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西部利得港股通新機遇混合C基金凈值查詢(010093)

今天最新凈值 0.5976 -0.0055 -0.9100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5947 -0.0029 -0.4819%
  • 累計凈值：0.5976
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6095億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陶星言 胡超
今年以來西部利得港股通新機遇混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,西部利得港股通新機遇混合C(010093)基金累計收益率15.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5969 0.5969 0.5976 0.5976 -0.0007 -0.12%
2025-05-22 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5976 0.5976 0.6031 0.6031 -0.0055 -0.91%
2025-05-21 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.6031 0.6031 0.5996 0.5996 0.0035 0.58%
2025-05-20 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5996 0.5996 0.5940 0.5940 0.0056 0.94%
2025-05-19 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5940 0.5940 0.5970 0.5970 -0.0030 -0.50%
2025-05-16 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5970 0.5970 0.5964 0.5964 0.0006 0.10%
2025-05-15 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5964 0.5964 0.6023 0.6023 -0.0059 -0.98%
2025-05-14 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.6023 0.6023 0.5941 0.5941 0.0082 1.38%
2025-05-13 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5941 0.5941 0.6075 0.6075 -0.0134 -2.21%
2025-05-12 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.6075 0.6075 0.5895 0.5895 0.0180 3.05%
2025-05-09 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5895 0.5895 0.5904 0.5904 -0.0009 -0.15%
2025-05-08 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5904 0.5904 0.5887 0.5887 0.0017 0.29%
2025-05-07 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5887 0.5887 0.5933 0.5933 -0.0046 -0.78%
2025-05-06 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5933 0.5933 0.5803 0.5803 0.0130 2.24%
2025-04-30 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5803 0.5803 0.5732 0.5732 0.0071 1.24%
2025-04-29 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5732 0.5732 0.5724 0.5724 0.0008 0.14%
2025-04-28 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5724 0.5724 0.5743 0.5743 -0.0019 -0.33%
2025-04-25 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5743 0.5743 0.5766 0.5766 -0.0023 -0.40%
2025-04-24 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5766 0.5766 0.5782 0.5782 -0.0016 -0.28%
2025-04-23 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5782 0.5782 0.5711 0.5711 0.0071 1.24%
2025-04-22 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5711 0.5711 0.5620 0.5620 0.0091 1.62%
2025-04-21 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5620 0.5620 0.5612 0.5612 0.0008 0.14%
2025-04-18 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5612 0.5612 0.5615 0.5615 -0.0003 -0.05%
2025-04-17 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5615 0.5615 0.5535 0.5535 0.0080 1.45%
2025-04-16 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5535 0.5535 0.5645 0.5645 -0.0110 -1.95%
2025-04-15 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5645 0.5645 0.5665 0.5665 -0.0020 -0.35%
2025-04-14 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5665 0.5665 0.5575 0.5575 0.0090 1.61%
2025-04-11 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5575 0.5575 0.5493 0.5493 0.0082 1.49%
2025-04-10 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5493 0.5493 0.5409 0.5409 0.0084 1.55%
2025-04-09 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5409 0.5409 0.5334 0.5334 0.0075 1.41%
2025-04-08 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5334 0.5334 0.5207 0.5207 0.0127 2.44%
2025-04-07 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5207 0.5207 0.5954 0.5954 -0.0747 -12.55%
2025-04-03 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5954 0.5954 0.6014 0.6014 -0.0060 -1.00%
2025-04-02 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.6014 0.6014 0.5987 0.5987 0.0027 0.45%
2025-04-01 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5987 0.5987 0.5957 0.5957 0.0030 0.50%
2025-03-31 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5957 0.5957 0.6050 0.6050 -0.0093 -1.54%
2025-03-28 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.6050 0.6050 0.6076 0.6076 -0.0026 -0.43%
2025-03-27 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.6076 0.6076 0.6036 0.6036 0.0040 0.66%
2025-03-26 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.6036 0.6036 0.5997 0.5997 0.0039 0.65%
2025-03-25 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5997 0.5997 0.6148 0.6148 -0.0151 -2.46%
2025-03-24 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.6148 0.6148 0.6111 0.6111 0.0037 0.61%
2025-03-21 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.6111 0.6111 0.6259 0.6259 -0.0148 -2.36%
2025-03-20 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.6259 0.6259 0.6370 0.6370 -0.0111 -1.74%
2025-03-19 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.6370 0.6370 0.6393 0.6393 -0.0023 -0.36%
2025-03-18 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.6393 0.6393 0.6257 0.6257 0.0136 2.17%
2025-03-17 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.6257 0.6257 0.6207 0.6207 0.0050 0.81%
2025-03-14 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.6207 0.6207 0.6080 0.6080 0.0127 2.09%
2025-03-13 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.6080 0.6080 0.6160 0.6160 -0.0080 -1.30%
2025-03-12 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.6160 0.6160 0.6216 0.6216 -0.0056 -0.90%
2025-03-11 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.6216 0.6216 0.6172 0.6172 0.0044 0.71%
2025-03-10 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.6172 0.6172 0.6309 0.6309 -0.0137 -2.17%
2025-03-07 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.6309 0.6309 0.6316 0.6316 -0.0007 -0.11%
2025-03-06 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.6316 0.6316 0.6064 0.6064 0.0252 4.16%
2025-03-05 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.6064 0.6064 0.5875 0.5875 0.0189 3.22%
2025-03-04 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5875 0.5875 0.5924 0.5924 -0.0049 -0.83%
2025-03-03 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5924 0.5924 0.5926 0.5926 -0.0002 -0.03%
2025-02-28 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5926 0.5926 0.6217 0.6217 -0.0291 -4.68%
2025-02-27 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.6217 0.6217 0.6220 0.6220 -0.0003 -0.05%
2025-02-26 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.6220 0.6220 0.6068 0.6068 0.0152 2.50%
2025-02-25 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.6068 0.6068 0.6152 0.6152 -0.0084 -1.37%
2025-02-24 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.6152 0.6152 0.6208 0.6208 -0.0056 -0.90%
2025-02-21 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.6208 0.6208 0.5888 0.5888 0.0320 5.43%
2025-02-20 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5888 0.5888 0.6016 0.6016 -0.0128 -2.13%
2025-02-19 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.6016 0.6016 0.5956 0.5956 0.0060 1.01%
2025-02-18 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5956 0.5956 0.5862 0.5862 0.0094 1.60%
2025-02-17 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5862 0.5862 0.5865 0.5865 -0.0003 -0.05%
2025-02-14 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5865 0.5865 0.5602 0.5602 0.0263 4.69%
2025-02-13 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5602 0.5602 0.5667 0.5667 -0.0065 -1.15%
2025-02-12 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5667 0.5667 0.5510 0.5510 0.0157 2.85%
2025-02-11 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5510 0.5510 0.5603 0.5603 -0.0093 -1.66%
2025-02-10 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5603 0.5603 0.5528 0.5528 0.0075 1.36%
2025-02-07 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5528 0.5528 0.5444 0.5444 0.0084 1.54%
2025-02-06 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5444 0.5444 0.5313 0.5313 0.0131 2.47%
2025-02-05 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5313 0.5313 0.5121 0.5121 0.0192 3.75%
2025-01-27 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5121 0.5121 0.5098 0.5098 0.0023 0.45%
2025-01-22 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5038 0.5038 0.5103 0.5103 -0.0065 -1.27%
2025-01-14 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.4965 0.4965 0.4875 0.4875 0.0090 1.85%
2025-01-13 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.4875 0.4875 0.4896 0.4896 -0.0021 -0.43%
2025-01-10 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.4896 0.4896 0.4948 0.4948 -0.0052 -1.05%
2025-01-09 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.4948 0.4948 0.4960 0.4960 -0.0012 -0.24%
2025-01-08 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.4960 0.4960 0.5010 0.5010 -0.0050 -1.00%
2025-01-07 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5010 0.5010 0.5034 0.5034 -0.0024 -0.48%
2025-01-06 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5034 0.5034 0.5058 0.5058 -0.0024 -0.47%
2025-01-03 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5058 0.5058 0.5048 0.5048 0.0010 0.20%
2025-01-02 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5048 0.5048 0.5167 0.5167 -0.0119 -2.30%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%