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華夏磐銳一年定開混合C基金凈值查詢(009838)

今天最新凈值 1.2969 -0.0104 -0.8000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2884 0.0073 0.5710%
  • 累計凈值：1.2969
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6037億
  • 最近資產(chǎn)：3.00億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張城源
近一月華夏磐銳一年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏磐銳一年定開混合C(009838)基金累計收益率9.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009838 華夏磐銳一年定開混合C 1.2811 1.2811 1.2969 1.2969 -0.0158 -1.22%
2025-05-21 009838 華夏磐銳一年定開混合C 1.2969 1.2969 1.3073 1.3073 -0.0104 -0.80%
2025-05-20 009838 華夏磐銳一年定開混合C 1.3073 1.3073 1.3040 1.3040 0.0033 0.25%
2025-05-19 009838 華夏磐銳一年定開混合C 1.3040 1.3040 1.3036 1.3036 0.0004 0.03%
2025-05-16 009838 華夏磐銳一年定開混合C 1.3036 1.3036 1.2930 1.2930 0.0106 0.82%
2025-05-15 009838 華夏磐銳一年定開混合C 1.2930 1.2930 1.3122 1.3122 -0.0192 -1.46%
2025-05-14 009838 華夏磐銳一年定開混合C 1.3122 1.3122 1.3165 1.3165 -0.0043 -0.33%
2025-05-13 009838 華夏磐銳一年定開混合C 1.3165 1.3165 1.3167 1.3167 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 009838 華夏磐銳一年定開混合C 1.3167 1.3167 1.2925 1.2925 0.0242 1.87%
2025-05-09 009838 華夏磐銳一年定開混合C 1.2925 1.2925 1.3115 1.3115 -0.0190 -1.45%
2025-05-08 009838 華夏磐銳一年定開混合C 1.3115 1.3115 1.2905 1.2905 0.0210 1.63%
2025-05-07 009838 華夏磐銳一年定開混合C 1.2905 1.2905 1.2863 1.2863 0.0042 0.33%
2025-05-06 009838 華夏磐銳一年定開混合C 1.2863 1.2863 1.2514 1.2514 0.0349 2.79%
2025-04-30 009838 華夏磐銳一年定開混合C 1.2514 1.2514 1.2266 1.2266 0.0248 2.02%
2025-04-29 009838 華夏磐銳一年定開混合C 1.2266 1.2266 1.2099 1.2099 0.0167 1.38%
2025-04-28 009838 華夏磐銳一年定開混合C 1.2099 1.2099 1.2305 1.2305 -0.0206 -1.67%
2025-04-25 009838 華夏磐銳一年定開混合C 1.2305 1.2305 1.2228 1.2228 0.0077 0.63%
2025-04-24 009838 華夏磐銳一年定開混合C 1.2228 1.2228 1.2354 1.2354 -0.0126 -1.02%
2025-04-23 009838 華夏磐銳一年定開混合C 1.2354 1.2354 1.2107 1.2107 0.0247 2.04%