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華泰柏瑞品質優(yōu)選C基金凈值查詢(009991)

今天最新凈值 0.6767 0.0006 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6685 -0.0082 -1.2170%
  • 累計凈值：0.6767
  • 成立日期：2020-08-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.5582億
  • 最近資產(chǎn)：8.63億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：沈雪峰
今年以來華泰柏瑞品質優(yōu)選C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華泰柏瑞品質優(yōu)選C(009991)基金累計收益率-0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6767 0.6767 0.6761 0.6761 0.0006 0.09%
2025-05-20 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6761 0.6761 0.6715 0.6715 0.0046 0.69%
2025-05-19 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6715 0.6715 0.6721 0.6721 -0.0006 -0.09%
2025-05-16 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6721 0.6721 0.6662 0.6662 0.0059 0.89%
2025-05-15 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6662 0.6662 0.6741 0.6741 -0.0079 -1.17%
2025-05-14 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6741 0.6741 0.6747 0.6747 -0.0006 -0.09%
2025-05-13 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6747 0.6747 0.6763 0.6763 -0.0016 -0.24%
2025-05-12 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6763 0.6763 0.6647 0.6647 0.0116 1.75%
2025-05-09 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6647 0.6647 0.6724 0.6724 -0.0077 -1.15%
2025-05-08 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6724 0.6724 0.6673 0.6673 0.0051 0.76%
2025-05-07 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6673 0.6673 0.6767 0.6767 -0.0094 -1.39%
2025-05-06 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6767 0.6767 0.6645 0.6645 0.0122 1.84%
2025-04-30 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6645 0.6645 0.6460 0.6460 0.0185 2.86%
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2025-04-28 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6416 0.6416 0.6455 0.6455 -0.0039 -0.60%
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2025-04-23 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6491 0.6491 0.6379 0.6379 0.0112 1.76%
2025-04-22 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6379 0.6379 0.6419 0.6419 -0.0040 -0.62%
2025-04-21 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6419 0.6419 0.6264 0.6264 0.0155 2.47%
2025-04-18 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6264 0.6264 0.6274 0.6274 -0.0010 -0.16%
2025-04-17 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6274 0.6274 0.6263 0.6263 0.0011 0.18%
2025-04-16 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6263 0.6263 0.6328 0.6328 -0.0065 -1.03%
2025-04-15 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6328 0.6328 0.6359 0.6359 -0.0031 -0.49%
2025-04-14 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6359 0.6359 0.6275 0.6275 0.0084 1.34%
2025-04-11 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6275 0.6275 0.6144 0.6144 0.0131 2.13%
2025-04-10 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6144 0.6144 0.6001 0.6001 0.0143 2.38%
2025-04-09 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6001 0.6001 0.5928 0.5928 0.0073 1.23%
2025-04-08 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.5928 0.5928 0.5974 0.5974 -0.0046 -0.77%
2025-04-07 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.5974 0.5974 0.6590 0.6590 -0.0616 -9.35%
2025-04-03 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6590 0.6590 0.6732 0.6732 -0.0142 -2.11%
2025-04-02 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6732 0.6732 0.6694 0.6694 0.0038 0.57%
2025-04-01 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6694 0.6694 0.6694 0.6694 0.0000 0.00%
2025-03-31 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6694 0.6694 0.6713 0.6713 -0.0019 -0.28%
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2025-02-26 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.7427 0.7427 0.7389 0.7389 0.0038 0.51%
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2025-02-19 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.7253 0.7253 0.7071 0.7071 0.0182 2.57%
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2025-02-17 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.7188 0.7188 0.7113 0.7113 0.0075 1.05%
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2025-01-27 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6936 0.6936 0.7108 0.7108 -0.0172 -2.42%
2025-01-22 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.7016 0.7016 0.6979 0.6979 0.0037 0.53%
2025-01-14 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6724 0.6724 0.6431 0.6431 0.0293 4.56%
2025-01-13 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6431 0.6431 0.6434 0.6434 -0.0003 -0.05%
2025-01-10 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6434 0.6434 0.6531 0.6531 -0.0097 -1.49%
2025-01-09 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6531 0.6531 0.6489 0.6489 0.0042 0.65%
2025-01-08 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6489 0.6489 0.6516 0.6516 -0.0027 -0.41%
2025-01-07 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6516 0.6516 0.6379 0.6379 0.0137 2.15%
2025-01-06 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6379 0.6379 0.6445 0.6445 -0.0066 -1.02%
2025-01-03 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6445 0.6445 0.6599 0.6599 -0.0154 -2.33%
2025-01-02 009991 華泰柏瑞品質優(yōu)選C 0.6599 0.6599 0.6751 0.6751 -0.0152 -2.25%