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博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A基金凈值查詢(009857)

今天最新凈值 0.6393 0.0067 1.0600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6431 -0.0018 -0.2756%
  • 累計(jì)凈值：0.6393
  • 成立日期：2020-07-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9042億
  • 最近資產(chǎn)：3.69億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：陳鵬揚(yáng) 王俊 郭康斌
近一年博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A(009857)基金累計(jì)收益率-3.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6393 0.6393 0.6326 0.6326 0.0067 1.06%
2025-05-19 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6326 0.6326 0.6331 0.6331 -0.0005 -0.08%
2025-05-16 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6331 0.6331 0.6297 0.6297 0.0034 0.54%
2025-05-15 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6297 0.6297 0.6424 0.6424 -0.0127 -1.98%
2025-05-14 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6424 0.6424 0.6378 0.6378 0.0046 0.72%
2025-05-13 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6378 0.6378 0.6403 0.6403 -0.0025 -0.39%
2025-05-12 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6403 0.6403 0.6309 0.6309 0.0094 1.49%
2025-05-09 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6309 0.6309 0.6367 0.6367 -0.0058 -0.91%
2025-05-08 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6367 0.6367 0.6258 0.6258 0.0109 1.74%
2025-05-07 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6258 0.6258 0.6268 0.6268 -0.0010 -0.16%
2025-05-06 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6268 0.6268 0.6120 0.6120 0.0148 2.42%
2025-04-30 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6120 0.6120 0.6054 0.6054 0.0066 1.09%
2025-04-29 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6054 0.6054 0.6061 0.6061 -0.0007 -0.12%
2025-04-28 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6061 0.6061 0.6092 0.6092 -0.0031 -0.51%
2025-04-25 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6092 0.6092 0.6070 0.6070 0.0022 0.36%
2025-04-24 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6070 0.6070 0.6100 0.6100 -0.0030 -0.49%
2025-04-23 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6100 0.6100 0.6020 0.6020 0.0080 1.33%
2025-04-22 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6020 0.6020 0.5999 0.5999 0.0021 0.35%
2025-04-21 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5999 0.5999 0.5843 0.5843 0.0156 2.67%
2025-04-18 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5843 0.5843 0.5810 0.5810 0.0033 0.57%
2025-04-17 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5810 0.5810 0.5790 0.5790 0.0020 0.35%
2025-04-16 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5790 0.5790 0.5908 0.5908 -0.0118 -2.00%
2025-04-15 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5908 0.5908 0.5942 0.5942 -0.0034 -0.57%
2025-04-14 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5942 0.5942 0.5879 0.5879 0.0063 1.07%
2025-04-11 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5879 0.5879 0.5740 0.5740 0.0139 2.42%
2025-04-10 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5740 0.5740 0.5560 0.5560 0.0180 3.24%
2025-04-09 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5560 0.5560 0.5493 0.5493 0.0067 1.22%
2025-04-08 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5493 0.5493 0.5521 0.5521 -0.0028 -0.51%
2025-04-07 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5521 0.5521 0.6273 0.6273 -0.0752 -11.99%
2025-04-03 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6273 0.6273 0.6428 0.6428 -0.0155 -2.41%
2025-04-02 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6428 0.6428 0.6362 0.6362 0.0066 1.04%
2025-04-01 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6362 0.6362 0.6338 0.6338 0.0024 0.38%
2025-03-31 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6338 0.6338 0.6376 0.6376 -0.0038 -0.60%
2025-03-28 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6376 0.6376 0.6424 0.6424 -0.0048 -0.75%
2025-03-27 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6424 0.6424 0.6344 0.6344 0.0080 1.26%
2025-03-26 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6344 0.6344 0.6350 0.6350 -0.0006 -0.09%
2025-03-25 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6350 0.6350 0.6440 0.6440 -0.0090 -1.40%
2025-03-24 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6440 0.6440 0.6432 0.6432 0.0008 0.12%
2025-03-21 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6432 0.6432 0.6615 0.6615 -0.0183 -2.77%
2025-03-20 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6615 0.6615 0.6663 0.6663 -0.0048 -0.72%
2025-03-19 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6663 0.6663 0.6722 0.6722 -0.0059 -0.88%
2025-03-18 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6722 0.6722 0.6638 0.6638 0.0084 1.27%
2025-03-17 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6638 0.6638 0.6710 0.6710 -0.0072 -1.07%
2025-03-14 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6710 0.6710 0.6530 0.6530 0.0180 2.76%
2025-03-13 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6530 0.6530 0.6651 0.6651 -0.0121 -1.82%
2025-03-12 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6651 0.6651 0.6602 0.6602 0.0049 0.74%
2025-03-11 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6602 0.6602 0.6592 0.6592 0.0010 0.15%
2025-03-10 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6592 0.6592 0.6641 0.6641 -0.0049 -0.74%
2025-03-07 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6641 0.6641 0.6726 0.6726 -0.0085 -1.26%
2025-03-06 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6726 0.6726 0.6519 0.6519 0.0207 3.18%
2025-03-05 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6519 0.6519 0.6460 0.6460 0.0059 0.91%
2025-03-04 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6460 0.6460 0.6397 0.6397 0.0063 0.98%
2025-03-03 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6397 0.6397 0.6447 0.6447 -0.0050 -0.78%
2025-02-28 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6447 0.6447 0.6793 0.6793 -0.0346 -5.09%
2025-02-27 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6793 0.6793 0.6910 0.6910 -0.0117 -1.69%
2025-02-26 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6910 0.6910 0.6809 0.6809 0.0101 1.48%
2025-02-25 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6809 0.6809 0.6866 0.6866 -0.0057 -0.83%
2025-02-24 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6866 0.6866 0.6962 0.6962 -0.0096 -1.38%
2025-02-21 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6962 0.6962 0.6790 0.6790 0.0172 2.53%
2025-02-20 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6790 0.6790 0.6800 0.6800 -0.0010 -0.15%
2025-02-19 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6800 0.6800 0.6661 0.6661 0.0139 2.09%
2025-02-18 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6661 0.6661 0.6713 0.6713 -0.0052 -0.77%
2025-02-17 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6713 0.6713 0.6589 0.6589 0.0124 1.88%
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2025-02-13 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6519 0.6519 0.6624 0.6624 -0.0105 -1.59%
2025-02-12 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6624 0.6624 0.6585 0.6585 0.0039 0.59%
2025-02-11 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6585 0.6585 0.6624 0.6624 -0.0039 -0.59%
2025-02-10 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6624 0.6624 0.6620 0.6620 0.0004 0.06%
2025-02-07 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6620 0.6620 0.6528 0.6528 0.0092 1.41%
2025-02-06 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6528 0.6528 0.6340 0.6340 0.0188 2.97%
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2025-01-27 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6428 0.6428 0.6552 0.6552 -0.0124 -1.89%
2025-01-22 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6537 0.6537 0.6511 0.6511 0.0026 0.40%
2025-01-14 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6389 0.6389 0.6187 0.6187 0.0202 3.26%
2025-01-13 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6187 0.6187 0.6218 0.6218 -0.0031 -0.50%
2025-01-10 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6218 0.6218 0.6293 0.6293 -0.0075 -1.19%
2025-01-09 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6293 0.6293 0.6270 0.6270 0.0023 0.37%
2025-01-08 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6270 0.6270 0.6284 0.6284 -0.0014 -0.22%
2025-01-07 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6284 0.6284 0.6188 0.6188 0.0096 1.55%
2025-01-06 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6188 0.6188 0.6224 0.6224 -0.0036 -0.58%
2025-01-03 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6224 0.6224 0.6284 0.6284 -0.0060 -0.95%
2025-01-02 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6284 0.6284 0.6422 0.6422 -0.0138 -2.15%
2024-12-31 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6422 0.6422 0.6530 0.6530 -0.0108 -1.65%
2024-12-26 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6523 0.6523 0.6414 0.6414 0.0109 1.70%
2024-12-25 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6414 0.6414 0.6466 0.6466 -0.0052 -0.80%
2024-12-24 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6466 0.6466 0.6388 0.6388 0.0078 1.22%
2024-12-23 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6388 0.6388 0.6437 0.6437 -0.0049 -0.76%
2024-12-20 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6437 0.6437 0.6424 0.6424 0.0013 0.20%
2024-12-19 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6424 0.6424 0.6389 0.6389 0.0035 0.55%
2024-12-18 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6389 0.6389 0.6369 0.6369 0.0020 0.31%
2024-12-17 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6369 0.6369 0.6379 0.6379 -0.0010 -0.16%
2024-12-16 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6379 0.6379 0.6407 0.6407 -0.0028 -0.44%
2024-12-13 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6407 0.6407 0.6540 0.6540 -0.0133 -2.03%
2024-12-12 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6540 0.6540 0.6502 0.6502 0.0038 0.58%
2024-12-11 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6502 0.6502 0.6455 0.6455 0.0047 0.73%
2024-12-10 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6455 0.6455 0.6476 0.6476 -0.0021 -0.32%
2024-12-09 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6476 0.6476 0.6469 0.6469 0.0007 0.11%
2024-12-06 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6469 0.6469 0.6411 0.6411 0.0058 0.90%
2024-12-05 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6411 0.6411 0.6390 0.6390 0.0021 0.33%
2024-12-04 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6390 0.6390 0.6465 0.6465 -0.0075 -1.16%
2024-12-03 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6465 0.6465 0.6472 0.6472 -0.0007 -0.11%
2024-12-02 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6472 0.6472 0.6402 0.6402 0.0070 1.09%
2024-11-29 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6402 0.6402 0.6339 0.6339 0.0063 0.99%
2024-11-28 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6339 0.6339 0.6409 0.6409 -0.0070 -1.09%
2024-11-27 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6409 0.6409 0.6290 0.6290 0.0119 1.89%
2024-11-26 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6290 0.6290 0.6295 0.6295 -0.0005 -0.08%
2024-11-25 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6295 0.6295 0.6289 0.6289 0.0006 0.10%
2024-11-22 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6289 0.6289 0.6516 0.6516 -0.0227 -3.48%
2024-11-21 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6516 0.6516 0.6535 0.6535 -0.0019 -0.29%
2024-11-20 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6535 0.6535 0.6423 0.6423 0.0112 1.74%
2024-11-19 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6423 0.6423 0.6276 0.6276 0.0147 2.34%
2024-11-18 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6276 0.6276 0.6362 0.6362 -0.0086 -1.35%
2024-11-15 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6362 0.6362 0.6514 0.6514 -0.0152 -2.33%
2024-11-14 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6514 0.6514 0.6668 0.6668 -0.0154 -2.31%
2024-11-13 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6668 0.6668 0.6642 0.6642 0.0026 0.39%
2024-11-12 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6642 0.6642 0.6740 0.6740 -0.0098 -1.45%
2024-11-11 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6740 0.6740 0.6634 0.6634 0.0106 1.60%
2024-11-08 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6634 0.6634 0.6656 0.6656 -0.0022 -0.33%
2024-11-07 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6656 0.6656 0.6535 0.6535 0.0121 1.85%
2024-11-06 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6535 0.6535 0.6577 0.6577 -0.0042 -0.64%
2024-11-05 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6577 0.6577 0.6474 0.6474 0.0103 1.59%
2024-11-04 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6474 0.6474 0.6300 0.6300 0.0174 2.76%
2024-11-01 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6300 0.6300 0.6336 0.6336 -0.0036 -0.57%
2024-10-31 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6336 0.6336 0.6388 0.6388 -0.0052 -0.81%
2024-10-30 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6388 0.6388 0.6444 0.6444 -0.0056 -0.87%
2024-10-29 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6444 0.6444 0.6522 0.6522 -0.0078 -1.20%
2024-10-28 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6522 0.6522 0.6574 0.6574 -0.0052 -0.79%
2024-10-25 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6574 0.6574 0.6503 0.6503 0.0071 1.09%
2024-10-24 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6503 0.6503 0.6551 0.6551 -0.0048 -0.73%
2024-10-23 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6551 0.6551 0.6567 0.6567 -0.0016 -0.24%
2024-10-22 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6567 0.6567 0.6547 0.6547 0.0020 0.31%
2024-10-21 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6547 0.6547 0.6544 0.6544 0.0003 0.05%
2024-10-18 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6544 0.6544 0.6325 0.6325 0.0219 3.46%
2024-10-17 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6325 0.6325 0.6372 0.6372 -0.0047 -0.74%
2024-10-16 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6372 0.6372 0.6438 0.6438 -0.0066 -1.03%
2024-10-15 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6438 0.6438 0.6625 0.6625 -0.0187 -2.82%
2024-10-14 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6625 0.6625 0.6567 0.6567 0.0058 0.88%
2024-10-11 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6567 0.6567 0.6733 0.6733 -0.0166 -2.47%
2024-10-10 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6733 0.6733 0.6657 0.6657 0.0076 1.14%
2024-10-09 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6657 0.6657 0.7060 0.7060 -0.0403 -5.71%
2024-10-08 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.7060 0.7060 0.6735 0.6735 0.0325 4.83%
2024-09-30 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6735 0.6735 0.6295 0.6295 0.0440 6.99%
2024-09-27 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6295 0.6295 0.6056 0.6056 0.0239 3.95%
2024-09-26 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6056 0.6056 0.5847 0.5847 0.0209 3.57%
2024-09-25 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5847 0.5847 0.5782 0.5782 0.0065 1.12%
2024-09-24 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5782 0.5782 0.5627 0.5627 0.0155 2.75%
2024-09-23 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5627 0.5627 0.5640 0.5640 -0.0013 -0.23%
2024-09-20 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5640 0.5640 0.5638 0.5638 0.0002 0.04%
2024-09-19 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5638 0.5638 0.5608 0.5608 0.0030 0.53%
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2024-09-12 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5605 0.5605 0.5612 0.5612 -0.0007 -0.12%
2024-09-11 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5612 0.5612 0.5611 0.5611 0.0001 0.02%
2024-09-10 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5611 0.5611 0.5598 0.5598 0.0013 0.23%
2024-09-09 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5598 0.5598 0.5669 0.5669 -0.0071 -1.25%
2024-09-06 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5669 0.5669 0.5739 0.5739 -0.0070 -1.22%
2024-09-05 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5739 0.5739 0.5754 0.5754 -0.0015 -0.26%
2024-09-04 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5754 0.5754 0.5806 0.5806 -0.0052 -0.90%
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2024-09-02 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5766 0.5766 0.5858 0.5858 -0.0092 -1.57%
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2024-08-05 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5758 0.5758 0.5849 0.5849 -0.0091 -1.56%
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2024-07-16 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6163 0.6163 0.6151 0.6151 0.0012 0.20%
2024-07-15 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6151 0.6151 0.6213 0.6213 -0.0062 -1.00%
2024-07-12 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6213 0.6213 0.6190 0.6190 0.0023 0.37%
2024-07-11 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6190 0.6190 0.6060 0.6060 0.0130 2.15%
2024-07-10 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6060 0.6060 0.6067 0.6067 -0.0007 -0.12%
2024-07-09 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6067 0.6067 0.5999 0.5999 0.0068 1.13%
2024-07-08 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.5999 0.5999 0.6086 0.6086 -0.0087 -1.43%
2024-07-05 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6086 0.6086 0.6047 0.6047 0.0039 0.64%
2024-07-04 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6047 0.6047 0.6097 0.6097 -0.0050 -0.82%
2024-07-03 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6097 0.6097 0.6091 0.6091 0.0006 0.10%
2024-07-02 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6091 0.6091 0.6132 0.6132 -0.0041 -0.67%
2024-07-01 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6132 0.6132 0.6084 0.6084 0.0048 0.79%
2024-06-28 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6084 0.6084 0.6072 0.6072 0.0012 0.20%
2024-06-27 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6072 0.6072 0.6167 0.6167 -0.0095 -1.54%
2024-06-26 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6167 0.6167 0.6126 0.6126 0.0041 0.67%
2024-06-25 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6126 0.6126 0.6144 0.6144 -0.0018 -0.29%
2024-06-24 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6144 0.6144 0.6207 0.6207 -0.0063 -1.01%
2024-06-21 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6207 0.6207 0.6224 0.6224 -0.0017 -0.27%
2024-06-20 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6224 0.6224 0.6276 0.6276 -0.0052 -0.83%
2024-06-19 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6276 0.6276 0.6292 0.6292 -0.0016 -0.25%
2024-06-18 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6292 0.6292 0.6260 0.6260 0.0032 0.51%
2024-06-17 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6260 0.6260 0.6260 0.6260 0.0000 0.00%
2024-06-14 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6260 0.6260 0.6197 0.6197 0.0063 1.02%
2024-06-13 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6197 0.6197 0.6200 0.6200 -0.0003 -0.05%
2024-06-12 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6200 0.6200 0.6190 0.6190 0.0010 0.16%
2024-06-11 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6190 0.6190 0.6262 0.6262 -0.0072 -1.15%
2024-06-07 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6262 0.6262 0.6304 0.6304 -0.0042 -0.67%
2024-06-06 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6304 0.6304 0.6304 0.6304 0.0000 0.00%
2024-06-05 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6304 0.6304 0.6380 0.6380 -0.0076 -1.19%
2024-06-04 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6380 0.6380 0.6306 0.6306 0.0074 1.17%
2024-06-03 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6306 0.6306 0.6288 0.6288 0.0018 0.29%
2024-05-31 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6288 0.6288 0.6318 0.6318 -0.0030 -0.47%
2024-05-30 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6318 0.6318 0.6359 0.6359 -0.0041 -0.64%
2024-05-29 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6359 0.6359 0.6359 0.6359 0.0000 0.00%
2024-05-28 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6359 0.6359 0.6441 0.6441 -0.0082 -1.27%
2024-05-27 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6441 0.6441 0.6394 0.6394 0.0047 0.74%
2024-05-24 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6394 0.6394 0.6459 0.6459 -0.0065 -1.01%
2024-05-23 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6459 0.6459 0.6542 0.6542 -0.0083 -1.27%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%