工銀瑞益?zhèn)疉基金凈值查詢(009792)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1018
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：7.2467億
- 最近資產(chǎn)：7.33億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張略釗
近一周,工銀瑞益?zhèn)疉(009792)基金累計(jì)收益率-0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009792 |
工銀瑞益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-21 |
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工銀瑞益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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