西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A基金凈值查詢(xún)(010102)
今天最新凈值
1.0496
0.0015 0.1400%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0462
-0.0034 -0.3235%
- 累計(jì)凈值：1.0496
- 成立日期：2020-11-19
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.6492億
- 最近資產(chǎn)：0.29億元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：何奇 周平 唐煜 陶星言 王宇 袁朔 梁曉明
近一月西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A基金凈值查詢(xún)
近一月,西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A(010102)基金累計(jì)收益率1.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
010102 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-05-22 |
010102 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-21 |
010102 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-05-20 |
010102 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
010102 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-05-16 |
010102 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
010102 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
010102 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-13 |
010102 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
010102 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0064 |
0.62% |
|
|
| 2025-05-09 |
010102 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-08 |
010102 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
010102 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-05-06 |
010102 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0108 |
1.05% |
| 2025-04-30 |
010102 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-04-29 |
010102 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
010102 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
010102 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
010102 |
西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0005 |
0.05% |
