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嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)先鋒混合A基金凈值查詢(009869)

今天最新凈值 0.8892 0.0066 0.7500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8916 0.0024 0.2701%
  • 累計(jì)凈值：0.8892
  • 成立日期：2020-07-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.5459億
  • 最近資產(chǎn)：9.98億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：姚志鵬 熊昱洲
近一周嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)先鋒混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)先鋒混合A(009869)基金累計(jì)收益率1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009869 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.8905 0.8905 0.8892 0.8892 0.0013 0.15%
2025-05-21 009869 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.8892 0.8892 0.8826 0.8826 0.0066 0.75%
2025-05-20 009869 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.8826 0.8826 0.8740 0.8740 0.0086 0.98%
2025-05-19 009869 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.8740 0.8740 0.8761 0.8761 -0.0021 -0.24%
2025-05-16 009869 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.8761 0.8761 0.8771 0.8771 -0.0010 -0.11%