易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C(易方達(dá)中債7-10年C)基金凈值查詢(009803)
今天最新凈值
1.3208
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.4059
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：74.5058億
- 最近資產(chǎn)：37.44億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡劍 楊真
近一月易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C|易方達(dá)中債7-10年C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C(009803)基金累計收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009803 |
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C |
1.3207 |
1.4058 |
1.3208 |
1.4059 |
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-0.01% |
| 2025-05-21 |
009803 |
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C |
1.3208 |
1.4059 |
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-0.02% |
| 2025-05-20 |
009803 |
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C |
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| 2025-05-19 |
009803 |
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C |
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| 2025-05-16 |
009803 |
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C |
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| 2025-05-15 |
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易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C |
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| 2025-05-14 |
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易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C |
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| 2025-05-13 |
009803 |
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C |
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| 2025-05-12 |
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易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C |
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| 2025-05-09 |
009803 |
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C |
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|
|
| 2025-05-08 |
009803 |
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C |
1.3237 |
1.4088 |
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| 2025-05-07 |
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易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C |
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| 2025-05-06 |
009803 |
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C |
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| 2025-04-30 |
009803 |
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C |
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| 2025-04-29 |
009803 |
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C |
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0.0028 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
009803 |
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C |
1.3186 |
1.4037 |
1.3175 |
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0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
009803 |
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C |
1.3175 |
1.4026 |
1.3173 |
1.4024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
009803 |
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C |
1.3173 |
1.4024 |
1.3176 |
1.4027 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
009803 |
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C |
1.3176 |
1.4027 |
1.3189 |
1.4040 |
-0.0013 |
-0.10% |
