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華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債A基金凈值查詢(009889)

今天最新凈值 1.0487 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1521
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.0141億
  • 最近資產(chǎn)：81.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王致遠(yuǎn) 金興健 魏曉菲 程濤濤
近一季華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債A(009889)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債A 1.0492 1.1526 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債A 1.0487 1.1521 1.0483 1.1517 0.0004 0.04%
2025-05-09 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債A 1.0483 1.1517 1.0477 1.1511 0.0006 0.06%
2025-04-30 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債A 1.0477 1.1511 1.0473 1.1507 0.0004 0.04%
2025-04-25 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債A 1.0473 1.1507 1.0469 1.1503 0.0004 0.04%
2025-04-18 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債A 1.0469 1.1503 1.0464 1.1498 0.0005 0.05%
2025-04-11 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債A 1.0464 1.1498 1.0459 1.1493 0.0005 0.05%
2025-04-03 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債A 1.0459 1.1493 1.0455 1.1489 0.0004 0.04%
2025-03-28 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債A 1.0455 1.1489 1.0450 1.1484 0.0005 0.05%
2025-03-21 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債A 1.0450 1.1484 1.0446 1.1480 0.0004 0.04%
2025-03-14 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債A 1.0446 1.1480 1.0441 1.1475 0.0005 0.05%
2025-03-07 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債A 1.0441 1.1475 1.0437 1.1471 0.0004 0.04%
2025-02-28 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債A 1.0437 1.1471 1.0433 1.1467 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%