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上銀聚遠(yuǎn)盈42個(gè)月定開(kāi)債券(009851)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0743 0.0005 0.0500%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1494
成立日期：2020-07-22
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：79.8804億
最近資產(chǎn)：85.52億
基金公司：上銀基金
基金經(jīng)理：倪侃葛沁沁

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-28	每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	每份派現(xiàn)金0.0087元
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	每份派現(xiàn)金0.0114元

標(biāo)簽云

上銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
上銀慧鑫利債券	1.1657	0.03%
上銀聚增富定開(kāi)債	1.0405	0.02%
上銀慧佳盈債券	1.0121	0.02%
上銀政策性金融債債券A	1.0756	0.02%
上銀慧臻利率債債券A	1.0228	0.02%
上銀聚恒益一年定開(kāi)債券發(fā)起式	1.0119	0.01%
上銀聚合益一年定開(kāi)債券發(fā)起式	1.0774	0.01%
上銀慧元利90天持有期債券A	1.0471	0.01%

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