易方達(dá)悅享一年持有混合C基金凈值查詢(009903)
今天最新凈值
1.0992
0.0025 0.2300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1000
0.0003 0.0259%
- 累計(jì)凈值：1.0992
- 成立日期：2020-09-18
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.4507億
- 最近資產(chǎn)：0.26億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：王成
近一月易方達(dá)悅享一年持有混合C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)悅享一年持有混合C(009903)基金累計(jì)收益率1.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
009903 |
易方達(dá)悅享一年持有混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
009903 |
易方達(dá)悅享一年持有混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
009903 |
易方達(dá)悅享一年持有混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
009903 |
易方達(dá)悅享一年持有混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
009903 |
易方達(dá)悅享一年持有混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
009903 |
易方達(dá)悅享一年持有混合C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
009903 |
易方達(dá)悅享一年持有混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
009903 |
易方達(dá)悅享一年持有混合C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-09 |
009903 |
易方達(dá)悅享一年持有混合C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-08 |
009903 |
易方達(dá)悅享一年持有混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0017 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-07 |
009903 |
易方達(dá)悅享一年持有混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
009903 |
易方達(dá)悅享一年持有混合C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
009903 |
易方達(dá)悅享一年持有混合C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
009903 |
易方達(dá)悅享一年持有混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
009903 |
易方達(dá)悅享一年持有混合C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
009903 |
易方達(dá)悅享一年持有混合C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
009903 |
易方達(dá)悅享一年持有混合C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
009903 |
易方達(dá)悅享一年持有混合C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
009903 |
易方達(dá)悅享一年持有混合C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0006 |
0.06% |
