東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合(東方紅明鑒優(yōu)選定開(kāi)混合)基金凈值查詢(xún)(009842)
今天最新凈值
1.2151
-0.0028 -0.2300%
2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2132
-0.0019 -0.1602%
- 累計(jì)凈值：1.2151
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.9655億
- 最近資產(chǎn)：1.08億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳覺(jué)平 余劍峰
近半年?yáng)|方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合|東方紅明鑒優(yōu)選定開(kāi)混合基金凈值查詢(xún)
近半年,東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合(009842)基金累計(jì)收益率5.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.2151 |
1.2151 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-05-09 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.2179 |
1.2179 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0136 |
1.13% |
| 2025-04-30 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.2043 |
1.2043 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0075 |
0.63% |
| 2025-04-25 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.1968 |
1.1968 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-04-18 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.1909 |
1.1909 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.1907 |
1.1907 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0162 |
-1.34% |
| 2025-04-03 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.2069 |
1.2069 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0061 |
0.51% |
| 2025-03-28 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.2008 |
1.2008 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-03-21 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.1970 |
1.1970 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0128 |
-1.06% |
| 2025-03-14 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.2098 |
1.2098 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0019 |
-0.16% |
|
|
| 2025-03-07 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.2117 |
1.2117 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-02-28 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.2138 |
1.2138 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0138 |
-1.12% |
| 2025-02-21 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.2276 |
1.2276 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-02-14 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0086 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.2144 |
1.2144 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0234 |
1.96% |
| 2025-01-27 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.1910 |
1.1910 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-01-17 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.1783 |
1.1783 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0143 |
1.23% |
| 2025-01-10 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2025-01-03 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.1704 |
1.1704 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0103 |
-0.87% |
| 2024-12-31 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.1807 |
1.1807 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.1691 |
1.1691 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.1672 |
1.1672 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.1659 |
1.1659 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.1671 |
1.1671 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0047 |
-0.40% |
|
|
| 2024-12-13 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.1718 |
1.1718 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2024-12-12 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.1792 |
1.1792 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0073 |
0.62% |
| 2024-12-11 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.1719 |
1.1719 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0048 |
0.41% |
| 2024-12-10 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.1671 |
1.1671 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0063 |
0.54% |
| 2024-12-09 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.1608 |
1.1608 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-12-06 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.1576 |
1.1576 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-12-05 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.1537 |
1.1537 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.1540 |
1.1540 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-12-03 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.1577 |
1.1577 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.1566 |
1.1566 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0052 |
0.45% |
| 2024-11-29 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.1514 |
1.1514 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-11-28 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.1482 |
1.1482 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-27 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.1483 |
1.1483 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-11-26 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.1462 |
1.1462 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 |
1.1461 |
1.1461 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0012 |
-0.10% |
