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西部利得港股通新機(jī)遇混合C基金凈值查詢(xún)(010093)

今天最新凈值 0.5976 -0.0055 -0.9100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5947 -0.0029 -0.4819%
  • 累計(jì)凈值：0.5976
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6095億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陶星言 胡超
近一月西部利得港股通新機(jī)遇混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,西部利得港股通新機(jī)遇混合C(010093)基金累計(jì)收益率7.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.5969 0.5969 0.5976 0.5976 -0.0007 -0.12%
2025-05-22 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.5976 0.5976 0.6031 0.6031 -0.0055 -0.91%
2025-05-21 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.6031 0.6031 0.5996 0.5996 0.0035 0.58%
2025-05-20 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.5996 0.5996 0.5940 0.5940 0.0056 0.94%
2025-05-19 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.5940 0.5940 0.5970 0.5970 -0.0030 -0.50%
2025-05-16 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.5970 0.5970 0.5964 0.5964 0.0006 0.10%
2025-05-15 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.5964 0.5964 0.6023 0.6023 -0.0059 -0.98%
2025-05-14 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.6023 0.6023 0.5941 0.5941 0.0082 1.38%
2025-05-13 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.5941 0.5941 0.6075 0.6075 -0.0134 -2.21%
2025-05-12 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.6075 0.6075 0.5895 0.5895 0.0180 3.05%
2025-05-09 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.5895 0.5895 0.5904 0.5904 -0.0009 -0.15%
2025-05-08 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.5904 0.5904 0.5887 0.5887 0.0017 0.29%
2025-05-07 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.5887 0.5887 0.5933 0.5933 -0.0046 -0.78%
2025-05-06 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.5933 0.5933 0.5803 0.5803 0.0130 2.24%
2025-04-30 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.5803 0.5803 0.5732 0.5732 0.0071 1.24%
2025-04-29 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.5732 0.5732 0.5724 0.5724 0.0008 0.14%
2025-04-28 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.5724 0.5724 0.5743 0.5743 -0.0019 -0.33%
2025-04-25 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.5743 0.5743 0.5766 0.5766 -0.0023 -0.40%
2025-04-24 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.5766 0.5766 0.5782 0.5782 -0.0016 -0.28%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%