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富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(009782)

今天最新凈值 0.8513 0.0157 1.8800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8475 -0.0038 -0.4452%
  • 累計(jì)凈值：0.8513
  • 成立日期：2020-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8112億
  • 最近資產(chǎn)：2.21億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：易智泉
近一季富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A(009782)基金累計(jì)收益率3.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8466 0.8466 0.8513 0.8513 -0.0047 -0.55%
2025-05-21 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8513 0.8513 0.8356 0.8356 0.0157 1.88%
2025-05-20 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8356 0.8356 0.8142 0.8142 0.0214 2.63%
2025-05-19 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8142 0.8142 0.8078 0.8078 0.0064 0.79%
2025-05-16 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8078 0.8078 0.8032 0.8032 0.0046 0.57%
2025-05-15 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8032 0.8032 0.8083 0.8083 -0.0051 -0.63%
2025-05-14 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8083 0.8083 0.8073 0.8073 0.0010 0.12%
2025-05-13 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8073 0.8073 0.7993 0.7993 0.0080 1.00%
2025-05-12 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.7993 0.7993 0.8081 0.8081 -0.0088 -1.09%
2025-05-09 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8081 0.8081 0.8054 0.8054 0.0027 0.34%
2025-05-08 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8054 0.8054 0.8093 0.8093 -0.0039 -0.48%
2025-05-07 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8093 0.8093 0.8138 0.8138 -0.0045 -0.55%
2025-05-06 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8138 0.8138 0.8044 0.8044 0.0094 1.17%
2025-04-30 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8044 0.8044 0.8070 0.8070 -0.0026 -0.32%
2025-04-29 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8070 0.8070 0.8030 0.8030 0.0040 0.50%
2025-04-28 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8030 0.8030 0.8083 0.8083 -0.0053 -0.66%
2025-04-25 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8083 0.8083 0.8153 0.8153 -0.0070 -0.86%
2025-04-24 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8153 0.8153 0.8144 0.8144 0.0009 0.11%
2025-04-23 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8144 0.8144 0.8226 0.8226 -0.0082 -1.00%
2025-04-22 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8226 0.8226 0.8154 0.8154 0.0072 0.88%
2025-04-21 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8154 0.8154 0.8021 0.8021 0.0133 1.66%
2025-04-18 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8021 0.8021 0.8066 0.8066 -0.0045 -0.56%
2025-04-17 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8066 0.8066 0.8088 0.8088 -0.0022 -0.27%
2025-04-16 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8088 0.8088 0.8120 0.8120 -0.0032 -0.39%
2025-04-15 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8120 0.8120 0.8147 0.8147 -0.0027 -0.33%
2025-04-14 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8147 0.8147 0.7944 0.7944 0.0203 2.56%
2025-04-11 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.7944 0.7944 0.7849 0.7849 0.0095 1.21%
2025-04-10 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.7849 0.7849 0.7687 0.7687 0.0162 2.11%
2025-04-09 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.7687 0.7687 0.7641 0.7641 0.0046 0.60%
2025-04-08 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.7641 0.7641 0.7541 0.7541 0.0100 1.33%
2025-04-07 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.7541 0.7541 0.8275 0.8275 -0.0734 -8.87%
2025-04-03 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8275 0.8275 0.8353 0.8353 -0.0078 -0.93%
2025-04-02 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8353 0.8353 0.8405 0.8405 -0.0052 -0.62%
2025-04-01 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8405 0.8405 0.8302 0.8302 0.0103 1.24%
2025-03-31 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8302 0.8302 0.8349 0.8349 -0.0047 -0.56%
2025-03-28 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8349 0.8349 0.8355 0.8355 -0.0006 -0.07%
2025-03-27 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8355 0.8355 0.8282 0.8282 0.0073 0.88%
2025-03-26 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8282 0.8282 0.8262 0.8262 0.0020 0.24%
2025-03-25 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8262 0.8262 0.8367 0.8367 -0.0105 -1.25%
2025-03-24 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8367 0.8367 0.8298 0.8298 0.0069 0.83%
2025-03-21 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8298 0.8298 0.8462 0.8462 -0.0164 -1.94%
2025-03-20 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8462 0.8462 0.8508 0.8508 -0.0046 -0.54%
2025-03-19 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8508 0.8508 0.8519 0.8519 -0.0011 -0.13%
2025-03-18 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8519 0.8519 0.8412 0.8412 0.0107 1.27%
2025-03-17 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8412 0.8412 0.8385 0.8385 0.0027 0.32%
2025-03-14 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8385 0.8385 0.8241 0.8241 0.0144 1.75%
2025-03-13 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8241 0.8241 0.8324 0.8324 -0.0083 -1.00%
2025-03-12 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8324 0.8324 0.8338 0.8338 -0.0014 -0.17%
2025-03-11 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8338 0.8338 0.8318 0.8318 0.0020 0.24%
2025-03-10 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8318 0.8318 0.8368 0.8368 -0.0050 -0.60%
2025-03-07 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8368 0.8368 0.8342 0.8342 0.0026 0.31%
2025-03-06 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8342 0.8342 0.8148 0.8148 0.0194 2.38%
2025-03-05 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8148 0.8148 0.8012 0.8012 0.0136 1.70%
2025-03-04 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8012 0.8012 0.7942 0.7942 0.0070 0.88%
2025-03-03 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.7942 0.7942 0.7910 0.7910 0.0032 0.40%
2025-02-28 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.7910 0.7910 0.8169 0.8169 -0.0259 -3.17%
2025-02-27 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8169 0.8169 0.8182 0.8182 -0.0013 -0.16%
2025-02-26 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8182 0.8182 0.8069 0.8069 0.0113 1.40%
2025-02-25 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8069 0.8069 0.8148 0.8148 -0.0079 -0.97%
2025-02-24 009782 富國興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 0.8148 0.8148 0.8233 0.8233 -0.0085 -1.03%