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易方達(dá)悅享一年持有混合C基金凈值查詢(xún)(009903)

今天最新凈值 1.0997 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1000 0.0003 0.0259%
  • 累計(jì)凈值：1.0997
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4507億
  • 最近資產(chǎn)：4.72億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王成
近一年易方達(dá)悅享一年持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,易方達(dá)悅享一年持有混合C(009903)基金累計(jì)收益率2.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0996 1.0996 1.0997 1.0997 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0997 1.0997 1.0992 1.0992 0.0005 0.05%
2025-05-20 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0992 1.0992 1.0967 1.0967 0.0025 0.23%
2025-05-19 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0967 1.0967 1.0955 1.0955 0.0012 0.11%
2025-05-16 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0955 1.0955 1.0962 1.0962 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0962 1.0962 1.0974 1.0974 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0974 1.0974 1.0960 1.0960 0.0014 0.13%
2025-05-13 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0960 1.0960 1.0954 1.0954 0.0006 0.05%
2025-05-12 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0954 1.0954 1.0947 1.0947 0.0007 0.06%
2025-05-09 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0947 1.0947 1.0937 1.0937 0.0010 0.09%
2025-05-08 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0937 1.0937 1.0920 1.0920 0.0017 0.16%
2025-05-07 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0920 1.0920 1.0917 1.0917 0.0003 0.03%
2025-05-06 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0917 1.0917 1.0896 1.0896 0.0021 0.19%
2025-04-30 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0896 1.0896 1.0891 1.0891 0.0005 0.05%
2025-04-29 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0891 1.0891 1.0868 1.0868 0.0023 0.21%
2025-04-28 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0868 1.0868 1.0874 1.0874 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0874 1.0874 1.0872 1.0872 0.0002 0.02%
2025-04-24 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0872 1.0872 1.0872 1.0872 0.0000 0.00%
2025-04-23 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0872 1.0872 1.0873 1.0873 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0873 1.0873 1.0867 1.0867 0.0006 0.06%
2025-04-21 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0867 1.0867 1.0865 1.0865 0.0002 0.02%
2025-04-18 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0865 1.0865 1.0869 1.0869 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0869 1.0869 1.0863 1.0863 0.0006 0.06%
2025-04-16 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0863 1.0863 1.0868 1.0868 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0868 1.0868 1.0874 1.0874 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0874 1.0874 1.0873 1.0873 0.0001 0.01%
2025-04-11 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0873 1.0873 1.0874 1.0874 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0874 1.0874 1.0851 1.0851 0.0023 0.21%
2025-04-09 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0851 1.0851 1.0844 1.0844 0.0007 0.06%
2025-04-08 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0844 1.0844 1.0824 1.0824 0.0020 0.18%
2025-04-07 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0824 1.0824 1.0917 1.0917 -0.0093 -0.85%
2025-04-03 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0917 1.0917 1.0909 1.0909 0.0008 0.07%
2025-04-02 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0909 1.0909 1.0903 1.0903 0.0006 0.06%
2025-04-01 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0903 1.0903 1.0902 1.0902 0.0001 0.01%
2025-03-31 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0902 1.0902 1.0904 1.0904 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0904 1.0904 1.0920 1.0920 -0.0016 -0.15%
2025-03-27 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0920 1.0920 1.0912 1.0912 0.0008 0.07%
2025-03-26 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
2025-03-25 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0912 1.0912 1.0903 1.0903 0.0009 0.08%
2025-03-24 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0903 1.0903 1.0896 1.0896 0.0007 0.06%
2025-03-21 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0896 1.0896 1.0916 1.0916 -0.0020 -0.18%
2025-03-20 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0916 1.0916 1.0926 1.0926 -0.0010 -0.09%
2025-03-19 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0926 1.0926 1.0927 1.0927 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0927 1.0927 1.0918 1.0918 0.0009 0.08%
2025-03-17 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0918 1.0918 1.0928 1.0928 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0928 1.0928 1.0886 1.0886 0.0042 0.39%
2025-03-13 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0886 1.0886 1.0885 1.0885 0.0001 0.01%
2025-03-12 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0885 1.0885 1.0888 1.0888 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0888 1.0888 1.0910 1.0910 -0.0022 -0.20%
2025-03-10 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0910 1.0910 1.0915 1.0915 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0915 1.0915 1.0928 1.0928 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0928 1.0928 1.0909 1.0909 0.0019 0.17%
2025-03-05 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0909 1.0909 1.0899 1.0899 0.0010 0.09%
2025-03-04 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0899 1.0899 1.0891 1.0891 0.0008 0.07%
2025-03-03 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0891 1.0891 1.0890 1.0890 0.0001 0.01%
2025-02-28 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0890 1.0890 1.0915 1.0915 -0.0025 -0.23%
2025-02-27 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0915 1.0915 1.0912 1.0912 0.0003 0.03%
2025-02-26 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0912 1.0912 1.0896 1.0896 0.0016 0.15%
2025-02-25 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0896 1.0896 1.0922 1.0922 -0.0026 -0.24%
2025-02-24 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0922 1.0922 1.0956 1.0956 -0.0034 -0.31%
2025-02-21 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0956 1.0956 1.0954 1.0954 0.0002 0.02%
2025-02-20 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0954 1.0954 1.0958 1.0958 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0958 1.0958 1.0940 1.0940 0.0018 0.16%
2025-02-18 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0940 1.0940 1.0952 1.0952 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0952 1.0952 1.0956 1.0956 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
2025-02-13 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0955 1.0955 1.0962 1.0962 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0962 1.0962 1.0953 1.0953 0.0009 0.08%
2025-02-11 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0953 1.0953 1.0951 1.0951 0.0002 0.02%
2025-02-10 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0951 1.0951 1.0953 1.0953 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0953 1.0953 1.0936 1.0936 0.0017 0.16%
2025-02-06 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0936 1.0936 1.0908 1.0908 0.0028 0.26%
2025-02-05 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0908 1.0908 1.0908 1.0908 0.0000 0.00%
2025-01-27 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0908 1.0908 1.0898 1.0898 0.0010 0.09%
2025-01-22 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0882 1.0882 1.0889 1.0889 -0.0007 -0.06%
2025-01-14 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0873 1.0873 1.0832 1.0832 0.0041 0.38%
2025-01-13 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0832 1.0832 1.0846 1.0846 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0846 1.0846 1.0864 1.0864 -0.0018 -0.17%
2025-01-09 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0864 1.0864 1.0877 1.0877 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0877 1.0877 1.0879 1.0879 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0879 1.0879 1.0868 1.0868 0.0011 0.10%
2025-01-06 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0868 1.0868 1.0870 1.0870 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0870 1.0870 1.0879 1.0879 -0.0009 -0.08%
2025-01-02 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0879 1.0879 1.0886 1.0886 -0.0007 -0.06%
2024-12-31 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0886 1.0886 1.0883 1.0883 0.0003 0.03%
2024-12-26 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0865 1.0865 1.0858 1.0858 0.0007 0.06%
2024-12-25 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0858 1.0858 1.0870 1.0870 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0870 1.0870 1.0861 1.0861 0.0009 0.08%
2024-12-23 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0861 1.0861 1.0864 1.0864 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0864 1.0864 1.0846 1.0846 0.0018 0.17%
2024-12-19 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0846 1.0846 1.0850 1.0850 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0850 1.0850 1.0860 1.0860 -0.0010 -0.09%
2024-12-17 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0860 1.0860 1.0867 1.0867 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0867 1.0867 1.0870 1.0870 -0.0003 -0.03%
2024-12-13 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0870 1.0870 1.0878 1.0878 -0.0008 -0.07%
2024-12-12 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0878 1.0878 1.0839 1.0839 0.0039 0.36%
2024-12-11 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0839 1.0839 1.0831 1.0831 0.0008 0.07%
2024-12-10 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0831 1.0831 1.0779 1.0779 0.0052 0.48%
2024-12-09 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0779 1.0779 1.0771 1.0771 0.0008 0.07%
2024-12-06 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0771 1.0771 1.0756 1.0756 0.0015 0.14%
2024-12-05 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0756 1.0756 1.0752 1.0752 0.0004 0.04%
2024-12-04 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0752 1.0752 1.0756 1.0756 -0.0004 -0.04%
2024-12-03 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0756 1.0756 1.0748 1.0748 0.0008 0.07%
2024-12-02 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0748 1.0748 1.0729 1.0729 0.0019 0.18%
2024-11-29 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0729 1.0729 1.0691 1.0691 0.0038 0.36%
2024-11-28 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0691 1.0691 1.0696 1.0696 -0.0005 -0.05%
2024-11-27 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0696 1.0696 1.0670 1.0670 0.0026 0.24%
2024-11-26 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0670 1.0670 1.0674 1.0674 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0674 1.0674 1.0672 1.0672 0.0002 0.02%
2024-11-22 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0672 1.0672 1.0705 1.0705 -0.0033 -0.31%
2024-11-21 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0705 1.0705 1.0698 1.0698 0.0007 0.07%
2024-11-20 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0698 1.0698 1.0688 1.0688 0.0010 0.09%
2024-11-19 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0688 1.0688 1.0666 1.0666 0.0022 0.21%
2024-11-18 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0666 1.0666 1.0693 1.0693 -0.0027 -0.25%
2024-11-15 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0693 1.0693 1.0716 1.0716 -0.0023 -0.21%
2024-11-14 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0716 1.0716 1.0739 1.0739 -0.0023 -0.21%
2024-11-13 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0739 1.0739 1.0739 1.0739 0.0000 0.00%
2024-11-12 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0739 1.0739 1.0741 1.0741 -0.0002 -0.02%
2024-11-11 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0741 1.0741 1.0710 1.0710 0.0031 0.29%
2024-11-08 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0710 1.0710 1.0711 1.0711 -0.0001 -0.01%
2024-11-07 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0711 1.0711 1.0677 1.0677 0.0034 0.32%
2024-11-06 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0677 1.0677 1.0682 1.0682 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0682 1.0682 1.0650 1.0650 0.0032 0.30%
2024-11-04 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.19%
2024-11-01 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0630 1.0630 1.0631 1.0631 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0631 1.0631 1.0623 1.0623 0.0008 0.08%
2024-10-30 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0623 1.0623 1.0634 1.0634 -0.0011 -0.10%
2024-10-29 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0634 1.0634 1.0655 1.0655 -0.0021 -0.20%
2024-10-28 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0655 1.0655 1.0654 1.0654 0.0001 0.01%
2024-10-25 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0654 1.0654 1.0622 1.0622 0.0032 0.30%
2024-10-24 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0622 1.0622 1.0641 1.0641 -0.0019 -0.18%
2024-10-23 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0641 1.0641 1.0642 1.0642 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0642 1.0642 1.0632 1.0632 0.0010 0.09%
2024-10-21 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0632 1.0632 1.0621 1.0621 0.0011 0.10%
2024-10-18 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0621 1.0621 1.0586 1.0586 0.0035 0.33%
2024-10-17 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0586 1.0586 1.0586 1.0586 0.0000 0.00%
2024-10-16 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0586 1.0586 1.0585 1.0585 0.0001 0.01%
2024-10-15 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0585 1.0585 1.0600 1.0600 -0.0015 -0.14%
2024-10-14 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0600 1.0600 1.0562 1.0562 0.0038 0.36%
2024-10-11 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0562 1.0562 1.0587 1.0587 -0.0025 -0.24%
2024-10-10 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0587 1.0587 1.0548 1.0548 0.0039 0.37%
2024-10-09 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0548 1.0548 1.0655 1.0655 -0.0107 -1.00%
2024-10-08 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0655 1.0655 1.0605 1.0605 0.0050 0.47%
2024-09-30 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0605 1.0605 1.0542 1.0542 0.0063 0.60%
2024-09-27 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0542 1.0542 1.0542 1.0542 0.0000 0.00%
2024-09-26 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0542 1.0542 1.0510 1.0510 0.0032 0.30%
2024-09-25 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0510 1.0510 1.0487 1.0487 0.0023 0.22%
2024-09-24 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0487 1.0487 1.0463 1.0463 0.0024 0.23%
2024-09-23 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0463 1.0463 1.0458 1.0458 0.0005 0.05%
2024-09-20 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0458 1.0458 1.0462 1.0462 -0.0004 -0.04%
2024-09-19 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0462 1.0462 1.0449 1.0449 0.0013 0.12%
2024-09-18 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0449 1.0449 1.0434 1.0434 0.0015 0.14%
2024-09-13 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0434 1.0434 1.0435 1.0435 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0435 1.0435 1.0440 1.0440 -0.0005 -0.05%
2024-09-11 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0440 1.0440 1.0436 1.0436 0.0004 0.04%
2024-09-10 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0436 1.0436 1.0432 1.0432 0.0004 0.04%
2024-09-09 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0432 1.0432 1.0443 1.0443 -0.0011 -0.11%
2024-09-06 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0443 1.0443 1.0456 1.0456 -0.0013 -0.12%
2024-09-05 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0456 1.0456 1.0443 1.0443 0.0013 0.12%
2024-09-04 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0443 1.0443 1.0439 1.0439 0.0004 0.04%
2024-09-03 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0439 1.0439 1.0427 1.0427 0.0012 0.12%
2024-09-02 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0427 1.0427 1.0439 1.0439 -0.0012 -0.11%
2024-08-30 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0439 1.0439 1.0409 1.0409 0.0030 0.29%
2024-08-29 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0409 1.0409 1.0402 1.0402 0.0007 0.07%
2024-08-28 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0402 1.0402 1.0404 1.0404 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0404 1.0404 1.0421 1.0421 -0.0017 -0.16%
2024-08-26 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0421 1.0421 1.0419 1.0419 0.0002 0.02%
2024-08-23 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0419 1.0419 1.0414 1.0414 0.0005 0.05%
2024-08-22 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0414 1.0414 1.0427 1.0427 -0.0013 -0.12%
2024-08-21 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0427 1.0427 1.0432 1.0432 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0432 1.0432 1.0451 1.0451 -0.0019 -0.18%
2024-08-19 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0451 1.0451 1.0446 1.0446 0.0005 0.05%
2024-08-16 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0446 1.0446 1.0466 1.0466 -0.0020 -0.19%
2024-08-15 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0466 1.0466 1.0472 1.0472 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0472 1.0472 1.0480 1.0480 -0.0008 -0.08%
2024-08-13 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10%
2024-08-12 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0470 1.0470 1.0504 1.0504 -0.0034 -0.32%
2024-08-09 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0504 1.0504 1.0525 1.0525 -0.0021 -0.20%
2024-08-08 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0525 1.0525 1.0532 1.0532 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0532 1.0532 1.0526 1.0526 0.0006 0.06%
2024-08-06 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0526 1.0526 1.0516 1.0516 0.0010 0.10%
2024-08-05 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0516 1.0516 1.0538 1.0538 -0.0022 -0.21%
2024-08-02 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0538 1.0538 1.0553 1.0553 -0.0015 -0.14%
2024-07-31 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0559 1.0559 1.0499 1.0499 0.0060 0.57%
2024-07-30 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0499 1.0499 1.0508 1.0508 -0.0009 -0.09%
2024-07-29 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0508 1.0508 1.0515 1.0515 -0.0007 -0.07%
2024-07-26 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0515 1.0515 1.0484 1.0484 0.0031 0.30%
2024-07-25 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0484 1.0484 1.0480 1.0480 0.0004 0.04%
2024-07-24 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0480 1.0480 1.0517 1.0517 -0.0037 -0.35%
2024-07-23 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0517 1.0517 1.0567 1.0567 -0.0050 -0.47%
2024-07-22 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0567 1.0567 1.0586 1.0586 -0.0019 -0.18%
2024-07-19 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0586 1.0586 1.0575 1.0575 0.0011 0.10%
2024-07-18 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0575 1.0575 1.0572 1.0572 0.0003 0.03%
2024-07-17 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0572 1.0572 1.0577 1.0577 -0.0005 -0.05%
2024-07-16 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0577 1.0577 1.0576 1.0576 0.0001 0.01%
2024-07-15 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0576 1.0576 1.0587 1.0587 -0.0011 -0.10%
2024-07-12 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0587 1.0587 1.0576 1.0576 0.0011 0.10%
2024-07-11 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0576 1.0576 1.0529 1.0529 0.0047 0.45%
2024-07-10 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0529 1.0529 1.0513 1.0513 0.0016 0.15%
2024-07-09 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0513 1.0513 1.0485 1.0485 0.0028 0.27%
2024-07-08 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0485 1.0485 1.0525 1.0525 -0.0040 -0.38%
2024-07-05 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0525 1.0525 1.0541 1.0541 -0.0016 -0.15%
2024-07-04 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0541 1.0541 1.0560 1.0560 -0.0019 -0.18%
2024-07-03 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0560 1.0560 1.0575 1.0575 -0.0015 -0.14%
2024-07-02 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0575 1.0575 1.0585 1.0585 -0.0010 -0.09%
2024-07-01 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0585 1.0585 1.0583 1.0583 0.0002 0.02%
2024-06-28 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0583 1.0583 1.0577 1.0577 0.0006 0.06%
2024-06-27 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0577 1.0577 1.0601 1.0601 -0.0024 -0.23%
2024-06-26 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0601 1.0601 1.0561 1.0561 0.0040 0.38%
2024-06-25 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0561 1.0561 1.0556 1.0556 0.0005 0.05%
2024-06-24 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0556 1.0556 1.0597 1.0597 -0.0041 -0.39%
2024-06-21 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0597 1.0597 1.0604 1.0604 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0604 1.0604 1.0627 1.0627 -0.0023 -0.22%
2024-06-19 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0627 1.0627 1.0650 1.0650 -0.0023 -0.22%
2024-06-18 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0650 1.0650 1.0654 1.0654 -0.0004 -0.04%
2024-06-17 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0654 1.0654 1.0663 1.0663 -0.0009 -0.08%
2024-06-14 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0663 1.0663 1.0644 1.0644 0.0019 0.18%
2024-06-13 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0644 1.0644 1.0654 1.0654 -0.0010 -0.09%
2024-06-12 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0654 1.0654 1.0662 1.0662 -0.0008 -0.08%
2024-06-11 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0662 1.0662 1.0662 1.0662 0.0000 0.00%
2024-06-07 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0662 1.0662 1.0681 1.0681 -0.0019 -0.18%
2024-06-06 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0681 1.0681 1.0698 1.0698 -0.0017 -0.16%
2024-06-05 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0698 1.0698 1.0714 1.0714 -0.0016 -0.15%
2024-06-04 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0714 1.0714 1.0697 1.0697 0.0017 0.16%
2024-06-03 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0697 1.0697 1.0686 1.0686 0.0011 0.10%
2024-05-31 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0686 1.0686 1.0695 1.0695 -0.0009 -0.08%
2024-05-30 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0695 1.0695 1.0702 1.0702 -0.0007 -0.07%
2024-05-29 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0702 1.0702 1.0700 1.0700 0.0002 0.02%
2024-05-28 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0700 1.0700 1.0723 1.0723 -0.0023 -0.21%
2024-05-27 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0723 1.0723 1.0714 1.0714 0.0009 0.08%
2024-05-24 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0714 1.0714 1.0743 1.0743 -0.0029 -0.27%
2024-05-23 009903 易方達(dá)悅享一年持有混合C 1.0743 1.0743 1.0776 1.0776 -0.0033 -0.31%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%