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博時價值臻選持有期混合A基金凈值查詢(009857)

今天最新凈值 0.6449 0.0056 0.8800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6431 -0.0018 -0.2756%
  • 累計凈值：0.6449
  • 成立日期：2020-07-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9042億
  • 最近資產(chǎn)：3.69億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：陳鵬揚 王俊 郭康斌
近一季博時價值臻選持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時價值臻選持有期混合A(009857)基金累計收益率-7.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6414 0.6414 0.6449 0.6449 -0.0035 -0.54%
2025-05-21 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6449 0.6449 0.6393 0.6393 0.0056 0.88%
2025-05-20 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6393 0.6393 0.6326 0.6326 0.0067 1.06%
2025-05-19 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6326 0.6326 0.6331 0.6331 -0.0005 -0.08%
2025-05-16 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6331 0.6331 0.6297 0.6297 0.0034 0.54%
2025-05-15 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6297 0.6297 0.6424 0.6424 -0.0127 -1.98%
2025-05-14 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6424 0.6424 0.6378 0.6378 0.0046 0.72%
2025-05-13 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6378 0.6378 0.6403 0.6403 -0.0025 -0.39%
2025-05-12 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6403 0.6403 0.6309 0.6309 0.0094 1.49%
2025-05-09 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6309 0.6309 0.6367 0.6367 -0.0058 -0.91%
2025-05-08 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6367 0.6367 0.6258 0.6258 0.0109 1.74%
2025-05-07 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6258 0.6258 0.6268 0.6268 -0.0010 -0.16%
2025-05-06 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6268 0.6268 0.6120 0.6120 0.0148 2.42%
2025-04-30 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6120 0.6120 0.6054 0.6054 0.0066 1.09%
2025-04-29 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6054 0.6054 0.6061 0.6061 -0.0007 -0.12%
2025-04-28 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6061 0.6061 0.6092 0.6092 -0.0031 -0.51%
2025-04-25 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6092 0.6092 0.6070 0.6070 0.0022 0.36%
2025-04-24 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6070 0.6070 0.6100 0.6100 -0.0030 -0.49%
2025-04-23 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6100 0.6100 0.6020 0.6020 0.0080 1.33%
2025-04-22 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6020 0.6020 0.5999 0.5999 0.0021 0.35%
2025-04-21 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.5999 0.5999 0.5843 0.5843 0.0156 2.67%
2025-04-18 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.5843 0.5843 0.5810 0.5810 0.0033 0.57%
2025-04-17 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.5810 0.5810 0.5790 0.5790 0.0020 0.35%
2025-04-16 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.5790 0.5790 0.5908 0.5908 -0.0118 -2.00%
2025-04-15 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.5908 0.5908 0.5942 0.5942 -0.0034 -0.57%
2025-04-14 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.5942 0.5942 0.5879 0.5879 0.0063 1.07%
2025-04-11 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.5879 0.5879 0.5740 0.5740 0.0139 2.42%
2025-04-10 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.5740 0.5740 0.5560 0.5560 0.0180 3.24%
2025-04-09 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.5560 0.5560 0.5493 0.5493 0.0067 1.22%
2025-04-08 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.5493 0.5493 0.5521 0.5521 -0.0028 -0.51%
2025-04-07 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.5521 0.5521 0.6273 0.6273 -0.0752 -11.99%
2025-04-03 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6273 0.6273 0.6428 0.6428 -0.0155 -2.41%
2025-04-02 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6428 0.6428 0.6362 0.6362 0.0066 1.04%
2025-04-01 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6362 0.6362 0.6338 0.6338 0.0024 0.38%
2025-03-31 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6338 0.6338 0.6376 0.6376 -0.0038 -0.60%
2025-03-28 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6376 0.6376 0.6424 0.6424 -0.0048 -0.75%
2025-03-27 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6424 0.6424 0.6344 0.6344 0.0080 1.26%
2025-03-26 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6344 0.6344 0.6350 0.6350 -0.0006 -0.09%
2025-03-25 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6350 0.6350 0.6440 0.6440 -0.0090 -1.40%
2025-03-24 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6440 0.6440 0.6432 0.6432 0.0008 0.12%
2025-03-21 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6432 0.6432 0.6615 0.6615 -0.0183 -2.77%
2025-03-20 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6615 0.6615 0.6663 0.6663 -0.0048 -0.72%
2025-03-19 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6663 0.6663 0.6722 0.6722 -0.0059 -0.88%
2025-03-18 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6722 0.6722 0.6638 0.6638 0.0084 1.27%
2025-03-17 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6638 0.6638 0.6710 0.6710 -0.0072 -1.07%
2025-03-14 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6710 0.6710 0.6530 0.6530 0.0180 2.76%
2025-03-13 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6530 0.6530 0.6651 0.6651 -0.0121 -1.82%
2025-03-12 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6651 0.6651 0.6602 0.6602 0.0049 0.74%
2025-03-11 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6602 0.6602 0.6592 0.6592 0.0010 0.15%
2025-03-10 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6592 0.6592 0.6641 0.6641 -0.0049 -0.74%
2025-03-07 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6641 0.6641 0.6726 0.6726 -0.0085 -1.26%
2025-03-06 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6726 0.6726 0.6519 0.6519 0.0207 3.18%
2025-03-05 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6519 0.6519 0.6460 0.6460 0.0059 0.91%
2025-03-04 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6460 0.6460 0.6397 0.6397 0.0063 0.98%
2025-03-03 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6397 0.6397 0.6447 0.6447 -0.0050 -0.78%
2025-02-28 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6447 0.6447 0.6793 0.6793 -0.0346 -5.09%
2025-02-27 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6793 0.6793 0.6910 0.6910 -0.0117 -1.69%
2025-02-26 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6910 0.6910 0.6809 0.6809 0.0101 1.48%
2025-02-25 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6809 0.6809 0.6866 0.6866 -0.0057 -0.83%
2025-02-24 009857 博時價值臻選持有期混合A 0.6866 0.6866 0.6962 0.6962 -0.0096 -1.38%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%