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國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C基金凈值查詢(010144)

今天最新凈值 0.5479 0.0049 0.9000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5442 -0.0037 -0.6670%
  • 累計(jì)凈值：0.5479
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.7962億
  • 最近資產(chǎn)：8.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梁杏
近一季國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C(010144)基金累計(jì)收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5442 0.5442 0.5479 0.5479 -0.0037 -0.68%
2025-05-21 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5479 0.5479 0.5430 0.5430 0.0049 0.90%
2025-05-20 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5430 0.5430 0.5358 0.5358 0.0072 1.34%
2025-05-19 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5358 0.5358 0.5370 0.5370 -0.0012 -0.22%
2025-05-16 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5370 0.5370 0.5355 0.5355 0.0015 0.28%
2025-05-15 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5355 0.5355 0.5354 0.5354 0.0001 0.02%
2025-05-14 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5354 0.5354 0.5332 0.5332 0.0022 0.41%
2025-05-13 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5332 0.5332 0.5284 0.5284 0.0048 0.91%
2025-05-12 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5284 0.5284 0.5307 0.5307 -0.0023 -0.43%
2025-05-09 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5307 0.5307 0.5300 0.5300 0.0007 0.13%
2025-05-08 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5300 0.5300 0.5293 0.5293 0.0007 0.13%
2025-05-07 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5293 0.5293 0.5309 0.5309 -0.0016 -0.30%
2025-05-06 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5309 0.5309 0.5278 0.5278 0.0031 0.59%
2025-04-30 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5278 0.5278 0.5231 0.5231 0.0047 0.90%
2025-04-29 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5231 0.5231 0.5208 0.5208 0.0023 0.44%
2025-04-28 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5208 0.5208 0.5227 0.5227 -0.0019 -0.36%
2025-04-25 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5227 0.5227 0.5244 0.5244 -0.0017 -0.32%
2025-04-24 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5244 0.5244 0.5233 0.5233 0.0011 0.21%
2025-04-23 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5233 0.5233 0.5259 0.5259 -0.0026 -0.49%
2025-04-22 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5259 0.5259 0.5215 0.5215 0.0044 0.84%
2025-04-21 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5215 0.5215 0.5169 0.5169 0.0046 0.89%
2025-04-18 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5169 0.5169 0.5196 0.5196 -0.0027 -0.52%
2025-04-17 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5196 0.5196 0.5203 0.5203 -0.0007 -0.13%
2025-04-16 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5203 0.5203 0.5222 0.5222 -0.0019 -0.36%
2025-04-15 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5222 0.5222 0.5231 0.5231 -0.0009 -0.17%
2025-04-14 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5231 0.5231 0.5206 0.5206 0.0025 0.48%
2025-04-11 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5206 0.5206 0.5206 0.5206 0.0000 0.00%
2025-04-10 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5206 0.5206 0.5130 0.5130 0.0076 1.48%
2025-04-09 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5130 0.5130 0.5128 0.5128 0.0002 0.04%
2025-04-08 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5128 0.5128 0.5083 0.5083 0.0045 0.89%
2025-04-07 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5083 0.5083 0.5434 0.5434 -0.0351 -6.46%
2025-04-03 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5434 0.5434 0.5459 0.5459 -0.0025 -0.46%
2025-04-02 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5459 0.5459 0.5508 0.5508 -0.0049 -0.89%
2025-04-01 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5508 0.5508 0.5351 0.5351 0.0157 2.93%
2025-03-31 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5351 0.5351 0.5397 0.5397 -0.0046 -0.85%
2025-03-28 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5397 0.5397 0.5415 0.5415 -0.0018 -0.33%
2025-03-27 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5415 0.5415 0.5300 0.5300 0.0115 2.17%
2025-03-26 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5300 0.5300 0.5310 0.5310 -0.0010 -0.19%
2025-03-25 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5310 0.5310 0.5288 0.5288 0.0022 0.42%
2025-03-24 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5288 0.5288 0.5310 0.5310 -0.0022 -0.41%
2025-03-21 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5310 0.5310 0.5387 0.5387 -0.0077 -1.43%
2025-03-20 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5387 0.5387 0.5440 0.5440 -0.0053 -0.97%
2025-03-19 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5440 0.5440 0.5434 0.5434 0.0006 0.11%
2025-03-18 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5434 0.5434 0.5379 0.5379 0.0055 1.02%
2025-03-17 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5379 0.5379 0.5385 0.5385 -0.0006 -0.11%
2025-03-14 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5385 0.5385 0.5271 0.5271 0.0114 2.16%
2025-03-13 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5271 0.5271 0.5287 0.5287 -0.0016 -0.30%
2025-03-12 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5287 0.5287 0.5322 0.5322 -0.0035 -0.66%
2025-03-11 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5322 0.5322 0.5304 0.5304 0.0018 0.34%
2025-03-10 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5304 0.5304 0.5294 0.5294 0.0010 0.19%
2025-03-07 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5294 0.5294 0.5341 0.5341 -0.0047 -0.88%
2025-03-06 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5341 0.5341 0.5274 0.5274 0.0067 1.27%
2025-03-05 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5274 0.5274 0.5307 0.5307 -0.0033 -0.62%
2025-03-04 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5307 0.5307 0.5299 0.5299 0.0008 0.15%
2025-03-03 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5299 0.5299 0.5278 0.5278 0.0021 0.40%
2025-02-28 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5278 0.5278 0.5374 0.5374 -0.0096 -1.79%
2025-02-27 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5374 0.5374 0.5360 0.5360 0.0014 0.26%
2025-02-26 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5360 0.5360 0.5310 0.5310 0.0050 0.94%
2025-02-25 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5310 0.5310 0.5375 0.5375 -0.0065 -1.21%
2025-02-24 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5375 0.5375 0.5435 0.5435 -0.0060 -1.10%