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永贏華嘉信用債A(永贏華嘉信用債)基金凈值查詢(010092)

今天最新凈值 1.1944 0.0010 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1944
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.3671億
  • 最近資產(chǎn)：23.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊凡穎 徐翔 曾琬云
今年以來永贏華嘉信用債A|永贏華嘉信用債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,永贏華嘉信用債A(010092)基金累計收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010092 永贏華嘉信用債A 1.1931 1.1931 1.1944 1.1944 -0.0013 -0.11%
2025-05-21 010092 永贏華嘉信用債A 1.1944 1.1944 1.1934 1.1934 0.0010 0.08%
2025-05-20 010092 永贏華嘉信用債A 1.1934 1.1934 1.1926 1.1926 0.0008 0.07%
2025-05-19 010092 永贏華嘉信用債A 1.1926 1.1926 1.1923 1.1923 0.0003 0.03%
2025-05-16 010092 永贏華嘉信用債A 1.1923 1.1923 1.1925 1.1925 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 010092 永贏華嘉信用債A 1.1925 1.1925 1.1935 1.1935 -0.0010 -0.08%
2025-05-14 010092 永贏華嘉信用債A 1.1935 1.1935 1.1940 1.1940 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 010092 永贏華嘉信用債A 1.1940 1.1940 1.1929 1.1929 0.0011 0.09%
2025-05-12 010092 永贏華嘉信用債A 1.1929 1.1929 1.1920 1.1920 0.0009 0.08%
2025-05-09 010092 永贏華嘉信用債A 1.1920 1.1920 1.1917 1.1917 0.0003 0.03%
2025-05-08 010092 永贏華嘉信用債A 1.1917 1.1917 1.1895 1.1895 0.0022 0.18%
2025-05-07 010092 永贏華嘉信用債A 1.1895 1.1895 1.1901 1.1901 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 010092 永贏華嘉信用債A 1.1901 1.1901 1.1875 1.1875 0.0026 0.22%
2025-04-30 010092 永贏華嘉信用債A 1.1875 1.1875 1.1873 1.1873 0.0002 0.02%
2025-04-29 010092 永贏華嘉信用債A 1.1873 1.1873 1.1864 1.1864 0.0009 0.08%
2025-04-28 010092 永贏華嘉信用債A 1.1864 1.1864 1.1878 1.1878 -0.0014 -0.12%
2025-04-25 010092 永贏華嘉信用債A 1.1878 1.1878 1.1871 1.1871 0.0007 0.06%
2025-04-24 010092 永贏華嘉信用債A 1.1871 1.1871 1.1879 1.1879 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 010092 永贏華嘉信用債A 1.1879 1.1879 1.1872 1.1872 0.0007 0.06%
2025-04-22 010092 永贏華嘉信用債A 1.1872 1.1872 1.1869 1.1869 0.0003 0.03%
2025-04-21 010092 永贏華嘉信用債A 1.1869 1.1869 1.1868 1.1868 0.0001 0.01%
2025-04-18 010092 永贏華嘉信用債A 1.1868 1.1868 1.1863 1.1863 0.0005 0.04%
2025-04-17 010092 永贏華嘉信用債A 1.1863 1.1863 1.1861 1.1861 0.0002 0.02%
2025-04-16 010092 永贏華嘉信用債A 1.1861 1.1861 1.1880 1.1880 -0.0019 -0.16%
2025-04-15 010092 永贏華嘉信用債A 1.1880 1.1880 1.1896 1.1896 -0.0016 -0.13%
2025-04-14 010092 永贏華嘉信用債A 1.1896 1.1896 1.1908 1.1908 -0.0012 -0.10%
2025-04-11 010092 永贏華嘉信用債A 1.1908 1.1908 1.1920 1.1920 -0.0012 -0.10%
2025-04-10 010092 永贏華嘉信用債A 1.1920 1.1920 1.1899 1.1899 0.0021 0.18%
2025-04-09 010092 永贏華嘉信用債A 1.1899 1.1899 1.1888 1.1888 0.0011 0.09%
2025-04-08 010092 永贏華嘉信用債A 1.1888 1.1888 1.1899 1.1899 -0.0011 -0.09%
2025-04-07 010092 永贏華嘉信用債A 1.1899 1.1899 1.1956 1.1956 -0.0057 -0.48%
2025-04-03 010092 永贏華嘉信用債A 1.1956 1.1956 1.1943 1.1943 0.0013 0.11%
2025-04-02 010092 永贏華嘉信用債A 1.1943 1.1943 1.1939 1.1939 0.0004 0.03%
2025-04-01 010092 永贏華嘉信用債A 1.1939 1.1939 1.1934 1.1934 0.0005 0.04%
2025-03-31 010092 永贏華嘉信用債A 1.1934 1.1934 1.1957 1.1957 -0.0023 -0.19%
2025-03-28 010092 永贏華嘉信用債A 1.1957 1.1957 1.1957 1.1957 0.0000 0.00%
2025-03-27 010092 永贏華嘉信用債A 1.1957 1.1957 1.1955 1.1955 0.0002 0.02%
2025-03-26 010092 永贏華嘉信用債A 1.1955 1.1955 1.1937 1.1937 0.0018 0.15%
2025-03-25 010092 永贏華嘉信用債A 1.1937 1.1937 1.1910 1.1910 0.0027 0.23%
2025-03-24 010092 永贏華嘉信用債A 1.1910 1.1910 1.1917 1.1917 -0.0007 -0.06%
2025-03-21 010092 永贏華嘉信用債A 1.1917 1.1917 1.1930 1.1930 -0.0013 -0.11%
2025-03-20 010092 永贏華嘉信用債A 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 0.0000 0.00%
2025-03-19 010092 永贏華嘉信用債A 1.1930 1.1930 1.1943 1.1943 -0.0013 -0.11%
2025-03-18 010092 永贏華嘉信用債A 1.1943 1.1943 1.1940 1.1940 0.0003 0.03%
2025-03-17 010092 永贏華嘉信用債A 1.1940 1.1940 1.1941 1.1941 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 010092 永贏華嘉信用債A 1.1941 1.1941 1.1925 1.1925 0.0016 0.13%
2025-03-13 010092 永贏華嘉信用債A 1.1925 1.1925 1.1923 1.1923 0.0002 0.02%
2025-03-12 010092 永贏華嘉信用債A 1.1923 1.1923 1.1919 1.1919 0.0004 0.03%
2025-03-11 010092 永贏華嘉信用債A 1.1919 1.1919 1.1942 1.1942 -0.0023 -0.19%
2025-03-10 010092 永贏華嘉信用債A 1.1942 1.1942 1.1933 1.1933 0.0009 0.08%
2025-03-07 010092 永贏華嘉信用債A 1.1933 1.1933 1.1946 1.1946 -0.0013 -0.11%
2025-03-06 010092 永贏華嘉信用債A 1.1946 1.1946 1.1930 1.1930 0.0016 0.13%
2025-03-05 010092 永贏華嘉信用債A 1.1930 1.1930 1.1935 1.1935 -0.0005 -0.04%
2025-03-04 010092 永贏華嘉信用債A 1.1935 1.1935 1.1932 1.1932 0.0003 0.03%
2025-03-03 010092 永贏華嘉信用債A 1.1932 1.1932 1.1942 1.1942 -0.0010 -0.08%
2025-02-28 010092 永贏華嘉信用債A 1.1942 1.1942 1.1965 1.1965 -0.0023 -0.19%
2025-02-27 010092 永贏華嘉信用債A 1.1965 1.1965 1.1970 1.1970 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 010092 永贏華嘉信用債A 1.1970 1.1970 1.1931 1.1931 0.0039 0.33%
2025-02-25 010092 永贏華嘉信用債A 1.1931 1.1931 1.1937 1.1937 -0.0006 -0.05%
2025-02-24 010092 永贏華嘉信用債A 1.1937 1.1937 1.1950 1.1950 -0.0013 -0.11%
2025-02-21 010092 永贏華嘉信用債A 1.1950 1.1950 1.1947 1.1947 0.0003 0.03%
2025-02-20 010092 永贏華嘉信用債A 1.1947 1.1947 1.1952 1.1952 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 010092 永贏華嘉信用債A 1.1952 1.1952 1.1918 1.1918 0.0034 0.29%
2025-02-18 010092 永贏華嘉信用債A 1.1918 1.1918 1.1941 1.1941 -0.0023 -0.19%
2025-02-17 010092 永贏華嘉信用債A 1.1941 1.1941 1.1948 1.1948 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 010092 永贏華嘉信用債A 1.1948 1.1948 1.1961 1.1961 -0.0013 -0.11%
2025-02-13 010092 永贏華嘉信用債A 1.1961 1.1961 1.1966 1.1966 -0.0005 -0.04%
2025-02-12 010092 永贏華嘉信用債A 1.1966 1.1966 1.1960 1.1960 0.0006 0.05%
2025-02-11 010092 永贏華嘉信用債A 1.1960 1.1960 1.1964 1.1964 -0.0004 -0.03%
2025-02-10 010092 永贏華嘉信用債A 1.1964 1.1964 1.1963 1.1963 0.0001 0.01%
2025-02-07 010092 永贏華嘉信用債A 1.1963 1.1963 1.1931 1.1931 0.0032 0.27%
2025-02-06 010092 永贏華嘉信用債A 1.1931 1.1931 1.1910 1.1910 0.0021 0.18%
2025-02-05 010092 永贏華嘉信用債A 1.1910 1.1910 1.1900 1.1900 0.0010 0.08%
2025-01-27 010092 永贏華嘉信用債A 1.1900 1.1900 1.1894 1.1894 0.0006 0.05%
2025-01-22 010092 永贏華嘉信用債A 1.1887 1.1887 1.1883 1.1883 0.0004 0.03%
2025-01-14 010092 永贏華嘉信用債A 1.1874 1.1874 1.1851 1.1851 0.0023 0.19%
2025-01-13 010092 永贏華嘉信用債A 1.1851 1.1851 1.1861 1.1861 -0.0010 -0.08%
2025-01-10 010092 永贏華嘉信用債A 1.1861 1.1861 1.1869 1.1869 -0.0008 -0.07%
2025-01-09 010092 永贏華嘉信用債A 1.1869 1.1869 1.1874 1.1874 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 010092 永贏華嘉信用債A 1.1874 1.1874 1.1877 1.1877 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 010092 永贏華嘉信用債A 1.1877 1.1877 1.1871 1.1871 0.0006 0.05%
2025-01-06 010092 永贏華嘉信用債A 1.1871 1.1871 1.1886 1.1886 -0.0015 -0.13%
2025-01-03 010092 永贏華嘉信用債A 1.1886 1.1886 1.1884 1.1884 0.0002 0.02%
2025-01-02 010092 永贏華嘉信用債A 1.1884 1.1884 1.1879 1.1879 0.0005 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%