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富國興泉回報12個月持有期混合A基金凈值查詢(009782)

今天最新凈值 0.8513 0.0157 1.8800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8472 0.0006 0.0714%
  • 累計凈值：0.8513
  • 成立日期：2020-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8112億
  • 最近資產(chǎn)：2.21億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：易智泉
近一月富國興泉回報12個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國興泉回報12個月持有期混合A(009782)基金累計收益率4.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009782 富國興泉回報12個月持有期混合A 0.8466 0.8466 0.8513 0.8513 -0.0047 -0.55%
2025-05-21 009782 富國興泉回報12個月持有期混合A 0.8513 0.8513 0.8356 0.8356 0.0157 1.88%
2025-05-20 009782 富國興泉回報12個月持有期混合A 0.8356 0.8356 0.8142 0.8142 0.0214 2.63%
2025-05-19 009782 富國興泉回報12個月持有期混合A 0.8142 0.8142 0.8078 0.8078 0.0064 0.79%
2025-05-16 009782 富國興泉回報12個月持有期混合A 0.8078 0.8078 0.8032 0.8032 0.0046 0.57%
2025-05-15 009782 富國興泉回報12個月持有期混合A 0.8032 0.8032 0.8083 0.8083 -0.0051 -0.63%
2025-05-14 009782 富國興泉回報12個月持有期混合A 0.8083 0.8083 0.8073 0.8073 0.0010 0.12%
2025-05-13 009782 富國興泉回報12個月持有期混合A 0.8073 0.8073 0.7993 0.7993 0.0080 1.00%
2025-05-12 009782 富國興泉回報12個月持有期混合A 0.7993 0.7993 0.8081 0.8081 -0.0088 -1.09%
2025-05-09 009782 富國興泉回報12個月持有期混合A 0.8081 0.8081 0.8054 0.8054 0.0027 0.34%
2025-05-08 009782 富國興泉回報12個月持有期混合A 0.8054 0.8054 0.8093 0.8093 -0.0039 -0.48%
2025-05-07 009782 富國興泉回報12個月持有期混合A 0.8093 0.8093 0.8138 0.8138 -0.0045 -0.55%
2025-05-06 009782 富國興泉回報12個月持有期混合A 0.8138 0.8138 0.8044 0.8044 0.0094 1.17%
2025-04-30 009782 富國興泉回報12個月持有期混合A 0.8044 0.8044 0.8070 0.8070 -0.0026 -0.32%
2025-04-29 009782 富國興泉回報12個月持有期混合A 0.8070 0.8070 0.8030 0.8030 0.0040 0.50%
2025-04-28 009782 富國興泉回報12個月持有期混合A 0.8030 0.8030 0.8083 0.8083 -0.0053 -0.66%
2025-04-25 009782 富國興泉回報12個月持有期混合A 0.8083 0.8083 0.8153 0.8153 -0.0070 -0.86%
2025-04-24 009782 富國興泉回報12個月持有期混合A 0.8153 0.8153 0.8144 0.8144 0.0009 0.11%
2025-04-23 009782 富國興泉回報12個月持有期混合A 0.8144 0.8144 0.8226 0.8226 -0.0082 -1.00%