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西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A基金凈值查詢(010102)

今天最新凈值 1.0496 0.0015 0.1400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0462 -0.0034 -0.3235%
今年以來(lái)西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A(010102)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0470 1.0470 1.0496 1.0496 -0.0026 -0.25%
2025-05-22 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0496 1.0496 1.0481 1.0481 0.0015 0.14%
2025-05-21 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0481 1.0481 1.0426 1.0426 0.0055 0.53%
2025-05-20 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0426 1.0426 1.0407 1.0407 0.0019 0.18%
2025-05-19 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0407 1.0407 1.0429 1.0429 -0.0022 -0.21%
2025-05-16 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0429 1.0429 1.0422 1.0422 0.0007 0.07%
2025-05-15 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0422 1.0422 1.0427 1.0427 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0427 1.0427 1.0442 1.0442 -0.0015 -0.14%
2025-05-13 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0442 1.0442 1.0431 1.0431 0.0011 0.11%
2025-05-12 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0431 1.0431 1.0367 1.0367 0.0064 0.62%
2025-05-09 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0367 1.0367 1.0386 1.0386 -0.0019 -0.18%
2025-05-08 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0386 1.0386 1.0383 1.0383 0.0003 0.03%
2025-05-07 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0383 1.0383 1.0413 1.0413 -0.0030 -0.29%
2025-05-06 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0413 1.0413 1.0305 1.0305 0.0108 1.05%
2025-04-30 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0305 1.0305 1.0329 1.0329 -0.0024 -0.23%
2025-04-29 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0329 1.0329 1.0325 1.0325 0.0004 0.04%
2025-04-28 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0325 1.0325 1.0341 1.0341 -0.0016 -0.15%
2025-04-25 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0341 1.0341 1.0346 1.0346 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0346 1.0346 1.0341 1.0341 0.0005 0.05%
2025-04-23 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0341 1.0341 1.0351 1.0351 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0351 1.0351 1.0374 1.0374 -0.0023 -0.22%
2025-04-21 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0374 1.0374 1.0377 1.0377 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0377 1.0377 1.0420 1.0420 -0.0043 -0.41%
2025-04-17 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0420 1.0420 1.0409 1.0409 0.0011 0.11%
2025-04-16 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0409 1.0409 1.0370 1.0370 0.0039 0.38%
2025-04-15 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0370 1.0370 1.0372 1.0372 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0372 1.0372 1.0369 1.0369 0.0003 0.03%
2025-04-11 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0369 1.0369 1.0367 1.0367 0.0002 0.02%
2025-04-10 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0367 1.0367 1.0340 1.0340 0.0027 0.26%
2025-04-09 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0340 1.0340 1.0299 1.0299 0.0041 0.40%
2025-04-08 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0299 1.0299 1.0254 1.0254 0.0045 0.44%
2025-04-07 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0254 1.0254 1.0396 1.0396 -0.0142 -1.37%
2025-04-03 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0396 1.0396 1.0387 1.0387 0.0009 0.09%
2025-04-02 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0387 1.0387 1.0380 1.0380 0.0007 0.07%
2025-04-01 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0380 1.0380 1.0373 1.0373 0.0007 0.07%
2025-03-31 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0373 1.0373 1.0396 1.0396 -0.0023 -0.22%
2025-03-28 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0396 1.0396 1.0454 1.0454 -0.0058 -0.55%
2025-03-27 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0454 1.0454 1.0477 1.0477 -0.0023 -0.22%
2025-03-26 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0477 1.0477 1.0484 1.0484 -0.0007 -0.07%
2025-03-25 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0484 1.0484 1.0425 1.0425 0.0059 0.57%
2025-03-24 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0425 1.0425 1.0410 1.0410 0.0015 0.14%
2025-03-21 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0410 1.0410 1.0433 1.0433 -0.0023 -0.22%
2025-03-20 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0433 1.0433 1.0469 1.0469 -0.0036 -0.34%
2025-03-19 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0469 1.0469 1.0450 1.0450 0.0019 0.18%
2025-03-18 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0450 1.0450 1.0479 1.0479 -0.0029 -0.28%
2025-03-17 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0479 1.0479 1.0451 1.0451 0.0028 0.27%
2025-03-14 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0451 1.0451 1.0404 1.0404 0.0047 0.45%
2025-03-13 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0404 1.0404 1.0432 1.0432 -0.0028 -0.27%
2025-03-12 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0432 1.0432 1.0483 1.0483 -0.0051 -0.49%
2025-03-11 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0483 1.0483 1.0468 1.0468 0.0015 0.14%
2025-03-10 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0468 1.0468 1.0491 1.0491 -0.0023 -0.22%
2025-03-07 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0491 1.0491 1.0487 1.0487 0.0004 0.04%
2025-03-06 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0487 1.0487 1.0493 1.0493 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0493 1.0493 1.0491 1.0491 0.0002 0.02%
2025-03-04 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0491 1.0491 1.0482 1.0482 0.0009 0.09%
2025-03-03 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0482 1.0482 1.0479 1.0479 0.0003 0.03%
2025-02-28 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0479 1.0479 1.0498 1.0498 -0.0019 -0.18%
2025-02-27 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0498 1.0498 1.0445 1.0445 0.0053 0.51%
2025-02-26 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0445 1.0445 1.0455 1.0455 -0.0010 -0.10%
2025-02-25 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0455 1.0455 1.0462 1.0462 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0462 1.0462 1.0386 1.0386 0.0076 0.73%
2025-02-21 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0386 1.0386 1.0421 1.0421 -0.0035 -0.34%
2025-02-20 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0421 1.0421 1.0393 1.0393 0.0028 0.27%
2025-02-19 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0393 1.0393 1.0358 1.0358 0.0035 0.34%
2025-02-18 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0358 1.0358 1.0419 1.0419 -0.0061 -0.59%
2025-02-17 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0419 1.0419 1.0390 1.0390 0.0029 0.28%
2025-02-14 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0390 1.0390 1.0436 1.0436 -0.0046 -0.44%
2025-02-13 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0436 1.0436 1.0472 1.0472 -0.0036 -0.34%
2025-02-12 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0472 1.0472 1.0397 1.0397 0.0075 0.72%
2025-02-11 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0397 1.0397 1.0412 1.0412 -0.0015 -0.14%
2025-02-10 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0412 1.0412 1.0370 1.0370 0.0042 0.41%
2025-02-07 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0370 1.0370 1.0323 1.0323 0.0047 0.46%
2025-02-06 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0323 1.0323 1.0306 1.0306 0.0017 0.16%
2025-02-05 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0306 1.0306 1.0298 1.0298 0.0008 0.08%
2025-01-27 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0298 1.0298 1.0330 1.0330 -0.0032 -0.31%
2025-01-22 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0362 1.0362 1.0446 1.0446 -0.0084 -0.80%
2025-01-14 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0430 1.0430 1.0353 1.0353 0.0077 0.74%
2025-01-13 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0353 1.0353 1.0299 1.0299 0.0054 0.52%
2025-01-10 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0299 1.0299 1.0389 1.0389 -0.0090 -0.87%
2025-01-09 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0389 1.0389 1.0380 1.0380 0.0009 0.09%
2025-01-08 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0380 1.0380 1.0412 1.0412 -0.0032 -0.31%
2025-01-07 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0412 1.0412 1.0397 1.0397 0.0015 0.14%
2025-01-06 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0397 1.0397 1.0437 1.0437 -0.0040 -0.38%
2025-01-03 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0437 1.0437 1.0459 1.0459 -0.0022 -0.21%
2025-01-02 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 1.0459 1.0459 1.0474 1.0474 -0.0015 -0.14%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%