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富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A(富安達(dá)科技創(chuàng)新混合)基金凈值查詢(009789)

今天最新凈值 0.9358 -0.0009 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9148 -0.0210 -2.2457%
  • 累計(jì)凈值：0.9358
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4824億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：富安達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：吳戰(zhàn)峰 楊紅
近半年富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A|富安達(dá)科技創(chuàng)新混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A(009789)基金累計(jì)收益率-6.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9367 0.9367 0.9424 0.9424 -0.0057 -0.60%
2025-05-20 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9424 0.9424 0.9401 0.9401 0.0023 0.24%
2025-05-19 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9401 0.9401 0.9467 0.9467 -0.0066 -0.70%
2025-05-16 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9467 0.9467 0.9425 0.9425 0.0042 0.45%
2025-05-15 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9425 0.9425 0.9654 0.9654 -0.0229 -2.37%
2025-05-14 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9654 0.9654 0.9726 0.9726 -0.0072 -0.74%
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2025-04-22 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9211 0.9211 0.9361 0.9361 -0.0150 -1.60%
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2025-04-14 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9217 0.9217 0.9191 0.9191 0.0026 0.28%
2025-04-11 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9191 0.9191 0.8815 0.8815 0.0376 4.27%
2025-04-10 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8815 0.8815 0.8526 0.8526 0.0289 3.39%
2025-04-09 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8526 0.8526 0.8272 0.8272 0.0254 3.07%
2025-04-08 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8272 0.8272 0.8485 0.8485 -0.0213 -2.51%
2025-04-07 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.8485 0.8485 0.9609 0.9609 -0.1124 -11.70%
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2025-04-01 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9857 0.9857 0.9960 0.9960 -0.0103 -1.03%
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2025-03-28 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9858 0.9858 0.9894 0.9894 -0.0036 -0.36%
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2025-03-24 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 1.0137 1.0137 1.0012 1.0012 0.0125 1.25%
2025-03-21 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 1.0012 1.0012 1.0390 1.0390 -0.0378 -3.64%
2025-03-20 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 1.0390 1.0390 1.0545 1.0545 -0.0155 -1.47%
2025-03-19 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 1.0545 1.0545 1.0701 1.0701 -0.0156 -1.46%
2025-03-18 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 1.0701 1.0701 1.0589 1.0589 0.0112 1.06%
2025-03-17 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 1.0589 1.0589 1.0475 1.0475 0.0114 1.09%
2025-03-14 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 1.0475 1.0475 1.0156 1.0156 0.0319 3.14%
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2025-03-12 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 1.0413 1.0413 1.0371 1.0371 0.0042 0.40%
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2025-03-10 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 1.0359 1.0359 1.0242 1.0242 0.0117 1.14%
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2024-12-13 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9735 0.9735 0.9987 0.9987 -0.0252 -2.52%
2024-12-12 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9987 0.9987 0.9840 0.9840 0.0147 1.49%
2024-12-11 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9840 0.9840 0.9826 0.9826 0.0014 0.14%
2024-12-10 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9826 0.9826 0.9792 0.9792 0.0034 0.35%
2024-12-09 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9792 0.9792 0.9932 0.9932 -0.0140 -1.41%
2024-12-06 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9932 0.9932 0.9798 0.9798 0.0134 1.37%
2024-12-05 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9798 0.9798 0.9678 0.9678 0.0120 1.24%
2024-12-04 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9678 0.9678 0.9800 0.9800 -0.0122 -1.24%
2024-12-03 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9800 0.9800 0.9921 0.9921 -0.0121 -1.22%
2024-12-02 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9921 0.9921 0.9793 0.9793 0.0128 1.31%
2024-11-29 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9793 0.9793 0.9564 0.9564 0.0229 2.39%
2024-11-28 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9564 0.9564 0.9623 0.9623 -0.0059 -0.61%
2024-11-27 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9623 0.9623 0.9441 0.9441 0.0182 1.93%
2024-11-26 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9441 0.9441 0.9563 0.9563 -0.0122 -1.28%
2024-11-25 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 0.9563 0.9563 0.9665 0.9665 -0.0102 -1.06%