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格林泓利增強債券C基金凈值查詢(009917)

今天最新凈值 0.9858 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9851 -0.0007 -0.0712%
  • 累計凈值：0.9858
  • 成立日期：2020-08-05
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9761億
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經理：李會忠 張曉圓 柳楊
近一季格林泓利增強債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,格林泓利增強債券C(009917)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-03-04 009917 格林泓利增強債券C 0.9857 0.9857 0.9857 0.9857 0.0000 0.00%
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2025-02-24 009917 格林泓利增強債券C 0.9857 0.9857 0.9858 0.9858 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中?？赊D債A 0.8750 0.23%
中?？赊D債C 0.8560 0.23%