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廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A基金凈值查詢(010110)

今天最新凈值 0.5391 0.0170 3.2600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5500 0.0025 0.4523%
  • 累計凈值：0.5391
  • 成立日期：2020-10-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.4922億
  • 最近資產(chǎn)：13.86億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：吳興武
近半年廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A(010110)基金累計收益率18.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.5391 0.5391 0.5221 0.5221 0.0170 3.26%
2025-05-19 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.5221 0.5221 0.5185 0.5185 0.0036 0.69%
2025-05-16 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.5185 0.5185 0.5123 0.5123 0.0062 1.21%
2025-05-15 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.5123 0.5123 0.5121 0.5121 0.0002 0.04%
2025-05-14 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.5121 0.5121 0.5127 0.5127 -0.0006 -0.12%
2025-05-13 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.5127 0.5127 0.5067 0.5067 0.0060 1.18%
2025-05-12 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.5067 0.5067 0.5219 0.5219 -0.0152 -2.91%
2025-05-09 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.5219 0.5219 0.5190 0.5190 0.0029 0.56%
2025-05-08 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.5190 0.5190 0.5191 0.5191 -0.0001 -0.02%
2025-05-07 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.5191 0.5191 0.5319 0.5319 -0.0128 -2.41%
2025-05-06 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.5319 0.5319 0.5332 0.5332 -0.0013 -0.24%
2025-04-30 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.5332 0.5332 0.5255 0.5255 0.0077 1.47%
2025-04-29 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.5255 0.5255 0.5184 0.5184 0.0071 1.37%
2025-04-28 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.5184 0.5184 0.5239 0.5239 -0.0055 -1.05%
2025-04-25 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.5239 0.5239 0.5367 0.5367 -0.0128 -2.38%
2025-04-24 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.5367 0.5367 0.5261 0.5261 0.0106 2.01%
2025-04-23 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.5261 0.5261 0.5353 0.5353 -0.0092 -1.72%
2025-04-22 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.5353 0.5353 0.5162 0.5162 0.0191 3.70%
2025-04-21 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.5162 0.5162 0.5074 0.5074 0.0088 1.73%
2025-04-18 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.5074 0.5074 0.5094 0.5094 -0.0020 -0.39%
2025-04-17 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.5094 0.5094 0.5108 0.5108 -0.0014 -0.27%
2025-04-16 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.5108 0.5108 0.5200 0.5200 -0.0092 -1.77%
2025-04-15 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.5200 0.5200 0.5221 0.5221 -0.0021 -0.40%
2025-04-14 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.5221 0.5221 0.5140 0.5140 0.0081 1.58%
2025-04-11 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.5140 0.5140 0.5009 0.5009 0.0131 2.62%
2025-04-10 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.5009 0.5009 0.4820 0.4820 0.0189 3.92%
2025-04-09 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4820 0.4820 0.4791 0.4791 0.0029 0.61%
2025-04-08 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4791 0.4791 0.4696 0.4696 0.0095 2.02%
2025-04-07 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4696 0.4696 0.5344 0.5344 -0.0648 -12.13%
2025-04-03 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.5344 0.5344 0.5371 0.5371 -0.0027 -0.50%
2025-04-02 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.5371 0.5371 0.5352 0.5352 0.0019 0.36%
2025-04-01 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.5352 0.5352 0.5102 0.5102 0.0250 4.90%
2025-03-31 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.5102 0.5102 0.5113 0.5113 -0.0011 -0.22%
2025-03-28 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.5113 0.5113 0.5072 0.5072 0.0041 0.81%
2025-03-27 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.5072 0.5072 0.4815 0.4815 0.0257 5.34%
2025-03-26 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4815 0.4815 0.4796 0.4796 0.0019 0.40%
2025-03-25 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4796 0.4796 0.4845 0.4845 -0.0049 -1.01%
2025-03-24 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4845 0.4845 0.4883 0.4883 -0.0038 -0.78%
2025-03-21 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4883 0.4883 0.4976 0.4976 -0.0093 -1.87%
2025-03-20 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4976 0.4976 0.4974 0.4974 0.0002 0.04%
2025-03-19 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4974 0.4974 0.4956 0.4956 0.0018 0.36%
2025-03-18 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4956 0.4956 0.4880 0.4880 0.0076 1.56%
2025-03-17 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4880 0.4880 0.4870 0.4870 0.0010 0.21%
2025-03-14 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4870 0.4870 0.4765 0.4765 0.0105 2.20%
2025-03-13 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4765 0.4765 0.4751 0.4751 0.0014 0.29%
2025-03-12 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4751 0.4751 0.4832 0.4832 -0.0081 -1.68%
2025-03-11 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4832 0.4832 0.4815 0.4815 0.0017 0.35%
2025-03-10 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4815 0.4815 0.4789 0.4789 0.0026 0.54%
2025-03-07 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4789 0.4789 0.4819 0.4819 -0.0030 -0.62%
2025-03-06 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4819 0.4819 0.4755 0.4755 0.0064 1.35%
2025-03-05 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4755 0.4755 0.4745 0.4745 0.0010 0.21%
2025-03-04 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4745 0.4745 0.4707 0.4707 0.0038 0.81%
2025-03-03 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4707 0.4707 0.4675 0.4675 0.0032 0.68%
2025-02-28 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4675 0.4675 0.4758 0.4758 -0.0083 -1.74%
2025-02-27 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4758 0.4758 0.4694 0.4694 0.0064 1.36%
2025-02-26 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4694 0.4694 0.4571 0.4571 0.0123 2.69%
2025-02-25 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4571 0.4571 0.4594 0.4594 -0.0023 -0.50%
2025-02-24 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4594 0.4594 0.4659 0.4659 -0.0065 -1.40%
2025-02-21 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4659 0.4659 0.4495 0.4495 0.0164 3.65%
2025-02-20 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4495 0.4495 0.4449 0.4449 0.0046 1.03%
2025-02-19 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4449 0.4449 0.4429 0.4429 0.0020 0.45%
2025-02-18 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4429 0.4429 0.4431 0.4431 -0.0002 -0.05%
2025-02-17 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4431 0.4431 0.4426 0.4426 0.0005 0.11%
2025-02-14 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4426 0.4426 0.4333 0.4333 0.0093 2.15%
2025-02-13 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4333 0.4333 0.4356 0.4356 -0.0023 -0.53%
2025-02-12 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4356 0.4356 0.4357 0.4357 -0.0001 -0.02%
2025-02-11 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4357 0.4357 0.4373 0.4373 -0.0016 -0.37%
2025-02-10 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4373 0.4373 0.4339 0.4339 0.0034 0.78%
2025-02-07 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4339 0.4339 0.4308 0.4308 0.0031 0.72%
2025-02-06 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4308 0.4308 0.4228 0.4228 0.0080 1.89%
2025-02-05 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4228 0.4228 0.4246 0.4246 -0.0018 -0.42%
2025-01-27 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4246 0.4246 0.4263 0.4263 -0.0017 -0.40%
2025-01-22 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4230 0.4230 0.4240 0.4240 -0.0010 -0.24%
2025-01-14 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4266 0.4266 0.4182 0.4182 0.0084 2.01%
2025-01-13 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4182 0.4182 0.4165 0.4165 0.0017 0.41%
2025-01-10 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4165 0.4165 0.4198 0.4198 -0.0033 -0.79%
2025-01-09 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4198 0.4198 0.4195 0.4195 0.0003 0.07%
2025-01-08 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4195 0.4195 0.4245 0.4245 -0.0050 -1.18%
2025-01-07 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4245 0.4245 0.4296 0.4296 -0.0051 -1.19%
2025-01-06 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4296 0.4296 0.4253 0.4253 0.0043 1.01%
2025-01-03 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4253 0.4253 0.4289 0.4289 -0.0036 -0.84%
2025-01-02 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4289 0.4289 0.4339 0.4339 -0.0050 -1.15%
2024-12-31 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4339 0.4339 0.4387 0.4387 -0.0048 -1.09%
2024-12-26 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4363 0.4363 0.4378 0.4378 -0.0015 -0.34%
2024-12-25 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4378 0.4378 0.4398 0.4398 -0.0020 -0.45%
2024-12-24 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4398 0.4398 0.4372 0.4372 0.0026 0.59%
2024-12-23 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4372 0.4372 0.4427 0.4427 -0.0055 -1.24%
2024-12-20 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4427 0.4427 0.4417 0.4417 0.0010 0.23%
2024-12-19 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4417 0.4417 0.4434 0.4434 -0.0017 -0.38%
2024-12-18 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4434 0.4434 0.4434 0.4434 0.0000 0.00%
2024-12-17 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4434 0.4434 0.4453 0.4453 -0.0019 -0.43%
2024-12-16 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4453 0.4453 0.4529 0.4529 -0.0076 -1.68%
2024-12-13 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4529 0.4529 0.4604 0.4604 -0.0075 -1.63%
2024-12-12 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4604 0.4604 0.4577 0.4577 0.0027 0.59%
2024-12-11 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4577 0.4577 0.4578 0.4578 -0.0001 -0.02%
2024-12-10 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4578 0.4578 0.4606 0.4606 -0.0028 -0.61%
2024-12-09 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4606 0.4606 0.4575 0.4575 0.0031 0.68%
2024-12-06 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4575 0.4575 0.4532 0.4532 0.0043 0.95%
2024-12-05 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4532 0.4532 0.4560 0.4560 -0.0028 -0.61%
2024-12-04 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4560 0.4560 0.4609 0.4609 -0.0049 -1.06%
2024-12-03 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4609 0.4609 0.4597 0.4597 0.0012 0.26%
2024-12-02 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4597 0.4597 0.4541 0.4541 0.0056 1.23%
2024-11-29 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4541 0.4541 0.4520 0.4520 0.0021 0.46%
2024-11-28 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4520 0.4520 0.4590 0.4590 -0.0070 -1.53%
2024-11-27 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4590 0.4590 0.4452 0.4452 0.0138 3.10%
2024-11-26 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4452 0.4452 0.4413 0.4413 0.0039 0.88%
2024-11-25 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4413 0.4413 0.4381 0.4381 0.0032 0.73%
2024-11-22 010110 廣發(fā)醫(yī)藥健康混合A 0.4381 0.4381 0.4549 0.4549 -0.0168 -3.69%