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上銀聚遠(yuǎn)盈42個月定開債券基金凈值查詢(009851)

今天最新凈值 1.0743 0.0005 0.0500% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1494
  • 成立日期：2020-07-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8804億
  • 最近資產(chǎn)：85.52億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：倪侃 葛沁沁
近一季上銀聚遠(yuǎn)盈42個月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,上銀聚遠(yuǎn)盈42個月定開債券(009851)基金累計收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 009851 上銀聚遠(yuǎn)盈42個月定開債券 1.0743 1.1494 1.0738 1.1489 0.0005 0.05%
2025-05-09 009851 上銀聚遠(yuǎn)盈42個月定開債券 1.0738 1.1489 1.0732 1.1483 0.0006 0.06%
2025-04-30 009851 上銀聚遠(yuǎn)盈42個月定開債券 1.0732 1.1483 1.0728 1.1479 0.0004 0.04%
2025-04-25 009851 上銀聚遠(yuǎn)盈42個月定開債券 1.0728 1.1479 1.0723 1.1474 0.0005 0.05%
2025-04-18 009851 上銀聚遠(yuǎn)盈42個月定開債券 1.0723 1.1474 1.0718 1.1469 0.0005 0.05%
2025-04-11 009851 上銀聚遠(yuǎn)盈42個月定開債券 1.0718 1.1469 1.0713 1.1464 0.0005 0.05%
2025-04-03 009851 上銀聚遠(yuǎn)盈42個月定開債券 1.0713 1.1464 1.0709 1.1460 0.0004 0.04%
2025-03-28 009851 上銀聚遠(yuǎn)盈42個月定開債券 1.0709 1.1460 1.0824 1.1455 -0.0115 0.05%
2025-03-21 009851 上銀聚遠(yuǎn)盈42個月定開債券 1.0824 1.1455 1.0819 1.1450 0.0005 0.05%
2025-03-14 009851 上銀聚遠(yuǎn)盈42個月定開債券 1.0819 1.1450 1.0814 1.1445 0.0005 0.05%
2025-03-07 009851 上銀聚遠(yuǎn)盈42個月定開債券 1.0814 1.1445 1.0810 1.1441 0.0004 0.04%
2025-02-28 009851 上銀聚遠(yuǎn)盈42個月定開債券 1.0810 1.1441 1.0805 1.1436 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%