永贏迅利中高等級(jí)短債E基金凈值查詢(xún)(009985)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1385
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：37.9399億
- 最近資產(chǎn)：39.89億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：盧綺婷
今年以來(lái)永贏迅利中高等級(jí)短債E基金凈值查詢(xún)
今年以來(lái),永贏迅利中高等級(jí)短債E(009985)基金累計(jì)收益率0.57%
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1.0616 |
1.1331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
009985 |
永贏迅利中高等級(jí)短債E |
1.0616 |
1.1331 |
1.0618 |
1.1333 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
009985 |
永贏迅利中高等級(jí)短債E |
1.0618 |
1.1333 |
1.0618 |
1.1333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
009985 |
永贏迅利中高等級(jí)短債E |
1.0618 |
1.1333 |
1.0619 |
1.1334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
009985 |
永贏迅利中高等級(jí)短債E |
1.0619 |
1.1334 |
1.0617 |
1.1332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
009985 |
永贏迅利中高等級(jí)短債E |
1.0617 |
1.1332 |
1.0616 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
009985 |
永贏迅利中高等級(jí)短債E |
1.0616 |
1.1331 |
1.0610 |
1.1325 |
0.0006 |
0.06% |
