淳厚欣享一年持有期混合A(淳厚欣享A)基金凈值查詢(009931)
今天最新凈值
1.4992
0.0099 0.6600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4879
-0.0113 -0.7527%
- 累計(jì)凈值：1.4992
- 成立日期：2020-09-15
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.6123億
- 最近資產(chǎn)：6.40億
- 基金公司：淳厚基金
- 基金經(jīng)理：薛莉麗 陳文 楊煜城
近一月淳厚欣享一年持有期混合A|淳厚欣享A基金凈值查詢
近一月,淳厚欣享一年持有期混合A(009931)基金累計(jì)收益率8.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.4858 |
1.4858 |
1.4992 |
1.4992 |
-0.0134 |
-0.89% |
| 2025-05-21 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.4992 |
1.4992 |
1.4893 |
1.4893 |
0.0099 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.4893 |
1.4893 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0230 |
1.57% |
| 2025-05-19 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.4663 |
1.4663 |
1.4642 |
1.4642 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.4642 |
1.4642 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0082 |
0.56% |
| 2025-05-15 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.4560 |
1.4560 |
1.4692 |
1.4692 |
-0.0132 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.4692 |
1.4692 |
1.4644 |
1.4644 |
0.0048 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.4644 |
1.4644 |
1.4754 |
1.4754 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2025-05-12 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.4754 |
1.4754 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0231 |
1.59% |
| 2025-05-09 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.4523 |
1.4523 |
1.4614 |
1.4614 |
-0.0091 |
-0.62% |
|
|
| 2025-05-08 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.4614 |
1.4614 |
1.4494 |
1.4494 |
0.0120 |
0.83% |
| 2025-05-07 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.4494 |
1.4494 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.4501 |
1.4501 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0321 |
2.26% |
| 2025-04-30 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.4180 |
1.4180 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.4154 |
1.4154 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0059 |
0.42% |
| 2025-04-28 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.4095 |
1.4095 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0092 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.4187 |
1.4187 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.4168 |
1.4168 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-04-23 |
009931 |
淳厚欣享一年持有期混合A |
1.4196 |
1.4196 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0238 |
1.71% |
