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博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A基金凈值查詢(009857)

今天最新凈值 0.6393 0.0067 1.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6431 -0.0018 -0.2756%
  • 累計(jì)凈值：0.6393
  • 成立日期：2020-07-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9042億
  • 最近資產(chǎn)：3.69億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：陳鵬揚(yáng) 王俊 郭康斌
近一月博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A(009857)基金累計(jì)收益率9.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6449 0.6449 0.6393 0.6393 0.0056 0.88%
2025-05-20 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6393 0.6393 0.6326 0.6326 0.0067 1.06%
2025-05-19 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6326 0.6326 0.6331 0.6331 -0.0005 -0.08%
2025-05-16 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6331 0.6331 0.6297 0.6297 0.0034 0.54%
2025-05-15 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6297 0.6297 0.6424 0.6424 -0.0127 -1.98%
2025-05-14 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6424 0.6424 0.6378 0.6378 0.0046 0.72%
2025-05-13 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6378 0.6378 0.6403 0.6403 -0.0025 -0.39%
2025-05-12 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6403 0.6403 0.6309 0.6309 0.0094 1.49%
2025-05-09 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6309 0.6309 0.6367 0.6367 -0.0058 -0.91%
2025-05-08 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6367 0.6367 0.6258 0.6258 0.0109 1.74%
2025-05-07 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6258 0.6258 0.6268 0.6268 -0.0010 -0.16%
2025-05-06 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6268 0.6268 0.6120 0.6120 0.0148 2.42%
2025-04-30 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6120 0.6120 0.6054 0.6054 0.0066 1.09%
2025-04-29 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6054 0.6054 0.6061 0.6061 -0.0007 -0.12%
2025-04-28 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6061 0.6061 0.6092 0.6092 -0.0031 -0.51%
2025-04-25 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6092 0.6092 0.6070 0.6070 0.0022 0.36%
2025-04-24 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6070 0.6070 0.6100 0.6100 -0.0030 -0.49%
2025-04-23 009857 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合A 0.6100 0.6100 0.6020 0.6020 0.0080 1.33%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%