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永贏迅利中高等級短債E - 基金主頁(代碼:009985)

今天最新凈值 1.0671 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1386
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.9399億
  • 最近資產：39.89億
  • 基金公司：
  • 基金經理：盧綺婷
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.57% 0.02% 0.16% 0.54% 1.98% 4.71% 6.92% 12.52%
同類排名 549/921 690/925 749/924 666/920 612/858 607/743 467/568 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-03-15 2024-03-15 2024-03-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-07-07 2022-07-07 2022-07-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0065元
2022-04-08 2022-04-08 2022-04-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
永贏迅利中高等級短債E基金動態(tài)
永贏迅利中高等級短債E(009985)基金檔案
基金代碼 009985 基金簡稱 永贏迅利中高等級短債E 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經理 盧綺婷 基金托管人 基金公司
最近資產 39.89億 最近份額 37.9399億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率