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華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A基金凈值查詢(010016)

今天最新凈值 0.9307 -0.0060 -0.6400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9261 -0.0046 -0.4977%
  • 累計(jì)凈值：0.9307
  • 成立日期：2020-09-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0135億
  • 最近資產(chǎn)：5.85億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：林晶 屠環(huán)宇
今年以來華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A(010016)基金累計(jì)收益率3.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9244 0.9244 0.9307 0.9307 -0.0063 -0.68%
2025-05-22 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9307 0.9307 0.9367 0.9367 -0.0060 -0.64%
2025-05-21 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9367 0.9367 0.9334 0.9334 0.0033 0.35%
2025-05-20 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9334 0.9334 0.9276 0.9276 0.0058 0.63%
2025-05-19 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9276 0.9276 0.9284 0.9284 -0.0008 -0.09%
2025-05-16 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9284 0.9284 0.9302 0.9302 -0.0018 -0.19%
2025-05-15 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9302 0.9302 0.9405 0.9405 -0.0103 -1.10%
2025-05-14 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9405 0.9405 0.9348 0.9348 0.0057 0.61%
2025-05-13 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9348 0.9348 0.9392 0.9392 -0.0044 -0.47%
2025-05-12 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9392 0.9392 0.9280 0.9280 0.0112 1.21%
2025-05-09 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9280 0.9280 0.9332 0.9332 -0.0052 -0.56%
2025-05-08 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9332 0.9332 0.9281 0.9281 0.0051 0.55%
2025-05-07 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9281 0.9281 0.9272 0.9272 0.0009 0.10%
2025-05-06 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9272 0.9272 0.9121 0.9121 0.0151 1.66%
2025-04-30 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9121 0.9121 0.9085 0.9085 0.0036 0.40%
2025-04-29 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9085 0.9085 0.9103 0.9103 -0.0018 -0.20%
2025-04-28 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9103 0.9103 0.9129 0.9129 -0.0026 -0.28%
2025-04-25 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9129 0.9129 0.9089 0.9089 0.0040 0.44%
2025-04-24 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9089 0.9089 0.9138 0.9138 -0.0049 -0.54%
2025-04-23 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9138 0.9138 0.9071 0.9071 0.0067 0.74%
2025-04-22 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9071 0.9071 0.9050 0.9050 0.0021 0.23%
2025-04-21 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9050 0.9050 0.8964 0.8964 0.0086 0.96%
2025-04-18 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.8964 0.8964 0.8968 0.8968 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.8968 0.8968 0.8950 0.8950 0.0018 0.20%
2025-04-16 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.8950 0.8950 0.9012 0.9012 -0.0062 -0.69%
2025-04-15 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9012 0.9012 0.9063 0.9063 -0.0051 -0.56%
2025-04-14 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9063 0.9063 0.9001 0.9001 0.0062 0.69%
2025-04-11 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9001 0.9001 0.8905 0.8905 0.0096 1.08%
2025-04-10 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.8905 0.8905 0.8796 0.8796 0.0109 1.24%
2025-04-09 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.8796 0.8796 0.8687 0.8687 0.0109 1.25%
2025-04-08 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.8687 0.8687 0.8670 0.8670 0.0017 0.20%
2025-04-07 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.8670 0.8670 0.9442 0.9442 -0.0772 -8.18%
2025-04-03 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9442 0.9442 0.9577 0.9577 -0.0135 -1.41%
2025-04-02 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9577 0.9577 0.9596 0.9596 -0.0019 -0.20%
2025-04-01 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9596 0.9596 0.9551 0.9551 0.0045 0.47%
2025-03-31 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9551 0.9551 0.9627 0.9627 -0.0076 -0.79%
2025-03-28 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9627 0.9627 0.9671 0.9671 -0.0044 -0.45%
2025-03-27 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9671 0.9671 0.9595 0.9595 0.0076 0.79%
2025-03-26 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9595 0.9595 0.9584 0.9584 0.0011 0.11%
2025-03-25 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9584 0.9584 0.9678 0.9678 -0.0094 -0.97%
2025-03-24 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9678 0.9678 0.9653 0.9653 0.0025 0.26%
2025-03-21 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9653 0.9653 0.9834 0.9834 -0.0181 -1.84%
2025-03-20 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9834 0.9834 0.9930 0.9930 -0.0096 -0.97%
2025-03-19 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9930 0.9930 0.9983 0.9983 -0.0053 -0.53%
2025-03-18 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9983 0.9983 0.9891 0.9891 0.0092 0.93%
2025-03-17 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9891 0.9891 0.9905 0.9905 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9905 0.9905 0.9698 0.9698 0.0207 2.13%
2025-03-13 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9698 0.9698 0.9821 0.9821 -0.0123 -1.25%
2025-03-12 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9821 0.9821 0.9839 0.9839 -0.0018 -0.18%
2025-03-11 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9839 0.9839 0.9860 0.9860 -0.0021 -0.21%
2025-03-10 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9860 0.9860 0.9942 0.9942 -0.0082 -0.82%
2025-03-07 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9942 0.9942 1.0011 1.0011 -0.0069 -0.69%
2025-03-06 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 1.0011 1.0011 0.9752 0.9752 0.0259 2.66%
2025-03-05 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9752 0.9752 0.9678 0.9678 0.0074 0.76%
2025-03-04 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9678 0.9678 0.9694 0.9694 -0.0016 -0.17%
2025-03-03 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9694 0.9694 0.9704 0.9704 -0.0010 -0.10%
2025-02-28 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9704 0.9704 0.9995 0.9995 -0.0291 -2.91%
2025-02-27 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9995 0.9995 1.0067 1.0067 -0.0072 -0.72%
2025-02-26 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 1.0067 1.0067 0.9977 0.9977 0.0090 0.90%
2025-02-25 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9977 0.9977 1.0076 1.0076 -0.0099 -0.98%
2025-02-24 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 1.0076 1.0076 1.0164 1.0164 -0.0088 -0.87%
2025-02-21 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 1.0164 1.0164 0.9796 0.9796 0.0368 3.76%
2025-02-20 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9796 0.9796 0.9810 0.9810 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9810 0.9810 0.9685 0.9685 0.0125 1.29%
2025-02-18 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9685 0.9685 0.9771 0.9771 -0.0086 -0.88%
2025-02-17 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9771 0.9771 0.9693 0.9693 0.0078 0.80%
2025-02-14 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9693 0.9693 0.9492 0.9492 0.0201 2.12%
2025-02-13 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9492 0.9492 0.9599 0.9599 -0.0107 -1.11%
2025-02-12 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9599 0.9599 0.9427 0.9427 0.0172 1.82%
2025-02-11 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9427 0.9427 0.9499 0.9499 -0.0072 -0.76%
2025-02-10 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9499 0.9499 0.9450 0.9450 0.0049 0.52%
2025-02-07 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9450 0.9450 0.9269 0.9269 0.0181 1.95%
2025-02-06 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9269 0.9269 0.9110 0.9110 0.0159 1.75%
2025-02-05 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9110 0.9110 0.9018 0.9018 0.0092 1.02%
2025-01-27 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9018 0.9018 0.9143 0.9143 -0.0125 -1.37%
2025-01-22 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9045 0.9045 0.9080 0.9080 -0.0035 -0.39%
2025-01-14 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.8882 0.8882 0.8592 0.8592 0.0290 3.38%
2025-01-13 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.8592 0.8592 0.8596 0.8596 -0.0004 -0.05%
2025-01-10 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.8596 0.8596 0.8699 0.8699 -0.0103 -1.18%
2025-01-09 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.8699 0.8699 0.8660 0.8660 0.0039 0.45%
2025-01-08 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.8660 0.8660 0.8715 0.8715 -0.0055 -0.63%
2025-01-07 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.8715 0.8715 0.8616 0.8616 0.0099 1.15%
2025-01-06 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.8616 0.8616 0.8644 0.8644 -0.0028 -0.32%
2025-01-03 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.8644 0.8644 0.8754 0.8754 -0.0110 -1.26%
2025-01-02 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.8754 0.8754 0.9021 0.9021 -0.0267 -2.96%