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華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A基金凈值查詢(010016)

今天最新凈值 0.9307 -0.0060 -0.6400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9261 -0.0046 -0.4977%
  • 累計(jì)凈值：0.9307
  • 成立日期：2020-09-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0135億
  • 最近資產(chǎn)：5.85億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：林晶 屠環(huán)宇
近一月華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A(010016)基金累計(jì)收益率2.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9244 0.9244 0.9307 0.9307 -0.0063 -0.68%
2025-05-22 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9307 0.9307 0.9367 0.9367 -0.0060 -0.64%
2025-05-21 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9367 0.9367 0.9334 0.9334 0.0033 0.35%
2025-05-20 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9334 0.9334 0.9276 0.9276 0.0058 0.63%
2025-05-19 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9276 0.9276 0.9284 0.9284 -0.0008 -0.09%
2025-05-16 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9284 0.9284 0.9302 0.9302 -0.0018 -0.19%
2025-05-15 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9302 0.9302 0.9405 0.9405 -0.0103 -1.10%
2025-05-14 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9405 0.9405 0.9348 0.9348 0.0057 0.61%
2025-05-13 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9348 0.9348 0.9392 0.9392 -0.0044 -0.47%
2025-05-12 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9392 0.9392 0.9280 0.9280 0.0112 1.21%
2025-05-09 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9280 0.9280 0.9332 0.9332 -0.0052 -0.56%
2025-05-08 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9332 0.9332 0.9281 0.9281 0.0051 0.55%
2025-05-07 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9281 0.9281 0.9272 0.9272 0.0009 0.10%
2025-05-06 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9272 0.9272 0.9121 0.9121 0.0151 1.66%
2025-04-30 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9121 0.9121 0.9085 0.9085 0.0036 0.40%
2025-04-29 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9085 0.9085 0.9103 0.9103 -0.0018 -0.20%
2025-04-28 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9103 0.9103 0.9129 0.9129 -0.0026 -0.28%
2025-04-25 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9129 0.9129 0.9089 0.9089 0.0040 0.44%
2025-04-24 010016 華夏科技前沿6個(gè)月定開混合A 0.9089 0.9089 0.9138 0.9138 -0.0049 -0.54%