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易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C(易方達(dá)中債7-10年C)基金凈值查詢(009803)

今天最新凈值 1.3210 -0.0004 -0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4061
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：74.5058億
  • 最近資產(chǎn)：95.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡劍 楊真
近一周易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C|易方達(dá)中債7-10年C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C(009803)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009803 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3208 1.4059 1.3210 1.4061 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 009803 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3210 1.4061 1.3214 1.4065 -0.0004 -0.03%
2025-05-19 009803 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3214 1.4065 1.3195 1.4046 0.0019 0.14%
2025-05-16 009803 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3195 1.4046 1.3197 1.4048 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009803 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.3197 1.4048 1.3215 1.4066 -0.0018 -0.14%