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方正富邦策略精選A基金凈值查詢(010072)

今天最新凈值 0.9387 0.0016 0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9297 -0.0060 -0.6374%
  • 累計(jì)凈值：0.9387
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3552億
  • 最近資產(chǎn)：4.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：崔建波 聞晨雨
近一季方正富邦策略精選A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,方正富邦策略精選A(010072)基金累計(jì)收益率2.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010072 方正富邦策略精選A 0.9357 0.9357 0.9387 0.9387 -0.0030 -0.32%
2025-05-21 010072 方正富邦策略精選A 0.9387 0.9387 0.9371 0.9371 0.0016 0.17%
2025-05-20 010072 方正富邦策略精選A 0.9371 0.9371 0.9335 0.9335 0.0036 0.39%
2025-05-19 010072 方正富邦策略精選A 0.9335 0.9335 0.9313 0.9313 0.0022 0.24%
2025-05-16 010072 方正富邦策略精選A 0.9313 0.9313 0.9337 0.9337 -0.0024 -0.26%
2025-05-15 010072 方正富邦策略精選A 0.9337 0.9337 0.9382 0.9382 -0.0045 -0.48%
2025-05-14 010072 方正富邦策略精選A 0.9382 0.9382 0.9344 0.9344 0.0038 0.41%
2025-05-13 010072 方正富邦策略精選A 0.9344 0.9344 0.9375 0.9375 -0.0031 -0.33%
2025-05-12 010072 方正富邦策略精選A 0.9375 0.9375 0.9256 0.9256 0.0119 1.29%
2025-05-09 010072 方正富邦策略精選A 0.9256 0.9256 0.9280 0.9280 -0.0024 -0.26%
2025-05-08 010072 方正富邦策略精選A 0.9280 0.9280 0.9267 0.9267 0.0013 0.14%
2025-05-07 010072 方正富邦策略精選A 0.9267 0.9267 0.9222 0.9222 0.0045 0.49%
2025-05-06 010072 方正富邦策略精選A 0.9222 0.9222 0.9138 0.9138 0.0084 0.92%
2025-04-30 010072 方正富邦策略精選A 0.9138 0.9138 0.9140 0.9140 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 010072 方正富邦策略精選A 0.9140 0.9140 0.9177 0.9177 -0.0037 -0.40%
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2025-04-25 010072 方正富邦策略精選A 0.9162 0.9162 0.9139 0.9139 0.0023 0.25%
2025-04-24 010072 方正富邦策略精選A 0.9139 0.9139 0.9147 0.9147 -0.0008 -0.09%
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2025-04-22 010072 方正富邦策略精選A 0.9112 0.9112 0.9092 0.9092 0.0020 0.22%
2025-04-21 010072 方正富邦策略精選A 0.9092 0.9092 0.9079 0.9079 0.0013 0.14%
2025-04-18 010072 方正富邦策略精選A 0.9079 0.9079 0.9089 0.9089 -0.0010 -0.11%
2025-04-17 010072 方正富邦策略精選A 0.9089 0.9089 0.9094 0.9094 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 010072 方正富邦策略精選A 0.9094 0.9094 0.9106 0.9106 -0.0012 -0.13%
2025-04-15 010072 方正富邦策略精選A 0.9106 0.9106 0.9136 0.9136 -0.0030 -0.33%
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2025-04-11 010072 方正富邦策略精選A 0.9102 0.9102 0.9042 0.9042 0.0060 0.66%
2025-04-10 010072 方正富邦策略精選A 0.9042 0.9042 0.8943 0.8943 0.0099 1.11%
2025-04-09 010072 方正富邦策略精選A 0.8943 0.8943 0.8844 0.8844 0.0099 1.12%
2025-04-08 010072 方正富邦策略精選A 0.8844 0.8844 0.8755 0.8755 0.0089 1.02%
2025-04-07 010072 方正富邦策略精選A 0.8755 0.8755 0.9248 0.9248 -0.0493 -5.33%
2025-04-03 010072 方正富邦策略精選A 0.9248 0.9248 0.9285 0.9285 -0.0037 -0.40%
2025-04-02 010072 方正富邦策略精選A 0.9285 0.9285 0.9295 0.9295 -0.0010 -0.11%
2025-04-01 010072 方正富邦策略精選A 0.9295 0.9295 0.9262 0.9262 0.0033 0.36%
2025-03-31 010072 方正富邦策略精選A 0.9262 0.9262 0.9311 0.9311 -0.0049 -0.53%
2025-03-28 010072 方正富邦策略精選A 0.9311 0.9311 0.9365 0.9365 -0.0054 -0.58%
2025-03-27 010072 方正富邦策略精選A 0.9365 0.9365 0.9358 0.9358 0.0007 0.07%
2025-03-26 010072 方正富邦策略精選A 0.9358 0.9358 0.9378 0.9378 -0.0020 -0.21%
2025-03-25 010072 方正富邦策略精選A 0.9378 0.9378 0.9356 0.9356 0.0022 0.24%
2025-03-24 010072 方正富邦策略精選A 0.9356 0.9356 0.9316 0.9316 0.0040 0.43%
2025-03-21 010072 方正富邦策略精選A 0.9316 0.9316 0.9388 0.9388 -0.0072 -0.77%
2025-03-20 010072 方正富邦策略精選A 0.9388 0.9388 0.9408 0.9408 -0.0020 -0.21%
2025-03-19 010072 方正富邦策略精選A 0.9408 0.9408 0.9404 0.9404 0.0004 0.04%
2025-03-18 010072 方正富邦策略精選A 0.9404 0.9404 0.9370 0.9370 0.0034 0.36%
2025-03-17 010072 方正富邦策略精選A 0.9370 0.9370 0.9358 0.9358 0.0012 0.13%
2025-03-14 010072 方正富邦策略精選A 0.9358 0.9358 0.9239 0.9239 0.0119 1.29%
2025-03-13 010072 方正富邦策略精選A 0.9239 0.9239 0.9218 0.9218 0.0021 0.23%
2025-03-12 010072 方正富邦策略精選A 0.9218 0.9218 0.9253 0.9253 -0.0035 -0.38%
2025-03-11 010072 方正富邦策略精選A 0.9253 0.9253 0.9219 0.9219 0.0034 0.37%
2025-03-10 010072 方正富邦策略精選A 0.9219 0.9219 0.9224 0.9224 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 010072 方正富邦策略精選A 0.9224 0.9224 0.9224 0.9224 0.0000 0.00%
2025-03-06 010072 方正富邦策略精選A 0.9224 0.9224 0.9201 0.9201 0.0023 0.25%
2025-03-05 010072 方正富邦策略精選A 0.9201 0.9201 0.9134 0.9134 0.0067 0.73%
2025-03-04 010072 方正富邦策略精選A 0.9134 0.9134 0.9124 0.9124 0.0010 0.11%
2025-03-03 010072 方正富邦策略精選A 0.9124 0.9124 0.9166 0.9166 -0.0042 -0.46%
2025-02-28 010072 方正富邦策略精選A 0.9166 0.9166 0.9271 0.9271 -0.0105 -1.13%
2025-02-27 010072 方正富邦策略精選A 0.9271 0.9271 0.9246 0.9246 0.0025 0.27%
2025-02-26 010072 方正富邦策略精選A 0.9246 0.9246 0.9189 0.9189 0.0057 0.62%
2025-02-25 010072 方正富邦策略精選A 0.9189 0.9189 0.9246 0.9246 -0.0057 -0.62%
2025-02-24 010072 方正富邦策略精選A 0.9246 0.9246 0.9233 0.9233 0.0013 0.14%