廣發(fā)聚瑞混合C(廣發(fā)聚瑞C)基金凈值查詢(010026)
今天最新凈值
3.6027
-0.0138 -0.3800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
3.5749
-0.0278 -0.7705%
- 累計凈值：3.6027
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.0680億
- 最近資產(chǎn)：17.90億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：費逸
近一季廣發(fā)聚瑞混合C|廣發(fā)聚瑞C基金凈值查詢
近一季,廣發(fā)聚瑞混合C(010026)基金累計收益率-6.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.5773 |
3.5773 |
3.6027 |
3.6027 |
-0.0254 |
-0.71% |
| 2025-05-22 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.6027 |
3.6027 |
3.6165 |
3.6165 |
-0.0138 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.6165 |
3.6165 |
3.6206 |
3.6206 |
-0.0041 |
-0.11% |
| 2025-05-20 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.6206 |
3.6206 |
3.5829 |
3.5829 |
0.0377 |
1.05% |
| 2025-05-19 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.5829 |
3.5829 |
3.5923 |
3.5923 |
-0.0094 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.5923 |
3.5923 |
3.6047 |
3.6047 |
-0.0124 |
-0.34% |
| 2025-05-15 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.6047 |
3.6047 |
3.6447 |
3.6447 |
-0.0400 |
-1.10% |
| 2025-05-14 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.6447 |
3.6447 |
3.6457 |
3.6457 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.6457 |
3.6457 |
3.6330 |
3.6330 |
0.0127 |
0.35% |
| 2025-05-12 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.6330 |
3.6330 |
3.5880 |
3.5880 |
0.0450 |
1.25% |
|
|
| 2025-05-09 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.5880 |
3.5880 |
3.6211 |
3.6211 |
-0.0331 |
-0.91% |
| 2025-05-08 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.6211 |
3.6211 |
3.5999 |
3.5999 |
0.0212 |
0.59% |
| 2025-05-07 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.5999 |
3.5999 |
3.6016 |
3.6016 |
-0.0017 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.6016 |
3.6016 |
3.5460 |
3.5460 |
0.0556 |
1.57% |
| 2025-04-30 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.5460 |
3.5460 |
3.5318 |
3.5318 |
0.0142 |
0.40% |
| 2025-04-29 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.5318 |
3.5318 |
3.5060 |
3.5060 |
0.0258 |
0.74% |
| 2025-04-28 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.5060 |
3.5060 |
3.4986 |
3.4986 |
0.0074 |
0.21% |
| 2025-04-25 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.4986 |
3.4986 |
3.4913 |
3.4913 |
0.0073 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.4913 |
3.4913 |
3.5240 |
3.5240 |
-0.0327 |
-0.93% |
| 2025-04-23 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.5240 |
3.5240 |
3.4752 |
3.4752 |
0.0488 |
1.40% |
| 2025-04-22 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.4752 |
3.4752 |
3.5030 |
3.5030 |
-0.0278 |
-0.79% |
| 2025-04-21 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.5030 |
3.5030 |
3.4495 |
3.4495 |
0.0535 |
1.55% |
| 2025-04-18 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.4495 |
3.4495 |
3.4451 |
3.4451 |
0.0044 |
0.13% |
| 2025-04-17 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.4451 |
3.4451 |
3.4401 |
3.4401 |
0.0050 |
0.15% |
| 2025-04-16 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.4401 |
3.4401 |
3.4825 |
3.4825 |
-0.0424 |
-1.22% |
|
|
| 2025-04-15 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.4825 |
3.4825 |
3.4933 |
3.4933 |
-0.0108 |
-0.31% |
| 2025-04-14 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.4933 |
3.4933 |
3.5010 |
3.5010 |
-0.0077 |
-0.22% |
| 2025-04-11 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.5010 |
3.5010 |
3.4347 |
3.4347 |
0.0663 |
1.93% |
| 2025-04-10 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.4347 |
3.4347 |
3.3272 |
3.3272 |
0.1075 |
3.23% |
| 2025-04-09 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.3272 |
3.3272 |
3.3047 |
3.3047 |
0.0225 |
0.68% |
| 2025-04-08 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.3047 |
3.3047 |
3.3141 |
3.3141 |
-0.0094 |
-0.28% |
| 2025-04-07 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.3141 |
3.3141 |
3.6511 |
3.6511 |
-0.3370 |
-9.23% |
| 2025-04-03 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.6511 |
3.6511 |
3.7503 |
3.7503 |
-0.0992 |
-2.65% |
| 2025-04-02 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.7503 |
3.7503 |
3.7611 |
3.7611 |
-0.0108 |
-0.29% |
| 2025-04-01 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.7611 |
3.7611 |
3.7504 |
3.7504 |
0.0107 |
0.29% |
| 2025-03-31 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.7504 |
3.7504 |
3.7445 |
3.7445 |
0.0059 |
0.16% |
| 2025-03-28 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.7445 |
3.7445 |
3.7465 |
3.7465 |
-0.0020 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.7465 |
3.7465 |
3.7389 |
3.7389 |
0.0076 |
0.20% |
| 2025-03-26 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.7389 |
3.7389 |
3.7583 |
3.7583 |
-0.0194 |
-0.52% |
| 2025-03-25 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.7583 |
3.7583 |
3.7848 |
3.7848 |
-0.0265 |
-0.70% |
| 2025-03-24 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.7848 |
3.7848 |
3.7385 |
3.7385 |
0.0463 |
1.24% |
| 2025-03-21 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.7385 |
3.7385 |
3.8028 |
3.8028 |
-0.0643 |
-1.69% |
| 2025-03-20 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.8028 |
3.8028 |
3.8344 |
3.8344 |
-0.0316 |
-0.82% |
| 2025-03-19 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.8344 |
3.8344 |
3.8400 |
3.8400 |
-0.0056 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.8400 |
3.8400 |
3.7910 |
3.7910 |
0.0490 |
1.29% |
| 2025-03-17 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.7910 |
3.7910 |
3.7959 |
3.7959 |
-0.0049 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.7959 |
3.7959 |
3.7053 |
3.7053 |
0.0906 |
2.45% |
| 2025-03-13 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.7053 |
3.7053 |
3.7362 |
3.7362 |
-0.0309 |
-0.83% |
| 2025-03-12 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.7362 |
3.7362 |
3.7429 |
3.7429 |
-0.0067 |
-0.18% |
| 2025-03-11 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.7429 |
3.7429 |
3.7740 |
3.7740 |
-0.0311 |
-0.82% |
| 2025-03-10 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.7740 |
3.7740 |
3.7712 |
3.7712 |
0.0028 |
0.07% |
| 2025-03-07 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.7712 |
3.7712 |
3.8039 |
3.8039 |
-0.0327 |
-0.86% |
| 2025-03-06 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.8039 |
3.8039 |
3.7569 |
3.7569 |
0.0470 |
1.25% |
| 2025-03-05 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.7569 |
3.7569 |
3.7456 |
3.7456 |
0.0113 |
0.30% |
| 2025-03-04 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.7456 |
3.7456 |
3.7161 |
3.7161 |
0.0295 |
0.79% |
| 2025-03-03 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.7161 |
3.7161 |
3.7142 |
3.7142 |
0.0019 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.7142 |
3.7142 |
3.8008 |
3.8008 |
-0.0866 |
-2.28% |
| 2025-02-27 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.8008 |
3.8008 |
3.8073 |
3.8073 |
-0.0065 |
-0.17% |
| 2025-02-26 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.8073 |
3.8073 |
3.7866 |
3.7866 |
0.0207 |
0.55% |
| 2025-02-25 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.7866 |
3.7866 |
3.8366 |
3.8366 |
-0.0500 |
-1.30% |
| 2025-02-24 |
010026 |
廣發(fā)聚瑞混合C |
3.8366 |
3.8366 |
3.8731 |
3.8731 |
-0.0365 |
-0.94% |
