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華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選C基金凈值查詢(009991)

今天最新凈值 0.6767 0.0006 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6662 -0.0038 -0.5726%
  • 累計(jì)凈值：0.6767
  • 成立日期：2020-08-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.5582億
  • 最近資產(chǎn)：8.63億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：沈雪峰
近一周華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選C(009991)基金累計(jì)收益率-0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009991 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選C 0.6700 0.6700 0.6767 0.6767 -0.0067 -0.99%
2025-05-21 009991 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選C 0.6767 0.6767 0.6761 0.6761 0.0006 0.09%
2025-05-20 009991 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選C 0.6761 0.6761 0.6715 0.6715 0.0046 0.69%
2025-05-19 009991 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選C 0.6715 0.6715 0.6721 0.6721 -0.0006 -0.09%
2025-05-16 009991 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選C 0.6721 0.6721 0.6662 0.6662 0.0059 0.89%