易方達(dá)悅享一年持有混合C基金凈值查詢(009903)
今天最新凈值
1.0997
0.0005 0.0500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1000
0.0003 0.0259%
- 累計(jì)凈值：1.0997
- 成立日期：2020-09-18
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.4507億
- 最近資產(chǎn)：4.72億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：王成
近一周易方達(dá)悅享一年持有混合C基金凈值查詢
近一周,易方達(dá)悅享一年持有混合C(009903)基金累計(jì)收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009903 |
易方達(dá)悅享一年持有混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
009903 |
易方達(dá)悅享一年持有混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
009903 |
易方達(dá)悅享一年持有混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
009903 |
易方達(dá)悅享一年持有混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
009903 |
易方達(dá)悅享一年持有混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0007 |
-0.06% |
