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安信聚利增強債券B基金凈值查詢(010053)

今天最新凈值 1.2087 0.0025 0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2063 -0.0006 -0.0490%
  • 累計凈值：1.2087
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5174億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鐘光正 王濤 任憑 施榮盛 梁冰哲 柴迪伊
今年以來安信聚利增強債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,安信聚利增強債券B(010053)基金累計收益率1.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010053 安信聚利增強債券B 1.2069 1.2069 1.2087 1.2087 -0.0018 -0.15%
2025-05-21 010053 安信聚利增強債券B 1.2087 1.2087 1.2062 1.2062 0.0025 0.21%
2025-05-20 010053 安信聚利增強債券B 1.2062 1.2062 1.2033 1.2033 0.0029 0.24%
2025-05-19 010053 安信聚利增強債券B 1.2033 1.2033 1.2012 1.2012 0.0021 0.17%
2025-05-16 010053 安信聚利增強債券B 1.2012 1.2012 1.2020 1.2020 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 010053 安信聚利增強債券B 1.2020 1.2020 1.2044 1.2044 -0.0024 -0.20%
2025-05-14 010053 安信聚利增強債券B 1.2044 1.2044 1.2039 1.2039 0.0005 0.04%
2025-05-13 010053 安信聚利增強債券B 1.2039 1.2039 1.2030 1.2030 0.0009 0.07%
2025-05-12 010053 安信聚利增強債券B 1.2030 1.2030 1.2010 1.2010 0.0020 0.17%
2025-05-09 010053 安信聚利增強債券B 1.2010 1.2010 1.2009 1.2009 0.0001 0.01%
2025-05-08 010053 安信聚利增強債券B 1.2009 1.2009 1.1985 1.1985 0.0024 0.20%
2025-05-07 010053 安信聚利增強債券B 1.1985 1.1985 1.1981 1.1981 0.0004 0.03%
2025-05-06 010053 安信聚利增強債券B 1.1981 1.1981 1.1928 1.1928 0.0053 0.44%
2025-04-30 010053 安信聚利增強債券B 1.1928 1.1928 1.1940 1.1940 -0.0012 -0.10%
2025-04-29 010053 安信聚利增強債券B 1.1940 1.1940 1.1914 1.1914 0.0026 0.22%
2025-04-28 010053 安信聚利增強債券B 1.1914 1.1914 1.1945 1.1945 -0.0031 -0.26%
2025-04-25 010053 安信聚利增強債券B 1.1945 1.1945 1.1938 1.1938 0.0007 0.06%
2025-04-24 010053 安信聚利增強債券B 1.1938 1.1938 1.1949 1.1949 -0.0011 -0.09%
2025-04-23 010053 安信聚利增強債券B 1.1949 1.1949 1.1962 1.1962 -0.0013 -0.11%
2025-04-22 010053 安信聚利增強債券B 1.1962 1.1962 1.1954 1.1954 0.0008 0.07%
2025-04-21 010053 安信聚利增強債券B 1.1954 1.1954 1.1924 1.1924 0.0030 0.25%
2025-04-18 010053 安信聚利增強債券B 1.1924 1.1924 1.1933 1.1933 -0.0009 -0.08%
2025-04-17 010053 安信聚利增強債券B 1.1933 1.1933 1.1941 1.1941 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 010053 安信聚利增強債券B 1.1941 1.1941 1.1935 1.1935 0.0006 0.05%
2025-04-15 010053 安信聚利增強債券B 1.1935 1.1935 1.1947 1.1947 -0.0012 -0.10%
2025-04-14 010053 安信聚利增強債券B 1.1947 1.1947 1.1920 1.1920 0.0027 0.23%
2025-04-11 010053 安信聚利增強債券B 1.1920 1.1920 1.1917 1.1917 0.0003 0.03%
2025-04-10 010053 安信聚利增強債券B 1.1917 1.1917 1.1877 1.1877 0.0040 0.34%
2025-04-09 010053 安信聚利增強債券B 1.1877 1.1877 1.1842 1.1842 0.0035 0.30%
2025-04-08 010053 安信聚利增強債券B 1.1842 1.1842 1.1807 1.1807 0.0035 0.30%
2025-04-07 010053 安信聚利增強債券B 1.1807 1.1807 1.1990 1.1990 -0.0183 -1.53%
2025-04-03 010053 安信聚利增強債券B 1.1990 1.1990 1.1985 1.1985 0.0005 0.04%
2025-04-02 010053 安信聚利增強債券B 1.1985 1.1985 1.1972 1.1972 0.0013 0.11%
2025-04-01 010053 安信聚利增強債券B 1.1972 1.1972 1.1958 1.1958 0.0014 0.12%
2025-03-31 010053 安信聚利增強債券B 1.1958 1.1958 1.1985 1.1985 -0.0027 -0.23%
2025-03-28 010053 安信聚利增強債券B 1.1985 1.1985 1.2009 1.2009 -0.0024 -0.20%
2025-03-27 010053 安信聚利增強債券B 1.2009 1.2009 1.1994 1.1994 0.0015 0.13%
2025-03-26 010053 安信聚利增強債券B 1.1994 1.1994 1.1988 1.1988 0.0006 0.05%
2025-03-25 010053 安信聚利增強債券B 1.1988 1.1988 1.1947 1.1947 0.0041 0.34%
2025-03-24 010053 安信聚利增強債券B 1.1947 1.1947 1.1950 1.1950 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 010053 安信聚利增強債券B 1.1950 1.1950 1.2002 1.2002 -0.0052 -0.43%
2025-03-20 010053 安信聚利增強債券B 1.2002 1.2002 1.2006 1.2006 -0.0004 -0.03%
2025-03-19 010053 安信聚利增強債券B 1.2006 1.2006 1.2012 1.2012 -0.0006 -0.05%
2025-03-18 010053 安信聚利增強債券B 1.2012 1.2012 1.2001 1.2001 0.0011 0.09%
2025-03-17 010053 安信聚利增強債券B 1.2001 1.2001 1.2026 1.2026 -0.0025 -0.21%
2025-03-14 010053 安信聚利增強債券B 1.2026 1.2026 1.1975 1.1975 0.0051 0.43%
2025-03-13 010053 安信聚利增強債券B 1.1975 1.1975 1.1985 1.1985 -0.0010 -0.08%
2025-03-12 010053 安信聚利增強債券B 1.1985 1.1985 1.1980 1.1980 0.0005 0.04%
2025-03-11 010053 安信聚利增強債券B 1.1980 1.1980 1.2002 1.2002 -0.0022 -0.18%
2025-03-10 010053 安信聚利增強債券B 1.2002 1.2002 1.2002 1.2002 0.0000 0.00%
2025-03-07 010053 安信聚利增強債券B 1.2002 1.2002 1.2018 1.2018 -0.0016 -0.13%
2025-03-06 010053 安信聚利增強債券B 1.2018 1.2018 1.1985 1.1985 0.0033 0.28%
2025-03-05 010053 安信聚利增強債券B 1.1985 1.1985 1.1962 1.1962 0.0023 0.19%
2025-03-04 010053 安信聚利增強債券B 1.1962 1.1962 1.1949 1.1949 0.0013 0.11%
2025-03-03 010053 安信聚利增強債券B 1.1949 1.1949 1.1954 1.1954 -0.0005 -0.04%
2025-02-28 010053 安信聚利增強債券B 1.1954 1.1954 1.2008 1.2008 -0.0054 -0.45%
2025-02-27 010053 安信聚利增強債券B 1.2008 1.2008 1.2015 1.2015 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 010053 安信聚利增強債券B 1.2015 1.2015 1.1978 1.1978 0.0037 0.31%
2025-02-25 010053 安信聚利增強債券B 1.1978 1.1978 1.2005 1.2005 -0.0027 -0.22%
2025-02-24 010053 安信聚利增強債券B 1.2005 1.2005 1.2016 1.2016 -0.0011 -0.09%
2025-02-21 010053 安信聚利增強債券B 1.2016 1.2016 1.2010 1.2010 0.0006 0.05%
2025-02-20 010053 安信聚利增強債券B 1.2010 1.2010 1.2001 1.2001 0.0009 0.07%
2025-02-19 010053 安信聚利增強債券B 1.2001 1.2001 1.1977 1.1977 0.0024 0.20%
2025-02-18 010053 安信聚利增強債券B 1.1977 1.1977 1.2035 1.2035 -0.0058 -0.48%
2025-02-17 010053 安信聚利增強債券B 1.2035 1.2035 1.2045 1.2045 -0.0010 -0.08%
2025-02-14 010053 安信聚利增強債券B 1.2045 1.2045 1.2046 1.2046 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 010053 安信聚利增強債券B 1.2046 1.2046 1.2052 1.2052 -0.0006 -0.05%
2025-02-12 010053 安信聚利增強債券B 1.2052 1.2052 1.2030 1.2030 0.0022 0.18%
2025-02-11 010053 安信聚利增強債券B 1.2030 1.2030 1.2028 1.2028 0.0002 0.02%
2025-02-10 010053 安信聚利增強債券B 1.2028 1.2028 1.2009 1.2009 0.0019 0.16%
2025-02-07 010053 安信聚利增強債券B 1.2009 1.2009 1.1965 1.1965 0.0044 0.37%
2025-02-06 010053 安信聚利增強債券B 1.1965 1.1965 1.1913 1.1913 0.0052 0.44%
2025-02-05 010053 安信聚利增強債券B 1.1913 1.1913 1.1901 1.1901 0.0012 0.10%
2025-01-27 010053 安信聚利增強債券B 1.1901 1.1901 1.1891 1.1891 0.0010 0.08%
2025-01-22 010053 安信聚利增強債券B 1.1847 1.1847 1.1864 1.1864 -0.0017 -0.14%
2025-01-14 010053 安信聚利增強債券B 1.1814 1.1814 1.1736 1.1736 0.0078 0.66%
2025-01-13 010053 安信聚利增強債券B 1.1736 1.1736 1.1756 1.1756 -0.0020 -0.17%
2025-01-10 010053 安信聚利增強債券B 1.1756 1.1756 1.1781 1.1781 -0.0025 -0.21%
2025-01-09 010053 安信聚利增強債券B 1.1781 1.1781 1.1791 1.1791 -0.0010 -0.08%
2025-01-08 010053 安信聚利增強債券B 1.1791 1.1791 1.1796 1.1796 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 010053 安信聚利增強債券B 1.1796 1.1796 1.1785 1.1785 0.0011 0.09%
2025-01-06 010053 安信聚利增強債券B 1.1785 1.1785 1.1788 1.1788 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 010053 安信聚利增強債券B 1.1788 1.1788 1.1790 1.1790 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 010053 安信聚利增強債券B 1.1790 1.1790 1.1799 1.1799 -0.0009 -0.08%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%