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交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合基金凈值查詢(010094)

今天最新凈值 0.9347 -0.0036 -0.3800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9224 -0.0123 -1.3204%
  • 累計凈值：0.9347
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.3347億
  • 最近資產(chǎn)：14.98億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：田彧龍
今年以來交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合(010094)基金累計收益率9.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9272 0.9272 0.9347 0.9347 -0.0075 -0.80%
2025-05-22 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9347 0.9347 0.9383 0.9383 -0.0036 -0.38%
2025-05-21 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9383 0.9383 0.9331 0.9331 0.0052 0.56%
2025-05-20 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9331 0.9331 0.9279 0.9279 0.0052 0.56%
2025-05-19 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9279 0.9279 0.9244 0.9244 0.0035 0.38%
2025-05-16 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9244 0.9244 0.9328 0.9328 -0.0084 -0.90%
2025-05-15 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9328 0.9328 0.9496 0.9496 -0.0168 -1.77%
2025-05-14 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9496 0.9496 0.9400 0.9400 0.0096 1.02%
2025-05-13 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9400 0.9400 0.9462 0.9462 -0.0062 -0.66%
2025-05-12 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9462 0.9462 0.9366 0.9366 0.0096 1.02%
2025-05-09 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9366 0.9366 0.9388 0.9388 -0.0022 -0.23%
2025-05-08 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9388 0.9388 0.9407 0.9407 -0.0019 -0.20%
2025-05-07 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9407 0.9407 0.9524 0.9524 -0.0117 -1.23%
2025-05-06 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9524 0.9524 0.9324 0.9324 0.0200 2.15%
2025-04-30 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9324 0.9324 0.9228 0.9228 0.0096 1.04%
2025-04-29 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9228 0.9228 0.9193 0.9193 0.0035 0.38%
2025-04-28 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9193 0.9193 0.9079 0.9079 0.0114 1.26%
2025-04-25 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9079 0.9079 0.9099 0.9099 -0.0020 -0.22%
2025-04-24 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9099 0.9099 0.9182 0.9182 -0.0083 -0.90%
2025-04-23 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9182 0.9182 0.9119 0.9119 0.0063 0.69%
2025-04-22 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9119 0.9119 0.9150 0.9150 -0.0031 -0.34%
2025-04-21 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9150 0.9150 0.9111 0.9111 0.0039 0.43%
2025-04-18 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9111 0.9111 0.9123 0.9123 -0.0012 -0.13%
2025-04-17 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9123 0.9123 0.9036 0.9036 0.0087 0.96%
2025-04-16 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9036 0.9036 0.9132 0.9132 -0.0096 -1.05%
2025-04-15 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9132 0.9132 0.9079 0.9079 0.0053 0.58%
2025-04-14 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9079 0.9079 0.8948 0.8948 0.0131 1.46%
2025-04-11 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.8948 0.8948 0.8927 0.8927 0.0021 0.24%
2025-04-10 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.8927 0.8927 0.8785 0.8785 0.0142 1.62%
2025-04-09 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.8785 0.8785 0.8586 0.8586 0.0199 2.32%
2025-04-08 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.8586 0.8586 0.8434 0.8434 0.0152 1.80%
2025-04-07 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.8434 0.8434 0.9474 0.9474 -0.1040 -10.98%
2025-04-03 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9474 0.9474 0.9577 0.9577 -0.0103 -1.08%
2025-04-02 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9577 0.9577 0.9570 0.9570 0.0007 0.07%
2025-04-01 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9570 0.9570 0.9493 0.9493 0.0077 0.81%
2025-03-31 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9493 0.9493 0.9617 0.9617 -0.0124 -1.29%
2025-03-28 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9617 0.9617 0.9646 0.9646 -0.0029 -0.30%
2025-03-27 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9646 0.9646 0.9512 0.9512 0.0134 1.41%
2025-03-26 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9512 0.9512 0.9427 0.9427 0.0085 0.90%
2025-03-25 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9427 0.9427 0.9627 0.9627 -0.0200 -2.08%
2025-03-24 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9627 0.9627 0.9584 0.9584 0.0043 0.45%
2025-03-21 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9584 0.9584 0.9750 0.9750 -0.0166 -1.70%
2025-03-20 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9750 0.9750 0.9976 0.9976 -0.0226 -2.27%
2025-03-19 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9976 0.9976 1.0028 1.0028 -0.0052 -0.52%
2025-03-18 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 1.0028 1.0028 0.9892 0.9892 0.0136 1.37%
2025-03-17 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9892 0.9892 0.9845 0.9845 0.0047 0.48%
2025-03-14 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9845 0.9845 0.9544 0.9544 0.0301 3.15%
2025-03-13 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9544 0.9544 0.9624 0.9624 -0.0080 -0.83%
2025-03-12 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9624 0.9624 0.9682 0.9682 -0.0058 -0.60%
2025-03-11 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9682 0.9682 0.9561 0.9561 0.0121 1.27%
2025-03-10 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9561 0.9561 0.9760 0.9760 -0.0199 -2.04%
2025-03-07 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9760 0.9760 0.9788 0.9788 -0.0028 -0.29%
2025-03-06 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9788 0.9788 0.9415 0.9415 0.0373 3.96%
2025-03-05 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9415 0.9415 0.9268 0.9268 0.0147 1.59%
2025-03-04 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9268 0.9268 0.9273 0.9273 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9273 0.9273 0.9137 0.9137 0.0136 1.49%
2025-02-28 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9137 0.9137 0.9451 0.9451 -0.0314 -3.32%
2025-02-27 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9451 0.9451 0.9513 0.9513 -0.0062 -0.65%
2025-02-26 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9513 0.9513 0.9403 0.9403 0.0110 1.17%
2025-02-25 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9403 0.9403 0.9566 0.9566 -0.0163 -1.70%
2025-02-24 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9566 0.9566 0.9641 0.9641 -0.0075 -0.78%
2025-02-21 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9641 0.9641 0.9336 0.9336 0.0305 3.27%
2025-02-20 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9336 0.9336 0.9461 0.9461 -0.0125 -1.32%
2025-02-19 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9461 0.9461 0.9377 0.9377 0.0084 0.90%
2025-02-18 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9377 0.9377 0.9402 0.9402 -0.0025 -0.27%
2025-02-17 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9402 0.9402 0.9469 0.9469 -0.0067 -0.71%
2025-02-14 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9469 0.9469 0.9198 0.9198 0.0271 2.95%
2025-02-13 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9198 0.9198 0.9204 0.9204 -0.0006 -0.07%
2025-02-12 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9204 0.9204 0.9022 0.9022 0.0182 2.02%
2025-02-11 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9022 0.9022 0.9060 0.9060 -0.0038 -0.42%
2025-02-10 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.9060 0.9060 0.8968 0.8968 0.0092 1.03%
2025-02-07 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.8968 0.8968 0.8840 0.8840 0.0128 1.45%
2025-02-06 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.8840 0.8840 0.8731 0.8731 0.0109 1.25%
2025-02-05 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.8731 0.8731 0.8437 0.8437 0.0294 3.48%
2025-01-27 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.8437 0.8437 0.8469 0.8469 -0.0032 -0.38%
2025-01-22 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.8333 0.8333 0.8382 0.8382 -0.0049 -0.58%
2025-01-14 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.8173 0.8173 0.7951 0.7951 0.0222 2.79%
2025-01-13 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.7951 0.7951 0.8011 0.8011 -0.0060 -0.75%
2025-01-10 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.8011 0.8011 0.8155 0.8155 -0.0144 -1.77%
2025-01-09 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.8155 0.8155 0.8130 0.8130 0.0025 0.31%
2025-01-08 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.8130 0.8130 0.8215 0.8215 -0.0085 -1.03%
2025-01-07 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.8215 0.8215 0.8152 0.8152 0.0063 0.77%
2025-01-06 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.8152 0.8152 0.8280 0.8280 -0.0128 -1.55%
2025-01-03 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.8280 0.8280 0.8345 0.8345 -0.0065 -0.78%
2025-01-02 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機遇混合 0.8345 0.8345 0.8544 0.8544 -0.0199 -2.33%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%