搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀瑞益?zhèn)疉基金凈值查詢(009792)

今天最新凈值 1.0158 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1018
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2467億
  • 最近資產(chǎn)：7.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張略釗
近一月工銀瑞益?zhèn)疉基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀瑞益?zhèn)疉(009792)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009792 工銀瑞益?zhèn)疉 1.0158 1.1018 1.0158 1.1018 0.0000 0.00%
2025-05-21 009792 工銀瑞益?zhèn)疉 1.0158 1.1018 1.0157 1.1017 0.0001 0.01%
2025-05-20 009792 工銀瑞益?zhèn)疉 1.0157 1.1017 1.0159 1.1019 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 009792 工銀瑞益?zhèn)疉 1.0159 1.1019 1.0156 1.1016 0.0003 0.03%
2025-05-16 009792 工銀瑞益?zhèn)疉 1.0156 1.1016 1.0156 1.1016 0.0000 0.00%
2025-05-15 009792 工銀瑞益?zhèn)疉 1.0156 1.1016 1.0160 1.1020 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 009792 工銀瑞益?zhèn)疉 1.0160 1.1020 1.0163 1.1023 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 009792 工銀瑞益?zhèn)疉 1.0163 1.1023 1.0160 1.1020 0.0003 0.03%
2025-05-12 009792 工銀瑞益?zhèn)疉 1.0160 1.1020 1.0165 1.1025 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 009792 工銀瑞益?zhèn)疉 1.0165 1.1025 1.0166 1.1026 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 009792 工銀瑞益?zhèn)疉 1.0166 1.1026 1.0158 1.1018 0.0008 0.08%
2025-05-07 009792 工銀瑞益?zhèn)疉 1.0158 1.1018 1.0155 1.1015 0.0003 0.03%
2025-05-06 009792 工銀瑞益?zhèn)疉 1.0155 1.1015 1.0155 1.1015 0.0000 0.00%
2025-04-30 009792 工銀瑞益?zhèn)疉 1.0155 1.1015 1.0151 1.1011 0.0004 0.04%
2025-04-29 009792 工銀瑞益?zhèn)疉 1.0151 1.1011 1.0147 1.1007 0.0004 0.04%
2025-04-28 009792 工銀瑞益?zhèn)疉 1.0147 1.1007 1.0146 1.1006 0.0001 0.01%
2025-04-25 009792 工銀瑞益?zhèn)疉 1.0146 1.1006 1.0144 1.1004 0.0002 0.02%
2025-04-24 009792 工銀瑞益?zhèn)疉 1.0144 1.1004 1.0146 1.1006 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%