1.1463 0.0005 0.05%
2025-03-20 010145 格林中短債債券A 1.0225 1.1463 1.0219 1.1457 0.0006 0.06%
2025-03-19 010145 格林中短債債券A 1.0219 1.1457 1.0214 1.1452 0.0005 0.05%
2025-03-18 010145 格林中短債債券A 1.0214 1.1452 1.0211 1.1449 0.0003 0.03%
2025-03-17 010145 格林中短債債券A 1.0211 1.1449 1.0212 1.1450 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 010145 格林中短債債券A 1.0212 1.1450 1.0208 1.1446 0.0004 0.04%
2025-03-13 010145 格林中短債債券A 1.0208 1.1446 1.0202 1.1440 0.0006 0.06%
2025-03-12 010145 格林中短債債券A 1.0202 1.1440 1.0201 1.1439 0.0001 0.01%
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2025-03-10 010145 格林中短債債券A 1.0208 1.1446 1.0210 1.1448 -0.0002 -0.02%
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2025-02-28 010145 格林中短債債券A 1.0213 1.1451 1.0215 1.1453 -0.0002 -0.02%
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2025-02-24 010145 格林中短債債券A 1.0223 1.1461 1.0231 1.1469 -0.0008 -0.08%
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2025-02-20 010145 格林中短債債券A 1.0238 1.1476 1.0243 1.1481 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 010145 格林中短債債券A 1.0243 1.1481 1.0243 1.1481 0.0000 0.00%
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2025-02-11 010145 格林中短債債券A 1.0252 1.1490 1.0253 1.1491 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 010145 格林中短債債券A 1.0253 1.1491 1.0253 1.1491 0.0000 0.00%
2025-02-07 010145 格林中短債債券A 1.0253 1.1491 1.0250 1.1488 0.0003 0.03%
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2025-01-22 010145 格林中短債債券A 1.0235 1.1473 1.0234 1.1472 0.0001 0.01%
2025-01-14 010145 格林中短債債券A 1.0239 1.1477 1.0241 1.1479 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 010145 格林中短債債券A 1.0241 1.1479 1.0243 1.1481 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 010145 格林中短債債券A 1.0243 1.1481 1.0246 1.1484 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 010145 格林中短債債券A 1.0246 1.1484 1.0248 1.1486 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 010145 格林中短債債券A 1.0248 1.1486 1.0247 1.1485 0.0001 0.01%
2025-01-07 010145 格林中短債債券A 1.0247 1.1485 1.0247 1.1485 0.0000 0.00%
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2024-11-26 010145 格林中短債債券A 1.0164 1.1402 1.0160 1.1398 0.0004 0.04%
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