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永贏迅利中高等級(jí)短債E基金凈值查詢(009985)

今天最新凈值 1.0670 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1385
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.9399億
  • 最近資產(chǎn)：39.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧綺婷
近一周永贏迅利中高等級(jí)短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,永贏迅利中高等級(jí)短債E(009985)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009985 永贏迅利中高等級(jí)短債E 1.0671 1.1386 1.0670 1.1385 0.0001 0.01%
2025-05-21 009985 永贏迅利中高等級(jí)短債E 1.0670 1.1385 1.0670 1.1385 0.0000 0.00%
2025-05-20 009985 永贏迅利中高等級(jí)短債E 1.0670 1.1385 1.0669 1.1384 0.0001 0.01%
2025-05-19 009985 永贏迅利中高等級(jí)短債E 1.0669 1.1384 1.0667 1.1382 0.0002 0.02%
2025-05-16 009985 永贏迅利中高等級(jí)短債E 1.0667 1.1382 1.0668 1.1383 -0.0001 -0.01%