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嘉實港股優(yōu)勢混合A基金凈值查詢(010041)

今天最新凈值 0.9538 0.0104 1.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9477 -0.0003 -0.0292%
  • 累計凈值：0.9538
  • 成立日期：2021-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：66.8380億
  • 最近資產：44.15億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：張金濤 胡宇飛
近一月嘉實港股優(yōu)勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實港股優(yōu)勢混合A(010041)基金累計收益率8.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010041 嘉實港股優(yōu)勢混合A 0.9480 0.9480 0.9538 0.9538 -0.0058 -0.61%
2025-05-21 010041 嘉實港股優(yōu)勢混合A 0.9538 0.9538 0.9434 0.9434 0.0104 1.10%
2025-05-20 010041 嘉實港股優(yōu)勢混合A 0.9434 0.9434 0.9241 0.9241 0.0193 2.09%
2025-05-19 010041 嘉實港股優(yōu)勢混合A 0.9241 0.9241 0.9241 0.9241 0.0000 0.00%
2025-05-16 010041 嘉實港股優(yōu)勢混合A 0.9241 0.9241 0.9237 0.9237 0.0004 0.04%
2025-05-15 010041 嘉實港股優(yōu)勢混合A 0.9237 0.9237 0.9336 0.9336 -0.0099 -1.06%
2025-05-14 010041 嘉實港股優(yōu)勢混合A 0.9336 0.9336 0.9260 0.9260 0.0076 0.82%
2025-05-13 010041 嘉實港股優(yōu)勢混合A 0.9260 0.9260 0.9383 0.9383 -0.0123 -1.31%
2025-05-12 010041 嘉實港股優(yōu)勢混合A 0.9383 0.9383 0.9166 0.9166 0.0217 2.37%
2025-05-09 010041 嘉實港股優(yōu)勢混合A 0.9166 0.9166 0.9198 0.9198 -0.0032 -0.35%
2025-05-08 010041 嘉實港股優(yōu)勢混合A 0.9198 0.9198 0.9119 0.9119 0.0079 0.87%
2025-05-07 010041 嘉實港股優(yōu)勢混合A 0.9119 0.9119 0.9136 0.9136 -0.0017 -0.19%
2025-05-06 010041 嘉實港股優(yōu)勢混合A 0.9136 0.9136 0.8969 0.8969 0.0167 1.86%
2025-04-30 010041 嘉實港股優(yōu)勢混合A 0.8969 0.8969 0.8963 0.8963 0.0006 0.07%
2025-04-29 010041 嘉實港股優(yōu)勢混合A 0.8963 0.8963 0.8974 0.8974 -0.0011 -0.12%
2025-04-28 010041 嘉實港股優(yōu)勢混合A 0.8974 0.8974 0.9002 0.9002 -0.0028 -0.31%
2025-04-25 010041 嘉實港股優(yōu)勢混合A 0.9002 0.9002 0.8982 0.8982 0.0020 0.22%
2025-04-24 010041 嘉實港股優(yōu)勢混合A 0.8982 0.8982 0.9018 0.9018 -0.0036 -0.40%
2025-04-23 010041 嘉實港股優(yōu)勢混合A 0.9018 0.9018 0.8931 0.8931 0.0087 0.97%