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嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合基金凈值查詢(009993)

今天最新凈值 1.0511 -0.0111 -1.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0442 -0.0069 -0.6598%
  • 累計(jì)凈值：1.0511
  • 成立日期：2020-09-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.7026億
  • 最近資產(chǎn)：13.17億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張丹華 王貴重
近半年嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合(009993)基金累計(jì)收益率18.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0434 1.0434 1.0511 1.0511 -0.0077 -0.73%
2025-05-22 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0511 1.0511 1.0622 1.0622 -0.0111 -1.05%
2025-05-21 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0622 1.0622 1.0636 1.0636 -0.0014 -0.13%
2025-05-20 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0636 1.0636 1.0521 1.0521 0.0115 1.09%
2025-05-19 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0521 1.0521 1.0547 1.0547 -0.0026 -0.25%
2025-05-16 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0547 1.0547 1.0531 1.0531 0.0016 0.15%
2025-05-15 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0531 1.0531 1.0756 1.0756 -0.0225 -2.09%
2025-05-14 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0756 1.0756 1.0665 1.0665 0.0091 0.85%
2025-05-13 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0665 1.0665 1.0879 1.0879 -0.0214 -1.97%
2025-05-12 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0879 1.0879 1.0595 1.0595 0.0284 2.68%
2025-05-09 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0595 1.0595 1.0747 1.0747 -0.0152 -1.41%
2025-05-08 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0747 1.0747 1.0655 1.0655 0.0092 0.86%
2025-05-07 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0655 1.0655 1.0837 1.0837 -0.0182 -1.68%
2025-05-06 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0837 1.0837 1.0546 1.0546 0.0291 2.76%
2025-04-30 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0546 1.0546 1.0435 1.0435 0.0111 1.06%
2025-04-29 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0435 1.0435 1.0374 1.0374 0.0061 0.59%
2025-04-28 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0374 1.0374 1.0346 1.0346 0.0028 0.27%
2025-04-25 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0346 1.0346 1.0517 1.0517 -0.0171 -1.63%
2025-04-24 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0517 1.0517 1.0639 1.0639 -0.0122 -1.15%
2025-04-23 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0639 1.0639 1.0408 1.0408 0.0231 2.22%
2025-04-22 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0408 1.0408 1.0290 1.0290 0.0118 1.15%
2025-04-21 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0290 1.0290 1.0233 1.0233 0.0057 0.56%
2025-04-18 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0233 1.0233 1.0259 1.0259 -0.0026 -0.25%
2025-04-17 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0259 1.0259 1.0133 1.0133 0.0126 1.24%
2025-04-16 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0133 1.0133 1.0348 1.0348 -0.0215 -2.08%
2025-04-15 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0348 1.0348 1.0455 1.0455 -0.0107 -1.02%
2025-04-14 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0455 1.0455 1.0440 1.0440 0.0015 0.14%
2025-04-11 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0440 1.0440 0.9953 0.9953 0.0487 4.89%
2025-04-10 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.9953 0.9953 0.9714 0.9714 0.0239 2.46%
2025-04-09 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.9714 0.9714 0.9377 0.9377 0.0337 3.59%
2025-04-08 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.9377 0.9377 0.9246 0.9246 0.0131 1.42%
2025-04-07 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.9246 0.9246 1.0494 1.0494 -0.1248 -11.89%
2025-04-03 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0494 1.0494 1.0609 1.0609 -0.0115 -1.08%
2025-04-02 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0609 1.0609 1.0555 1.0555 0.0054 0.51%
2025-04-01 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0555 1.0555 1.0554 1.0554 0.0001 0.01%
2025-03-31 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0554 1.0554 1.0650 1.0650 -0.0096 -0.90%
2025-03-28 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0650 1.0650 1.0811 1.0811 -0.0161 -1.49%
2025-03-27 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0811 1.0811 1.0764 1.0764 0.0047 0.44%
2025-03-26 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0764 1.0764 1.0710 1.0710 0.0054 0.50%
2025-03-25 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0710 1.0710 1.1026 1.1026 -0.0316 -2.87%
2025-03-24 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.1026 1.1026 1.0904 1.0904 0.0122 1.12%
2025-03-21 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0904 1.0904 1.1268 1.1268 -0.0364 -3.23%
2025-03-20 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.1268 1.1268 1.1439 1.1439 -0.0171 -1.49%
2025-03-19 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.1439 1.1439 1.1560 1.1560 -0.0121 -1.05%
2025-03-18 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.1560 1.1560 1.1298 1.1298 0.0262 2.32%
2025-03-17 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.1298 1.1298 1.1333 1.1333 -0.0035 -0.31%
2025-03-14 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.1333 1.1333 1.1195 1.1195 0.0138 1.23%
2025-03-13 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.1195 1.1195 1.1402 1.1402 -0.0207 -1.82%
2025-03-12 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.1402 1.1402 1.1514 1.1514 -0.0112 -0.97%
2025-03-11 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.1514 1.1514 1.1418 1.1418 0.0096 0.84%
2025-03-10 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.1418 1.1418 1.1672 1.1672 -0.0254 -2.18%
2025-03-07 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.1672 1.1672 1.1750 1.1750 -0.0078 -0.66%
2025-03-06 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.1750 1.1750 1.1369 1.1369 0.0381 3.35%
2025-03-05 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.1369 1.1369 1.1118 1.1118 0.0251 2.26%
2025-03-04 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.1118 1.1118 1.1123 1.1123 -0.0005 -0.04%
2025-03-03 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.1123 1.1123 1.1223 1.1223 -0.0100 -0.89%
2025-02-28 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.1223 1.1223 1.1766 1.1766 -0.0543 -4.61%
2025-02-27 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.1766 1.1766 1.1892 1.1892 -0.0126 -1.06%
2025-02-26 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.1892 1.1892 1.1610 1.1610 0.0282 2.43%
2025-02-25 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.1610 1.1610 1.1529 1.1529 0.0081 0.70%
2025-02-24 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.1529 1.1529 1.1663 1.1663 -0.0134 -1.15%
2025-02-21 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.1663 1.1663 1.1180 1.1180 0.0483 4.32%
2025-02-20 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.1180 1.1180 1.1279 1.1279 -0.0099 -0.88%
2025-02-19 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.1279 1.1279 1.0864 1.0864 0.0415 3.82%
2025-02-18 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0864 1.0864 1.0842 1.0842 0.0022 0.20%
2025-02-17 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0842 1.0842 1.0849 1.0849 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0849 1.0849 1.0578 1.0578 0.0271 2.56%
2025-02-13 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0578 1.0578 1.0813 1.0813 -0.0235 -2.17%
2025-02-12 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0813 1.0813 1.0392 1.0392 0.0421 4.05%
2025-02-11 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0392 1.0392 1.0553 1.0553 -0.0161 -1.53%
2025-02-10 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0553 1.0553 1.0375 1.0375 0.0178 1.72%
2025-02-07 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0375 1.0375 1.0291 1.0291 0.0084 0.82%
2025-02-06 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 1.0291 1.0291 0.9799 0.9799 0.0492 5.02%
2025-02-05 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.9799 0.9799 0.9429 0.9429 0.0370 3.92%
2025-01-27 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.9429 0.9429 0.9699 0.9699 -0.0270 -2.78%
2025-01-22 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.9607 0.9607 0.9682 0.9682 -0.0075 -0.77%
2025-01-14 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.9122 0.9122 0.8742 0.8742 0.0380 4.35%
2025-01-13 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.8742 0.8742 0.8764 0.8764 -0.0022 -0.25%
2025-01-10 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.8764 0.8764 0.8770 0.8770 -0.0006 -0.07%
2025-01-09 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.8770 0.8770 0.8758 0.8758 0.0012 0.14%
2025-01-08 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.8758 0.8758 0.8822 0.8822 -0.0064 -0.73%
2025-01-07 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.8822 0.8822 0.8666 0.8666 0.0156 1.80%
2025-01-06 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.8666 0.8666 0.8749 0.8749 -0.0083 -0.95%
2025-01-03 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.8749 0.8749 0.8892 0.8892 -0.0143 -1.61%
2025-01-02 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.8892 0.8892 0.9197 0.9197 -0.0305 -3.32%
2024-12-31 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.9197 0.9197 0.9405 0.9405 -0.0208 -2.21%
2024-12-26 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.9367 0.9367 0.9258 0.9258 0.0109 1.18%
2024-12-25 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.9258 0.9258 0.9296 0.9296 -0.0038 -0.41%
2024-12-24 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.9296 0.9296 0.9199 0.9199 0.0097 1.05%
2024-12-23 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.9199 0.9199 0.9335 0.9335 -0.0136 -1.46%
2024-12-20 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.9335 0.9335 0.9190 0.9190 0.0145 1.58%
2024-12-19 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.9190 0.9190 0.9212 0.9212 -0.0022 -0.24%
2024-12-18 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.9212 0.9212 0.9073 0.9073 0.0139 1.53%
2024-12-17 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.9073 0.9073 0.9176 0.9176 -0.0103 -1.12%
2024-12-16 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.9176 0.9176 0.9361 0.9361 -0.0185 -1.98%
2024-12-13 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.9361 0.9361 0.9584 0.9584 -0.0223 -2.33%
2024-12-12 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.9584 0.9584 0.9444 0.9444 0.0140 1.48%
2024-12-11 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.9444 0.9444 0.9478 0.9478 -0.0034 -0.36%
2024-12-10 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.9478 0.9478 0.9379 0.9379 0.0099 1.06%
2024-12-09 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.9379 0.9379 0.9236 0.9236 0.0143 1.55%
2024-12-06 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.9236 0.9236 0.9117 0.9117 0.0119 1.31%
2024-12-05 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.9117 0.9117 0.9226 0.9226 -0.0109 -1.18%
2024-12-04 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.9226 0.9226 0.9189 0.9189 0.0037 0.40%
2024-12-03 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.9189 0.9189 0.9196 0.9196 -0.0007 -0.08%
2024-12-02 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.9196 0.9196 0.9098 0.9098 0.0098 1.08%
2024-11-29 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.9098 0.9098 0.9010 0.9010 0.0088 0.98%
2024-11-28 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.9010 0.9010 0.9063 0.9063 -0.0053 -0.58%
2024-11-27 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.9063 0.9063 0.8890 0.8890 0.0173 1.95%
2024-11-26 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.8890 0.8890 0.8854 0.8854 0.0036 0.41%
2024-11-25 009993 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 0.8854 0.8854 0.8860 0.8860 -0.0006 -0.07%