搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

格林泓利增強(qiáng)債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(009917)

今天最新凈值 0.9858 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9858
  • 成立日期：2020-08-05
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9761億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：李會(huì)忠 張曉圓 柳楊
格林泓利增強(qiáng)債券C基金009917重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002929 潤建股份 18.0100 2.70% -3.31% -0.0894%
301052 果麥文化 15.4700 2.46% 0.88% 0.0216%
002436 興森科技 49.3300 2.24% -0.25% -0.0056%
688095 福昕軟件 7.4300 1.86% -2.31% -0.0430%
688327 云從科技 38.7000 1.84% -1.87% -0.0344%
688343 云天勵(lì)飛 12.8900 1.77% -1.90% -0.0336%
601921 浙版?zhèn)髅?/a> 52.6900 1.70% -0.49% -0.0083%
600986 浙文互聯(lián) 69.2000 1.33% -1.52% -0.0202%
605168 三人行 4.1600 0.96% 0.18% 0.0017%
601900 南方傳媒 16.7500 0.94% -0.30% -0.0028%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
17.8% -0.214% 0.00%
格林泓利增強(qiáng)債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.00% -0.07%
2025-05-21 0.00% -0.13%
2025-05-20 0.00% 0.21%
2025-05-19 0.00% -0.01%
2025-05-16 0.00% 0.02%
2025-05-15 0.00% -0.22%
2025-05-14 0.00% -0.10%
2025-05-13 0.00% -0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
格林泓利增強(qiáng)債券C基金009917實(shí)時(shí)估值圖
格林泓利增強(qiáng)債券C基金009917實(shí)時(shí)估值圖
格林泓利增強(qiáng)債券C基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鵬華豐和債券(LOF)E 1.0004 0.6807%
中歐多利債券A 1.0064 0.4627%
中歐多利債券C 1.0051 0.4627%
嘉合磐恒債券A 1.0400 0.3900%
嘉合磐恒債券C 1.0287 0.3900%
天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式E 1.3219 0.2996%
興華興利債券A 1.0388 0.2752%
興華興利債券C 1.0377 0.2752%